国内千亿(yì)私(sī)募巨(jù)头(tóu)景(jǐng)林资产在美(měi)股市场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚(yà)网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多(duō)多在一季度末位列景林美股第一大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值远大于其他(tā)公司，但是(shì)遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产(chǎn)的最新(xīn)观点(diǎn)，其表示看(kàn)好(hǎo)教育(yù)行业龙(lóng)头公司(sī)，同时(shí)积极(jí)布局美股(gǔ)一(yī)些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持(chí)有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的(de)是(shì)景林海(hǎi)外(wài)主(zhǔ)体的美(měi)股持仓，不包(bāo)含(hán)境(jìng)内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公(gōng)司在美股的前十大(dà)重仓股(gǔ)，合计持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概占(zhàn)其美(měi)股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十(shí)大(dà)重仓股分别(bié)是(shì)拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网易(yì)、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林的(de)第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到3月(yuè)末(m太空浮尸三个人是谁，人死在太空中会腐烂吗ò)又跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此前连(lián)续多个季(jì)度对拼(pīn)多多越跌越买，如(rú)今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一(yī)季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东方在(zài)今年一季度末跃升为(wèi)景林(lín)香港(gǎng)公司的(de)美股第二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现来看(kàn)，新(xīn)东方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区(qū)间震荡比较(jiào)大，景林在积极(jí)加(jiā)仓(cāng)可(kě)见(jiàn)其看(kàn)好。新东方(fāng)最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公司还加仓了(le)好未来，今年一季(jì)度新进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来(lái)的股价今年以(yǐ)来(lái)走势(shì)也比较波(bō)折，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)了景(jǐng)林(lín)资产对教育行业的最新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等(děng)。目前(qián)行业(yè)政策环境趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中很多公司退出(chū)离开，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头(tóu)部企(qǐ)业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础(chǔ)扎实(shí)，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同时素(sù)质(zhì)教育、直播电商业务等(děng)新(xīn)业(yè)务(wù)成为(wèi)新的增长驱(qū)动力。且公(gōng)司的利润和(hé)现(xiàn)金(jīn)流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资(zī)金(jīn)充足，当时的估(gū)值下有足够(gòu)的(de)安全边际。在过去几个季度的财(cái)报中，可以看到相关(guān)积极信号。另外，公(gōng)司核心(xīn)团队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观(guān)，经(jīng)历(lì)过(guò)动荡后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力(lì)，且(qiě)在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的(de)基本面变化，同(tóng)时也要留意估(gū)值过(guò)热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化(huà)等因素(sù)带来的风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的是，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)今(jīn)年一季(jì)度加仓了多(duō)家(jiā)科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值(zhí)为(太空浮尸三个人是谁，人死在太空中会腐烂吗wèi)5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最(zuì)新(xīn)报(bào)收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动也比较(jiào)大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景(jǐng)林布局这(zhè)些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移(yí)动互联网之(zhī)后最重要(yào)的技(jì)术(shù)革命之一，在(zài)短期，AI的突(tū)破(pò)和应用带来(lái)无(wú)限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞争力的(de)公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选与(yǔ)客观评(píng)估。更倾向于(yú)在美股持有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换(huàn)成(chéng)未来收益的(de)企业(yè)。比如AI的(de)应用可以为(wèi)办(bàn)公软(ruǎn)件带(dài)来实质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响未来(lái)的市场份(fèn)额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来(lái)看(kàn)，在(zài)今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司在(zài)美股积极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了(le)美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还(hái)增持了新能源车(chē)龙头特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一季度减持了(le)脸(liǎn)书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司(sī)；同时(shí)清仓了(le)金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东(dōng)等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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