一季度(dù)，以电(diàn)影(yǐng)《大空(kōng)头》闻名的迈克尔(ěr)？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多头对准了中(zhōng)国(guó)的(de)电商巨头。

　　据13F文件显示，京(jīng)东和阿里巴巴两只中(zhōng)概(gài)股(gǔ)已经(jīng)成为其资产(chǎn)管理公司(sī)Scion Asset Management持(chí)有(yǒu)的最(zuì)大两只头(tóu)寸，占其股票投资组合的20％。

　　这(zhè)从侧面(miàn)说明，他(tā)不仅在地缘政(zhèng)治(zhì)风险中持续看好中概(gài)互(hù)联网公(gōng)司持续的(de)估值修复，也(yě)显(xiǎn)示出(chū)对中国(guó)消(xiāo)费和经济复苏的信心。

　　大举加仓中(zhōng)概电商(shāng)巨头(tóu)

　　“大空头”巴里一向以逆(nì)向(xiàng)投资而(ér)闻名。

　　巴里在(zài)2000年代中期(qī)大举押注(zhù)房地产泡沫后在(zài)金融危(wēi)机时期(qī)一(yī)举成名。他还因在游戏(xì)驿站成为热(rè)门股之(zhī)前押注该公(gōng)司而闻名，去年还做空(kōng)了埃(āi)隆·马斯(sī)克的特斯拉和(hé)“木头姐(jiě)”的旗舰基金ARK。

　　他对中概的(de)逆向(xiàng)投资(zī)从2022年(nián)四季(jì)度开始(shǐ)。随(suí)着疫情管控(kòng)优化和中(zhōng)国经(jīng)济复苏，今年一季度，巴里继续增(zēng)持阿里巴巴和京东，其持(chí)有的京东达到(dào)25万股(gǔ)，价值1100万美元(yuán)，增幅2倍多；阿(ā)里巴巴的增幅也达1倍，价值(zhí)1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季增(zēng)持(chí)京东(dōng)17.5万(wàn)股，这(zhè)在其投资组合中的(de)占比为10.26％，为(wèi)第一大重(zhòng)仓股(gǔ三角形的边长公式小学，等边三角形的边长公式)，持(chí)股市(shì)值1097.3万美元(yuán)，持股市值第一。该对冲基(jī)金还(hái)增(zēng)持(chí)阿里巴巴5万股，在投资(zī)组合中占比9.56％，为第二大重仓(cāng)股，持股市值(zhí)1021.8万美元，持(chí)股市值第(dì)二(èr)。

　　自二季度以来，两大电商股的走势并没(méi)有完(wán)全逆(nì)转，但近期电商股价走势已经显示出积极趋势，尤其(qí)是京东(dōng)一季(jì)度扭亏为盈和(hé)管理(lǐ)层(céng)积极的表(biǎo)态，更加激发了(le)市场的(de)信心(xīn)。

　　大(dà)空头(tóu)对全球(qiú)消费复苏的信心也反映在(zài)对(duì)美国大型珠宝连(lián)锁店Signet Jewelers的(de)投(tóu)资上，Scion新开(kāi)该股仓位并持仓至组合(hé)9％，成(chéng)为(wèi)其第一(yī)季度新(xīn)开最大仓位。

　　杀入地区(qū)银行股(gǔ)

　　一(yī)季度也是“大(dà)空头(tóu)”巴里大(dà)举买入银行股的(de)时机。3月中旬，硅谷(gǔ)银行和签名银行的突然倒(dào)闭(bì)促使地区银行的客户纷纷提(tí)取存(cún)款。挤兑潮加剧了(le)人们对银行(xíng)进一步倒(dào)闭的担忧，引发银行股大幅(fú)下跌，并(bìng)加剧了人们对(duì)金融危机和信贷紧(jǐn)缩的担忧。

　　这位以“大空头”闻名的投资者上个(gè)季(jì)度增持了第一共和银行、西太平洋合众银行、阿莱恩斯西部银行、纽约社区银(yín)行和亨廷(tíng)顿(dùn)银行(xíng)的股份。他还购买了其他金融(róng)股(gǔ)，特别是富国银行和Capital One。

　　不(bù)过，这(zhè)些银行的股价并没有立(lì)即走出漩涡。根据监管备案(àn三角形的边长公式小学，等边三角形的边长公式)文件， Scion在第一季末购入15万股第(dì)一共(gòng)和银行股票(piào)，价值约200万美三角形的边长公式小学，等边三角形的边长公式元。 第一共(gòng)和银行股(gǔ)价今年以来(lái)下跌超过97％。随后，纽约证券交易(yì)所表示(shì)， 将启动第一(yī)共和银行的股票退(tuì)市(shì)程序，这家银(yín)行在被摩根大通收购其大部分(fēn)资(zī)产之(zhī)前已被监管机构(gòu)接管。

　　其它(tā)一些地区银行股的股价也仍深幅(fú)下(xià)跌(diē)。Scion还购买(mǎi)了(le)25万股(gǔ)西太平洋合(hé)众(zhòng)银行，随(suí)着银行业陷入更广泛动荡，该股股价今年已下跌近77％。

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