国内千亿私募巨头景林资(zī)产在(zài)美股市(shì)场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的(de)海外子公司(sī)景林(lín)资(zī)产管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会(huì)提交了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位(wèi)列景林(lín)美股(gǔ)第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教(jiào)育行业龙头公(gōng)司(sī)，同时积极布(bù)局美(měi)股一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多为第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根据(jù)美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司在(zài)美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其(qí)前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方(fāng)、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景林(lín)的第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末(mò)开始触(chù)底反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行情(qíng)、在一季度获利了(le)结(jié)一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃升为(wèi)景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)的(de)美(měi)股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元乾坤未定你我皆是黑马，把人比喻黑马是啥意思。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置(zhì)，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积(jī)极加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元(yuán)。但好未(wèi)来的股价今年以来(lái)走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉(xī)了景林资产(chǎn)对教育行(xíng)业的最新观点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合(hé)能力等。目(mù)前(qián)行业政策(cè)环(huán)境趋(qū)于稳定，但过程中很多(duō)公司退(tuì)出(chū)离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对(duì)于(yú)存量公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多(duō)年积累(lèi)的(de)口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然很深(shēn)。个别头(tóu)部企业在K9学(xué)科(kē)之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育、直播电商(shāng)业务等(děng)新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资(zī)金充(chōng)足，当时的估值下有足够(gòu)的(de)安全边际。在过去(qù)几个(gè)季度的财报中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关积(jī)极(jí)信号。另外，公司核心团队(duì)具(jù)备韧性，在(zài)逆(nì)境中保持(chí)乐观(guān)，经历(lì)过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意(yì)的是(shì)，景林(lín)香港公司在(zài)今(jīn)年一季度(dù)加仓了(le)多家科技巨(jù)头，包(bāo)括英伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等(děng)。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，英伟达(dá)年(nián)初以来从(cóng)140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实(shí)现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了(le)最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波动(dòng)也(yě)比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉的观点，可(kě)能是景林(lín)布(bù)局这些科(kē)技巨头的原因(yīn)。

　　景林乾坤未定你我皆是黑马，把人比喻黑马是啥意思资(zī)产(chǎn)非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技术革命之(zhī)一(yī)，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应用带来(lái)无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相关(guān)公司真(zhēn)正拥有相关(guān)核(hé)心(xīn)竞争(zhēng)力的公司不多，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术(shù)，且能转换(huàn)成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来(lái)实质效率的明显提升，从而(ér)影响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看(kàn)，在今年(nián)一(yī)季度，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多(duō)的是东南亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能(néng)源车龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等(děng)8家公司；同时(shí)清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理了景林今(jīn)年一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据(jù)，可以看(kàn)看。

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