金融界5月5日消息 央(yāng)行、香(xiāng)港(gǎng)证券及期货事务(wù)监察(chá)委(wěi)员会、香港金融管理局(jú)即将正式启动(dòng)香港(gǎng)与内地利率互换市场互联互通合作。北向(xiàng)互换通下的交易将于2023年5月15日启动。初期，全(quán)部境外投资者(zhě)通过北向互换通开(kāi)展利(lì)率互(hù)换交易(yì)在轧差后的名(míng)义本金(jīn)净额每日不超过人(rén)民币(bì)200亿(yì)元(yuán)，后续可根据市场情(qíng)况适时(shí)调整额度。

　　全(quán)文如下(xià)：

　　中国人民(mín)银行、香港证(zhèng)券(quàn)及期货事(shì)务监察委员(yuán)会(huì)、香港金融管理局即将正式启动香港与内地利率互换市场(chǎng)互联互通合(hé)作

　　为促进(jìn)内地与(yǔ)香港金(jīn)融衍(yǎn)生(shēng)品市场的协同发展(zhǎn)，构(g半夜被C醒是一种什么样的感受òu)建高水平金融开放(fàng)格局，2022年7月4日，中(zhōng)国人民银(yín)行（以下(xià)简(jiǎn)称人(rén)民银(yín)行）、香(xiāng)港(gǎng)证券及期货(huò)事务监察委(wěi)员(yuán)会（以下简称香(xiāng)港(gǎng)证监会）、香港金(jīn)融(róng)管理局(jú)（以下简称香港金管局）发布联合公告(gào)，同意中(zhōng)国(guó)外汇交(jiāo)易中心（全(quán)国(guó)银(yín)行(xíng)间(jiān)同业拆借(jiè)中(zhōng)心）（以下简称(chēng)外(wài)汇(huì)交易中心）、银行(xíng)间市(shì)场清(qīng)算(suàn)所股份有(yǒu)限公(gōng)司（以(yǐ)下简(jiǎn)称上海清算所）和香港场外结算有限公司（以下简称场外结算公(gōng)司）开展香(xiāng)港与内地(dì)利率互换市场互联互(hù)通合作（以(yǐ)下(xià)简称“互换通”），初期(qī)先行开通“北向互(hù)换通(tōng)”，香港及其他(tā)国(guó)家和(hé)地区的境外投资者可通过(guò)两(liǎng)地基础设施互联(lián)互通参与内地银行间金融衍生品市场(chǎng)。自联合公告发(fā)布以来，“互(hù)换通”的各项准备工作进展(zhǎn)顺利，“北向(xiàng)互换通”下的交易将于(yú)2023年(nián)5月15日启动。为便于“北向互换(huàn)通”的顺利推出，现就有(yǒu)关事宜(yí)说明如下：

　　一、“北向互换(huàn)通”的(de)相关交(jiāo)易(yì)及(jí)结算安排(pái)

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北向(xiàng)互换通”初期可交易品种为利率(lǜ)互换产(chǎn)品，报价、交易及结算(suàn)币(bì)种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与(yǔ)“北(běi)向互换通”的境内投资者（即互换通报价(jià)商）需与外汇交易(yì)中心签署报价商协议，并为上海清算(suàn)所利率互换集(jí)中清算业务(wù)的清算(suàn)会员或该(gāi)类会(huì)员的清算客(kè)户(hù)。

　　2.参与“北向互换(huàn)通”的境(jìng)外(wài)投资者为符合人(rén)民银行要求并完成(chéng)内地银行间(jiān)债券(quàn)市场准入备案的(de)境外机构投(tóu)资者，并经(jīng)外汇交易(yì)中心开通“北(běi)向互(hù)换通”交易权限。拟申请开通“北向互(hù)换通”交(jiāo)易权(quán)限的境外投资者需同时(shí)申请成为场外(wài)结算公司的(de)清算会员或该类(lèi)会(huì)员的(de)清算客户。

　　（三）交易及(jí)结算：

　　1.交易安排：外汇交易中心(xīn)与(yǔ)人民银行认可的境外电子交易(yì)平台互联提(tí)供交(jiāo)易服务(wù)。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结算公司建立中央对手方(fāng)清算机构(gòu)互(hù)联互通，共(gòng)同向(xiàng)境内外(wài)投(tóu)资者提供(gōng)清算(suàn)、结算服(fú)务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初(chū)期，全部境外(wài)投资者通(tōng)过“北向互换通”开展(zhǎn)利(lì)率(lǜ)互换(huàn)交易在(zài)轧差后的名义本金净额每日不超过人民币200亿元，后(hòu)续可根据市场情(qíng)况适时调整额度。

　　2.清算(suàn)额度：上海(hǎi)清(qīng)算所与(yǔ)场外结算公司针对双(shuāng)方清(qīng)算(suàn)所之(zhī)间的(de)风险敞(chǎng)口(kǒu)建立“互(hù)换通”资源池。初期，上海清算所与(yǔ)场(chǎng)外结算公司之间净头寸对应(yīng)的“互换通(tōng)”资源池风险敞口设定上限不超(chāo)过人民(mín)币(bì)40亿元，后续可(kě)根据市场情况适时调整额(é)度。

　　二、人民银行(xíng)、香港证监会和(hé)香港(gǎng)金管局已就“互换通(tōng)”涉及的跨境(jìng)监管合作原则和具体(tǐ)半夜被C醒是一种什么样的感受安排达成(chéng)共识，并签署了《关于内(nèi)地-香港债券及衍生品市场相关(guān)事宜的谅解备忘(wàng)录》。备忘录健全了两地监(jiān)管机(jī)构(gòu)在债券及衍生(shēng)品市场方面(miàn)的监管(guǎn)合作安排和联络协商(shāng)机(jī)制，共同维护“互换通(tōng)”的正常运行、金融市场稳定和公平交易(yì)秩序。

　　三、外汇(huì)交易中心、上海(hǎi)清算所(suǒ)和(hé)场外(wài)结算(suàn)公司应(yīng)当依法履行“互换通”下的各(gè)项(xiàng)职(zhí)责，组织市场(chǎng)各(gè)方有序开展“北向互换通”业务。清算会员应当遵(zūn)守相(xiāng)关监管规定及(jí)业(yè)务规(guī)则，加强内部控(kòng)制，防范和(hé)控制风(fēng)险，做好投资者教育和服务，切实维护投资者合法权(quán)益(yì)。投资者应(yīng)当充分了(le)解两地市场(chǎng)法律法规、业务(wù)规则(zé)和实践(jiàn)操作的差异，评估(gū)和控(kòng)制(zhì)风险，理性开展相关投资。

　　市场各方(fāng)应(yīng)进一步做好(hǎo)准备工(gōng)作，确保(bǎo)“北向互换通(tōng)”顺利启(qǐ)动。有兴(xīng)趣参与“北向互换通”的投(tóu)资者可联系外汇(huì)交易中心、上海(hǎi)清算(suàn)所、场外结算公(gōng)司为参与做准备。

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