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文章(zhāng)目(mù)录：

• 1、基金中的单位净(jìng)值是(shì)什么意(yì)思
• 2、基金净值和单位净值是什么(me)意(yì)思(sī),有(yǒu)什(shén)么区(qū)别呢?
• 3、指数基(jī)金的单位净值是(shì)什么意思

基金(jīn)中(zhōng)的单位净(jìng)值是什(shén)么意思

单位净值是股市术语，全(quán)称基金(jīn)单位净值，是(shì)指开放式基金申购份额及赎回金(jīn)额计算的基(jī)础，计算公式为：基金单位净值=（基金资产总值－基(jī)金负债）/基金总份额(é)。

基金单位净值即每份基金单位的净资产(chǎn)价值，等于基金的总资(zī)产减去总负债(zhài)后的余额再(zài)除以基金(jīn)全部发(fā)行的(de)单位份(fèn)额(é)总数(shù)。其计算公式为：基金单位(wèi)净值=总净资产/基(jī)金份额(é)。基金净(jìng)值一般(bān)日终公布(bù)，您(nín)可以通过行情(qíng)软件(jiàn)查看(kàn)每日基金净(jìng)值。

单(dān)位净值(zhí)是指开放式基(jī)金(jīn)申购份额及赎(shú)回金额计算(suàn)的基础(chǔ)，即基金单(dān)位的净资产价值。每个营业日根据(jù)基金所投资证券市场收盘价(jià)计(jì)算(suàn)出乌蒙山在哪里属于哪个省，贵州乌蒙山在哪里基(jī)金总资产价值，扣除(chú)基金当日(rì)的各(gè)类成本(běn)及费用(yòng)后(hòu)，得出(chū)该基金当日的资产(chǎn)净值。

基金净值和单位净值是什么(me)意思(sī),有什么区别呢?

1、净值就(jiù)是你购买(mǎi)基金(jīn)的单(dān)价，最(zuì)新(xīn)净值(zhí)就是最近（可能(néng)是今天(tiān)的(de)或者这个月(yuè)的，总之是(shì)最近的）这个基(jī)金的单价。单位净(jì乌蒙山在哪里属于哪个省，贵州乌蒙山在哪里ng)值023是指这个理财产品一份要023元。

2、是，基金净值和单位净值(zhí)就(jiù)是每一(yī)份(fèn)基金的价格(gé)，比如(rú)基(jī)金净值(zhí)为(wèi)1，投资(zī)者买入1万(wàn)元，那(nà)么最终(zhōng)投(tóu)资者获(huò)得1万份的数量(liàng)（不计算手续费）。

3、定义不同：基金单位净(jìng)值是每(měi)份额的(de)基(jī)金在当(dāng)日的价值，累计(jì)净值指基(jī)金体(tǐ)现的是基金成(chéng)立以来的累计收益。反映不同：单位净值(zhí)反映的(de)是某一时间点(diǎn)基金持有人的权益，累计净值反映基(jī)金在运作期间的历(lì)史表(biǎo)现。

4、单位净值，简(jiǎn)单地(dì)说，相当于每只(zhǐ)基(jī)金(jīn)的(de)价值(zhí)。其计算(suàn)公式为(wèi)：基(jī)金单位净(jìng)值=(基金资产总值-基(jī)金负债)/基金总份额。

5、基金单位(wèi)净值是(shì)指每个基(jī)金份额的市场价(jià)值。它的计(jì)算方法(fǎ)是(shì)将基金的净资产除以基金的总份额。净(jìng)资产是指扣(kòu)除(chú)基金的负债后的总资产净值。基金单位(wèi)净值的变动(dòng)主要(yào)受到基金(jīn)投资组(zǔ)合(hé)中各项资产价格的(de)波动影(yǐng)响。

指(zhǐ)数基金的(de)单(dān)位净值是什么意思(sī)

而指数基金(jīn)单位(wèi)净值是指(zhǐ)，基金公司(sī)根据资产净值，除以基金份(fèn)额的总(zǒng)额得(dé)出的每一份基金净价值。简单来说，就是基(jī)金的总市值(zhí)除以(yǐ)总份(fèn)额(é)，得到(dào)的(de)结(jié)果就(jiù)是单位净(jìng)值。指数基金的(de)单(dān)位(wèi)净值通常会随着市场(chǎng)波动而(ér)上(shàng)升或(huò)下降(jiàng)。

在金融投资领域，单位净值是指一个基(jī)金产品的净资产(chǎn)分配到每一个基金份额(é)上面的金额。也(yě)就是(shì)说，基(jī)金每个份额所代表(biǎo)的价值就是单(dān)位净值。一般来说，基(jī)金的净值是每个(gè)交(jiāo)易(yì)日(rì)晚间计算得出的。

基金净值，是又称基金(jīn)单位净值，是每(měi)份基金单位的净资(zī)产价(jià)值，等(děng)于(yú)基金的总资产减去(qù)总(zǒng)负债后的余额(é)再除以(yǐ)基金全部发行的(de)单位份额总(zǒng)数。开放式(shì)基金的申购和赎回都以(yǐ)这个价格进行(xíng)。也就是说(shuō)，基金的净值(zhí)相当于就是基(jī)金的价格。

基金单位资(zī)产净值(zhí)是每一基(jī)金单位代表的(de)基金资产(chǎn)的净值。基(jī)金单位资产净(jìng)值=(基金资产-基金负债)/基(jī)金份额。

单位净值是股市术语，全称(chēng)基(jī)金单位(wèi)净(jìng)值(zhí)，是(shì)指开(kāi)放(fàng)式基金申(shēn)购份额及赎回金额计算(suàn)的(de)基础，计算公式为：基金单位净值=（基金资产总(zǒng)值－基(jī)金负债(zhài)）/基金总份额。

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