国内千亿私募(mù)巨(jù)头景林资(zī)产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景林资(zī)产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交(jiāo)会提交了截至2023年一(yī)季度末的美(měi)股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末(mò)位列景林(lín)美股第(dì)一大重仓股，持股(gǔ)市(shì)值远大于其他公(gōng)司，但是(shì)遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从渠道获悉(xī)景(jǐng)林资产的(de)最(zuì)新观点(diǎn)，其表示看好教(jiào)育行业龙头公(gōng)司，同时(shí)积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根据美国(guó)证券(quàn)交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美元大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君在此说明(míng)一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方(fāng)、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都(dōu)超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景林的第(dì)一(yī)大美(měi)股持仓标的(de)，持(chí)有市值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季(jì)度(dù)减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌(diē)越(yuè)买，如(rú)今可能(néng)是分享(xiǎng)到了反弹行情、在(zài)一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东方(fāng)在今年一(yī)季度末(mò)跃升(shēng)为景林香港公(gōng)司的美股第二大持(chí)仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，一季度整体(tǐ)区(qū)间震荡比较大，景林在积(j手握日月摘星辰,世间无我这般人，李白的诗一剑霜寒十四州ī)极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来的股价今年以来走(zǒu)势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美(měi)元/股，最新总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育(yù)行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年(nián)龄层的用户对(duì)“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开(手握日月摘星辰,世间无我这般人，李白的诗一剑霜寒十四州kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升(shēng)综(zōng)合(hé)能(néng)力等。目前行业政策(cè)环境趋于(yú)稳定，但过程(chéng)中很多(duō)公司退(tuì)出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年积累(lèi)的口碑和公信(xìn)力，品(pǐn)牌的护城河依然(rán)很深(shēn)。个(gè)别(bié)头部企业在K9学(xué)科之外的教育领域业(yè)务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新业务成为新(xīn)的(de)增长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流(liú)稳中转好，同(tóng)时账上资(zī)金充足，当时(shí)的估值下有足够的安全边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可以看(kàn)到相关(guān)积极(jí)信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中保持乐观，经(jīng)历过(guò)动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且(qiě)在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司(sī)的(de)基本面变化，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带来(lái)的(de)风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司(sī)在今年一季(jì)度(dù)加(jiā)仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要(yào)的(de)技(jì)术革命之一，在短期(qī)，AI的突破(pò)和应用带来(lái)无限遐想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司(sī)真正拥(yōng)有相关核心竞(jìng)争力的公司(sī)不多，且估(gū)值已(yǐ)经不便宜了，蕴含(hán)了一(yī)定风险与(yǔ)不确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换(huàn)成(chéng)未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件带(dài)来实质效率的明(míng)显提升，从而影(yǐng)响未(wèi)来的市场份额(é)、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来(lái)、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多(duō)的是(shì)东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增持了阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年(nián)一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景林(lín)今年一(yī)季度(dù)末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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