国内千亿(yì)私募(mù)巨头景(jǐng)林(lín)资产在美股市场的(de)最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公(gōng)司(sī)景林资产管理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提(tí)交了截(jié)至2023年一季度(dù)末的美(měi)股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位(wèi)列景林(lín)美股第一大(dà)重仓股，持股市值远大于(yú)其他公(gōng)司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示看好教育行业(yè)龙头公(gōng)司，同时(shí)积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的(de)最(zuì)新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司(sī)（香港）公司(sī)在(zài)美(měi)股持(chí)有28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大幅增(zēng)加(jiā)。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露的是(shì)景林海外主体的美(měi)股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在美股的(de)前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其(qí)美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名(míng)持仓市(shì)值都超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景(jǐng)林的(de)第一大美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今年一(yī)季(jì)度(dù)减持了(le)133.95万(wàn)股，持股数量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多多(duō)越跌越买，如今可能(néng)是分(fēn)享到了反弹行情、在一(yī)季度获利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育股(苟以天下之大而从六国破亡之故事是又在六国下矣翻译，苟以天下之大而从六国古今异义gǔ)

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升(shēng)为(wèi)景林(lín)香港(gǎng)公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股价(jià)表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间(jiān)震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓(cāng)了(le)好未来，今(jīn)年一(yī)季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来的股价今年以来走势(shì)也(yě)比较波(bō)折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资产对教育行业的(de)最新观点，其认为(wèi)，从(cóng)全(quán)行业来(lái)看，不(bù)同年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前(qián)行(xíng)业(yè)政策(cè)环(huán)境趋于稳定(dìng)，但过(guò)程中很多(duō)公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于(yú)存(cún)量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司(sī)来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的(de)口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依(yī)然很(hěn)深。个别(bié)头部(bù)企业(yè)在K9学(xué)科(kē)之外的教(jiào)育(yù)领域业(yè)务(wù)基础扎实，原有的(de)留学(xué)等业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素质教育、直播(bō)电(diàn)商业务(wù)等新业务(wù)成(chéng)为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公(gōng)司(sī)的利润和现金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上(shàng)资金充足，当时的(de)估值下有足(zú)够(gòu)的安全边际。在过去几(jǐ)个(gè)季度的财报中，可(kě)以看到相(xiāng)关积(jī)极信(xìn)号。另(lìng)外(wài)，公司(sī)核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然(rán)拥有较强的组织(zhī)凝(níng)聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基本(běn)面(miàn)变化，同时也(yě)要留(liú)意估(gū)值过热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体(tǐ)环境变化等因素带来(lái)的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意(yì)的是，景林(lín)香港公(gōng)司在今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头(tóu)，包(bāo)括英伟达(dá)、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初(chū)以(yǐ)来(lái)从(cóng)140美元/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　苟以天下之大而从六国破亡之故事是又在六国下矣翻译，苟以天下之大而从六国古今异义t="刚(gāng)刚，千亿私募巨头最新持仓(cāng)大曝光！猛买这些股，重(zhòng)要研判也来了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130607567.png">

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获(huò)悉的观点，可能是(shì)景林布(bù)局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定(dìng)风险与不确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客(kè)观(guān)评估。更倾向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核(hé)心技术(shù)，且能转换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以(yǐ)为办公软件带(dài)来(lái)实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来的市场份额(é)、营(yíng)收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美(měi)股积(jī)极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓(cāng)了美(měi)国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公(gōng)司；同时清仓了金(jīn)沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多只美(měi)股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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