近日，广发、招商、汇添富3家基金公司(sī)旗下的中证国新(xīn)央(yāng)企股东回报ETF同时公告，基(jī)金将于(yú)5月(yuè)15日至(zhì)19日正式发(fā)售，募集规模(mó)上77年属什么今年多大，77年属什么今年多大2023限均为(wèi)20亿元，合计募(mù)集上限(xiàn)为60亿元。目(mù)前，作(zuò)为时(shí)下热门主(zhǔ)线的中特估行情持(chí)续发(fā)酵，市场也预(yù)期此次央企主题(tí)的ETF发售或将从(cóng)情绪面和资金面助推中特估。

　　国企(qǐ)年(nián)内(nèi)涨幅(fú)居前，领涨板块方向一(yī)览

　　复盘(pán)今年(nián)以来行情，中特估行情带动央国(guó)企上市(shì)公司价值(zhí)重(zhòng)估(gū)，同时，其也催化多个相关(guān)板块和个股迎来(lái)上涨行情。截至5月12日收盘，不计算年内上市新(xīn)股，A股整(zhěng)体平均上(shàng)涨(zhǎng)近6.16％，中位数(shù)涨幅近2.39％，而国有企业个股平均上涨近9.61％（中位数涨幅近5.45％），非(fēi)国有企(qǐ)业个股平(píng)均涨(zhǎng)幅则近4.83％（中位数涨幅近1.27％），其中(zhōng)，外(wài)资(zī)及合资企(qǐ)业仅上涨近3.79％。

　　分板块(kuài)（申万一(yī)级）来看，年(nián)内涨幅居前(qián)的国企股中，传媒、计算机、通信、家用电(diàn)器(qì)、建筑装饰板块(kuài)个股均值(zhí)涨幅相对居(jū)前，而基础化工、食品饮料(liào)、商(shāng)贸零售、轻工(gōng)制(zhì)造、美容护理(lǐ)板块个股则表现不(bù)佳。若分细分板块（申(shēn)万二级）统计，平均涨幅(fú)居前的方向为出版(bǎn)、影视(shì)院线、计(jì)算(suàn)机设备、养(yǎng)殖(zhí)业(yè)、数(shù)字媒(méi)体板块(kuài)，而旅(lǚ)游零(líng)售、酒店餐饮(yǐn)、橡胶、能源金属、电池板块个股平均跌幅(fú)居前。

注：分板块(kuài)统(tǒng)计国企(qǐ)股年(nián)内涨(zhǎng)跌幅均值

　　行情内部轮(lún)动分(fēn)化，关注景气(qì)低估方(fāng)向

　　随(suí)着(zhe)中(zhōng)特估(gū)行情发酵月余，部分高位(wèi)人气股近(jìn)期也有所调整，仅以(yǐ)本周（5月(yuè)8日至12日）行情统计(jì)，上(shàng)海电影、新华文轩、中(zhōng)铝国际等(děng)多股回调(diào)近20％。从(cóng)资金面来(lái)看，作为市场“聪明钱”的北向资金近两日（5月11日至(zhì)12日）也一(yī)别此(cǐ)前连(lián)续6日加(jiā)仓而减持，不过(guò)，具体个(gè)股方面，仍(réng)有不少个股获逆市加仓，其中，中国中铁、中国(guó)石化(huà)、片仔(zǎi)癀、中国石油、设计总(zǒng)院(yuàn)本周累计(jì)加仓均在3亿元以上。

　　山(shān)西证券近日(rì)研(yán)报(bào)指出，现有(yǒu)的“中(zhōng)特(tè)估(gū)”概念(niàn)引发的估(gū)值修复仍在演(yǎn)绎。短期行情(qíng)在热点(diǎn)题材上体现出较高的赚钱效应。长(zhǎng)期在国企改革的(de)深度价值挖掘方面仍(réng)有较大增长空(kōng)间。结(jié)合政策(cè)方(fāng)向来看，未(wèi)来(lái)的投资机会主要围绕以下方向：

　　1）资(zī)源整合型：关注央(yāng)企(qǐ)战略性重组和专业化整合(hé)，以及存(cún)在优质资产(chǎn)注入上市平台(tái)或重(zhòng)组(zǔ)预期的板块和标的，如军工、交运(yùn)等。

　　2）基本面改善型：此前基本面较弱(ruò)，但因行业(yè)景气、周期上(shàng)行等原因，近期有(yǒu)所改(gǎi)善，并(bìng)有望持续向(xiàng)好，如建筑和船(chuán)舶制(zhì)造等。

　　3）价值重估型(xíng)：此(cǐ)前估值明显偏(piān)低，但是受益业务预期与估值逻辑(jí)变(biàn)化，催生重估(gū)行情，如公共事业领(lǐng)域(yù)与三大通信运营商(shāng)等。重点关注行业：船舶、建筑(zhù)、军(jūn)工、公(gōng)共(gòng)事业、交运和通信(xìn)。

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