国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美(měi)股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至(zhì)2023年(nián)一季度末(mò)的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多在(zài)一季度(dù)末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持(chí)股市值远大(dà)于其他(tā)公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观(guān)点，其表示看好教育行(xíng)业(yè)龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件(j小学生用HB还是2B铅笔好，小学生用hb铅笔还是2h铅笔iàn)，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司(sī)在(zài)美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露(lù)的(de)是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持(chí)仓，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体及(jí)产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港公司(sī)在(zài)美股的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美(měi)股(gǔ)持(chí)仓总市值的(de)77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看(kàn)，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易(yì)、美国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于其他(tā)重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年(nián)一季度(dù)减持(chí)了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数(shù)量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多(duō)从(cóng)去年10月末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景(jǐng)林此前(qián)连续多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如(rú)今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今(jīn)年(nián)一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价(jià)表现来(lái)看(kàn)，新东(dōng)方(fāng)今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积(jī)极加仓可(kě)见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来的股价今年以来走势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报(bào)收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层(céng)的(de)用户对“教育(yù)”的需求依(yī)然旺盛，除了(le)应试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等(děng)。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中(zhōng)很多公(gōng)司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于存量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业(yè)龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依(yī)然很(hěn)深。个别(bié)头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领(lǐng)域(yù)业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务(wù)恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电商业务(wù)等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且(qiě)公司(sī)的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资金(jīn)充足，当时的估值下有足够(gòu)的(de)安(ān)全边际。在过(guò)去几个(gè)季度的财报中，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆(nì)境(jìng)中保持(chí)乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关(guān)公司(sī)的基本面(miàn)变化，同时也(yě)要留意估值(zhí)过热、政策导(dǎo)向、社会(huì)整体环境变化等因素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景林香港公(gōng)司在(zài)今年一(yī)季度加仓(cāng)了多家科(kē)技巨(jù)头(tóu)，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景林(lín)新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末(mò)持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来(lái)从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也(yě)从年(nián)初最低的(de)218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也比较(jiào)大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可(kě)能是(shì)景林布局这些科技(jì)巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林(lín)资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相关(g小学生用HB还是2B铅笔好，小学生用hb铅笔还是2h铅笔uān)公(gōng)司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞争力(lì)的公司不(bù)多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定(dìng)风险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可以为办公软件带(dài)来实质效率的(de)明(míng)显提(tí)升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿(ā)里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持(chí)较多的是东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时(shí)加仓了(le)美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持了(le)阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了金沙(shā)集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等(děng)多只美股持(chí)仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理了景林今年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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