国内(nèi)千亿(yì)私(sī)募(mù)巨头(tóu)景林(lín)资产在美股市(shì)场的最新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林资产的海(hǎi)外(wài)子公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业(yè)龙头(tóu)公司，同时(shí)积极(jí)布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓市值达(dá)到(dào)17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美(měi)股持(chí)仓，不(bù)包含(hán)境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美(měi)股的(de)前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其前十大(dà)重仓股分(fēn)别是拼(pīn)多多(duō)、新(xīn)东(dōng)方、蝇营狗苟是什么意思 蝇营狗苟下一句网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名(míng)持仓市(shì)值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美股持仓标的，持(chí)有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年(nián)一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼多多从去(qù)年10月(yuè)末(mò)开始触(chù)底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼(pīn)多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如(rú)今(jīn)可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末(mò)跃升为景林香港(gǎng)公司的美(měi)股第二大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来(lái)看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一(yī)季度整体区(qū)间震荡比(bǐ)较大，景林在(zài)积(jī)极(jí)加仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来(lái)的股价今(jīn)年(nián)以来走(zǒu)势(shì)也比较波(bō)折(zhé)，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的(de)最新观点，其认为，从全行业(yè)来看(kàn)，不同年龄层(céng)的(de)用(yòng)户对“教育”的需求(qiú)依然(rán)旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司(sī)退出(chū)离开(kāi)，使得行业竞争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和(hé)公信力，品(pǐn)牌(pái)的(de)护城河依然很深(shēn)。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学科之(zhī)外的教(jiào)育(yù)领域(yù)业务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学等(děng)业务恢复(fù)增长，同(tóng)时素(sù)质教(jiào)育(yù)、直播电商业务(wù)等新业(yè)务成为新的增长驱(qū)动(dòng)力(lì)。且公司(sī)的(de)利润(rùn)和现金流稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上资(zī)金充足，当时的估值下有足(zú)够的安(ān)全(quán)边际。在过去几个季度(dù)的财(cái)报(bào)中，可以看(kàn)到相关积极信号(hào)。另外，公(gōng)司(sī)核心团队具(jù)备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织(zhī)凝(níng)聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪(zōng)相关(guān)公(gōng)司的基本(běn)面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的(de)风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景(jǐng)林香港公(gōng)司在今年一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列(liè)第七(qī)大(dà)重(zhòng)仓股；同(tóng)时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近一路(lù)上(shàng)涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获(huò)悉的观点，可(kě)能是景林布局这些科技巨头(tóu)的(de蝇营狗苟是什么意思 蝇营狗苟下一句)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要(yào)的(de)技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来(lái)无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公(gōng)司(sī)不多，且估值已经(jīng)不(bù)便(biàn)宜(yí)了，蕴含了一定(dìng)风险与(yǔ)不确定(dìng)性(xìng)，需(xū)要谨慎筛(shāi)选与客(kè)观评估。更倾向于(yú)在(zài)美(měi)股持有一些(xiē)真正掌握(wò)了核心技(jì)术，且能转换成未来收(shōu)益的(de)企业。比如(rú)AI的应用可(kě)以(yǐ)为办公软件带来(lái)实质效(xiào)率的明显提升，从(cóng)而影(yǐng)响未来的市场份额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来(lái)看，在今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)美(měi)股积(jī)极(jí)加仓，新买进(jìn)5家(jiā)上(shàng)市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司(sī)，包(bāo)括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加仓(cāng)了(le)美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林(lín)也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源(yuán)车龙(lóng)头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一季度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同(tóng)时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一季度末(mò)的(de)美股持仓数据，可以看看。

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