国内千亿私募(mù)巨头(tóu)景(jǐng)林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外子(zi)公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提交了(le)截至(zhì)2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多(duō)多在(zài)一季度末(mò)位列景林(lín)美股第(dì)一大重(zhòng)仓股，持(chí)股市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公(gōng)司，但是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)景林资产(chǎn)的最新观(guān)点，其表(biǎo)示(shì)看好教育(yù)行业龙头公司，同时积(jī)极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅(fú)增加。（基金(jīn)君(jūn)在此说(shuō)明(míng)一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓(cāng)，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港公司(sī)在(zài)美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美(měi)股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十(shí)大重仓(cāng)股分(fēn)别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的(de)第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其(qí)他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对(duì)拼多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可能是(shì)分享到(dào)了反弹行(xíng)情、在一(yī)季度获利(lì)了(le)结一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的(de)美股第(dì)二大(dà)持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方(fāng)今年(nián)1月从(cóng)33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大(dà)，景林(lín)在积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年一季(jì)度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为(wèi)39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产对教育(yù)行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知识(shí)、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综(zōng)合能(néng)力(lì)等。目(mù)前行业(yè)政策(cè)环境趋于(yú)稳定，但过(guò)程中很多(duō)公司退出离开，使得(dé)行(xíng)业竞争格局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公(gōng)司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教育(yù)领(lǐng)域业务基(jī)础扎实，原(yuán)有的留(liú)学等业务恢复(fù)增长，同时素(sù)质教育、直播(bō)电商业务等(děng)新业(yè)务成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和(hé)现(xiàn)金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金(jīn)充足，当时(shí)的(de)估值下有足够(gòu)的安全(quán)边际。在过去几个(gè)季度的财报中，可(kě)以看(kàn)到相关(guān)积(jī)极信号。另外(wài)，公(gōng)司核心团队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中保持乐(lè)观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也要留意估(gū)值(zhí)过热、政策导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变化等(děng)因素带(dài)来(lái)的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家(jiā)科(kē)技(jì)巨(jù)头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司(sī)在今年(nián)一季度加(jiā)仓了(le)多家(jiā)科技巨(jù)头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第七大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股(gǔ)数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美(měi)元/股附(fù)近一路(lù)上涨，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能(néng)领域，其表示(shì)，AI是移(yí)动(dòng)互联网之后最重要(yào)的(de)技术革命(mìng)之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞(jì中考的报名号指什么意思，中考的报名号是什么意思ng)争力的公司不多，且(qiě)估(gū)值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于(yú)在(zài)美股持有一(yī)些(xiē)真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换成未来(lái)收益的企业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以(yǐ)为(wèi)办公软(ruǎn)件带来(lái)实质效率的明显提升，从而影响未来(lái)的(de)市场(chǎng)份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)美(měi)股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来(lái)、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多的是(shì)东南亚网约车(chē)和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时(shí)加仓了美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万(wà中考的报名号指什么意思，中考的报名号是什么意思n)美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东(dōng)等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一季度末(mò)的美股持仓数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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