国内千亿私募(mù)巨(jù)头景林资产在(zài)美股市场的最新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林资产(chǎn)的海(hǎi)外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交(jiāo)会提交(jiāo)了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林(lín)香港公司(sī)猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等；拼(pīn)多多在一季度末位(wèi)列(liè)景林(lín)美股第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)景林资(zī)产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公司在美(měi)股持(chí)有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基金君在(zài)此说(shuō)明一(yī)下，13F披露的(de)是(shì)景林海(hǎi)外(wài)主(zhǔ)体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品(pǐn)的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的(de)前十大(dà)重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大(dà)概占(zhàn)其(qí)美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分(fēn)别是拼多多(duō)、新(xīn)东方、网易(yì)、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美(měi)股持(chí)仓标的，持有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多(duō)多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在(zài)一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在(zài)今(jīn)年一季度(dù)末跃升为(wèi)景林(lín)香港公(gōng)司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度(dù)末猛(měng)加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新(xīn)东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一(yī)季度整体(tǐ)区(qū)间震荡比较(jiào)大，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来(lái)的股价今年以来走(zǒu)势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉(xī)了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育(yù)行业的最新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行(xíng)业政策环(huán)境(jìng)趋(qū)于稳定，但过(guò)程中很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公司来看，景林资(zī)产(chǎn)表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌(pái)的护(hù)城(chéng)河依然很深。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学科(kē)之外的教(jiào)育领域业务(wù)基(jī)础扎实，原(yuán)有的留学等业(yè)务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时(shí)素质教育、直(zhí)播电(diàn)商业(yè)务等新业务(wù)成(chéng)为新的增(zēng)长驱动力(lì)。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金(jīn)充足，当时的估值下有足够的(de)安全(quán)边际。在(zài)过(guò)去几个季(jì)度的财(cái)报中，可以看(kàn)到(dào)相关积(jī)极信号(hào)。另(lìng)外，公司核心(xīn)团队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化等(děng)因(yīn)素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技(jì)巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一(yī)季度加仓了多家科技(jì)巨头(tóu)，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但(dàn)总体表现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可(kě)能是(shì)景(jǐng)林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破(pò)和应用带其人舍然大喜的舍是什么意思，不舍昼夜的舍是什么意思古义来无(wú)限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相(xiāng)关公(gōng)司(sī)真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评(píng)估(gū)。更倾向于在美股(gǔ)持有一些(xiē)真正掌握(wò)了核心技(jì)术(shù)，且能转(zhuǎn)换成未来收益(yì)的企业。比如AI的(de)应用可(kě)以为(wèi)办公(gōng)软(ruǎn)件带来(lái)实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场(chǎng)份(fèn)额、营(yíng)收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买进5家上市(shì)公司的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达、其人舍然大喜的舍是什么意思，不舍昼夜的舍是什么意思古义谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数(shù)量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等8家(jiā)公司(sī)；同时清仓了金沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等(děng)多只美股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今(jīn)年(nián)一季度(dù)末的美股持仓数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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