国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的最新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林资产的(de)海外(wài)子公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至(zhì)2023年(nián)一季(jì)度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼多多在(zài)一季度(dù)末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其他(tā)公司，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)的最新(xīn)观点，其表示看(kàn)好教(jiào)育行(xíng)业龙(lóng)头公司，同时(shí)积(jī)极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是(shì)景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含(hán)境(jìng)内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前十大重仓(cāng)股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股分(fēn)别是拼(pīn)多多(duō)、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林(lín)的第一大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度(dù)减持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多(duō)多(duō)从(cóng)去年(nián)10月末(mò)开始触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多(duō)个季度对(duì)拼多多越跌越买，如(rú)今可能是(shì)分享到了(le)反弹(dàn)行情(qíng)、在一(yī)季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升(shēng)为景林(lín)香港公(gōng)司的美(měi)股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在(zài)积极加仓可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港公司(sī)还(hái)加仓了好未来，今年(nián)一(yī)季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价(jià)今(jīn)年以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资(zī)产对教育(yù)行业的(de)最(zuì)新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用户(hù)对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包(bāo)括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合能力等。目前(qián)行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中很多公司退电表可以调快慢吗 电表房东能做手脚吗出离开，使得行业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资(zī)产表示，凭借(jiè)多年积(jī)累的(de)口碑和公信力(lì)，品牌的护(hù)城河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时(shí)账上(shàng)资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的(de)安全边际。在过去几个季度的财报(bào)中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚(jù)力，且在(zài)持(chí)续(xù)吸引优秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪相关公司的基(jī)本(běn)面变(biàn)化(huà)，同时也要(yào)留意估(gū)值过热、政策导向、社会整体环境变化等(děng)因素带来(lái)的风险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)在今年一季度(dù)加(jiā)仓了多家科技(jì)巨头，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英(yīng)伟达(dá)32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟(wěi)达年(nián)初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点(diǎn)，可(kě)能是(shì)景林布局这些(xiē)科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动(dòng)互联网之(zhī)后最重要的技术革(gé)命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐(xiá)想，变革已经(jīng)到来。

　　但(dàn电表可以调快慢吗 电表房东能做手脚吗)其也(yě)认为，A股相关公(gōng)司(sī)真正拥有(yǒu)相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于(yú)在美股持有(yǒu)一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核心技术，且(qiě)能转换成未来(lái)收(shōu)益的企业。比如AI的(de)应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面(miàn)来(lái)看，在今年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极(jí)加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市公司的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家(jiā)上市公司(sī)，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持(chí)仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓(cāng)了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增持(chí)了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在今(jīn)年一季度减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同(tóng)时清仓了金沙集团(tuán)、台(tái)积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等多(duō)只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君(jūn)整(zhěng)理了景林今年一(yī)季度末的美(měi)股持仓数据，可以看(kàn)看。

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