金融界5月5日消息(xī) 央行、香港证券及期货事务监察(chá)委员会、香港金融管理局(jú)即将正式(shì)启动香港(gǎng)与内地利率互(hù)换市(shì)场(chǎng)互联互通合(hé)作。北(běi)向(xiàng)互(hù)换通(tōng)下的(de)交易将于2023年5月15日启(qǐ)动。初期，全部境外投资者(zhě)通过北向互换通(tōng)开(kāi)展利率互换交易在轧(yà)差后(hòu)的(de)名(míng)义本(běn)金净额每日不(bù)超过人民币200亿元，后(hòu)续可(kě)根据市(shì)场情况适时调整额度(dù)。

　　全文如(rú)下(xià)：

　　中国人民银行(xíng)、香港(gǎng)证(zhèng)券及期(qī)货事(shì)务(wù)监察委员会、香(xiāng)港金融管理局即(jí)将(jiāng)正式启动香港与内地利率(lǜ)互换(huàn)市场互联(lián)互通合作

　　为促进内地与香港金融衍生品市场的协同发展，构建高水平金融开放格局，2022年7月(yuè)4日，中国人民银行（以(yǐ)下简(jiǎn)称人民银(yín)行）、香港证券(quàn)及期货事务(wù)监察委员会（以下(xià)简称香港(gǎng)证监会(huì)）、香港金融管理(lǐ)局（以下简称香港金管局）发布(bù)联(lián)合公告，同意中国外(wài)汇交(jiāo)易中心（全国(guó)银行(xíng)间同业拆借中(zhōng)心(xīn)）（以下简称(chēng)外汇交易(yì)中(zhōng)心）、银行间市场清算所(suǒ)股(gǔ)份(fèn)有限公司（以下简(jiǎn)称上海(hǎi)清算所）和香港场外结算有限公司（以下简称(chēng)场(chǎng)外结(jié)算(suàn)公司）开展香港与(yǔ)内地利率(lǜ)互换市(shì)场(chǎng)互联互通合(hé)作（以下简称“互换通”），初期先行开通“北(běi)向(xiàng)互换通”，香(xiāng)港(gǎng)及其他国家(jiā)和(hé)地区的境外(wài)投资者可通过两地基础设施互联互通参(cān)与内地银行间金融(róng)衍生品市场。自联合公告发布以来，“互换通”的(de)各项准备工作进展顺利(lì)，“北向互换通”下的交易(yì)将(jiāng)于2023年(nián)5月15日启动(dòng)。为(wèi)便(biàn)于“北向互(hù)换通”的顺利推出，现(xiàn)就有关事宜说明(míng)如下：

　　一(yī)、“北向互换通(tōng)”的相关交易及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通(tōng)”初期可(kě)交易品种为(wèi)利(lì)率互换产品，报价、交易及结算币种为(wèi)人民(mín)币。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参与“北向(xiàng)互换(huàn)通”的境内(nèi)投资(zī)者(zhě)（即(jí)互换通报价(jià)商(更岁交子是什么意思，古代交子是什么意思shāng)）需(xū)与(yǔ)外汇交易中心签署报价(jià)商协议，并为上海清算所利率互换集(jí)中(zhōng)清算业务的清算会(huì)员或该类(lèi)会员的清算客户。

　　2.参与(yǔ)“北向互换(huàn)通(tōng)”的(de)境外(wài)投资者为(wèi)符合人民(mín)银(yín)行要求并完成内地银行间债券市(shì)场准入备案的境外(wài)机构投资者(zhě)，并(bìng)经(jīng)外汇交易(yì)中心(xīn)开通“北向互换通”交易权(quán)限。拟申请开通“北向互换通(tōng)”交易权限(xiàn)的境外(wài)投资(zī)者需(xū)同时申请成(chéng)为场(chǎng)外(wài)结算公司的清算会员或该类会员的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排(pái)：外汇交易中心与人(rén)民银行认可的境外电子(zi)交易(yì)平(píng)台互联提供交易服(fú)务。

　　2.清算安(ān)排：上海清算所和(hé)场外结算(suàn)公司建立中央对手(shǒu)方清算机构(gòu)互联(lián)互通，共同向(xiàng)境内外(wài)投(tóu)资者提供清算(suàn)、结算服务(wù)。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交(jiāo)易额度：初期，全部境外投资者通过(guò)“北(běi)向(xiàng)互换通”开展(zhǎn)利率互换交易在轧差后的(de)名义(yì)本金净额(é)每(měi)日不超过人民币200亿元，后(hòu)续可根据(jù)市场(chǎng)情况适时(shí)调整额度(dù)。

　　2.清算(suàn)额度：上海清(qīng)算所与场(chǎng)外结算(suàn)公司(sī)针对(duì)双方清算更岁交子是什么意思，古代交子是什么意思所之间的风险(xiǎn)敞口建立(lì)“互换通”资源(yuán)池。初期，上海清算所与场外结算(suàn)公司之(zhī)间(jiān)净头寸(cùn)对应(yīng)的(de)“互(hù)换通”资源池风险(xiǎn)敞口设(shè)定(dìng)上限不(bù)超过人(rén)民币40亿元，后续可根(gēn)据(jù)市场情(qíng)况(kuàng)适时调整额度(dù)。

　　二、人(rén)民(mín)银行、香(xiāng)港证监会和香(xiāng)港金管局(jú)已就(jiù)“互换(huàn)通”涉及(jí)的跨境监管合作原则和具(jù)体安(ān)排达成(chéng)共(gòng)识，并(bìng)签署了《关于内地-香(xiāng)港债券及衍生品市场相关事宜(yí)的谅解(jiě)备忘录》。备忘录健全了(le)两地监管机构在债(zhài)券及衍生品市场(chǎng)方面的监管(guǎn)合作安排和联络协商机(jī)制，共同(tóng)维护“互换通”的正(zhèng)常运(yùn)行(xíng)、金融市场稳定和公平交易(yì)秩序。

　　三、外汇交(jiāo)易(yì)中心、上(shàng)海清算所和场外结算公司应(yīng)当依法履行“互换通(tōng)”下的(de)各(gè)项职责，组织市场各方(fāng)有序开展“北向(xiàng)互换通”业(yè)务。清算会(huì)员(yuán)应当遵守相关监管规定及业务规则，加强内(nèi)部控制，防范(fàn)和(hé)控制风险(xiǎn)，做好投资(zī)者教育和(hé)服务，切(qiè)实维护投资者合(hé)法(fǎ)权益。投资者应(yīng)当充分(fēn)了解两(liǎng)地市(shì)场法律法规、业务(wù)规则和实践操作(zuò)的差(chà)异，评估和控制(zhì)风险，理性(xìng)开展(zhǎn)相关投资。

　　市(shì)场各方应进一步做(zuò)好(hǎo)准备(bèi)工作，确保(bǎo)“北向互(hù)换通”顺(shùn)利启(qǐ)动。有(yǒu)兴趣参与“北向互换通”的(de)投资(zī)者可联(lián)系外汇(huì)交易中心(xīn)、上海清算所、场外结算公司为(wèi)参与做准(zhǔn)备(bèi)。

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