近日，广发、招商、汇添富3家基金(jīn)公司旗下的中(zhōng)证国新(xīn)央企股东回报(bào)ETF同时公告，基金将于(yú)5月15日(rì)至(zhì)19日正式发(fā)售，募集规模上限均为(wèi)20亿元(yuán)，合(hé)计募集上限为60亿元。目前，作为时下热门主(zhǔ)线的中特估行情持续(xù)发酵，市场也预(yù)期(qī)此次央企主题的ETF发售或将从情(qíng)绪面和资金面助推中特估。

　　国(guó)企年内涨(zhǎng)幅(fú)居前，领(lǐng)涨(zhǎng)板块(kuài)方向(xiàng)一览(lǎn)

　　复盘今年以来行情(qíng)，中特估行情带动央国企上市公(gōng)司价值重估，同(tóng)时(shí)，其(qí)也催化(huà)多个相关板块(kuài)和个股(gǔ)迎来上涨行情。截至5月(yuè)12日(rì)收盘(pán)，不计(jì)算(suàn)年内上市新股(gǔ)，A股整体平均上(shàng)涨(zhǎng)近6.16％，中位数(shù)涨幅近2.39％，而(ér)国(guó)有企业个(gè)股平(píng)均上涨近9.61％（中位数涨幅(fú)近5.45％），非国(guó)有企业个股(gǔ)平均涨(zhǎng)幅则近(jìn)4.83％（中位数涨幅近1.27％），其中，外资及合(hé)资(zī)企业仅上涨近3.79％。

　　分板(bǎn)块(kuài)（申万一级）来看，年内涨幅居前(qián)的(de)国(guó)企股(gǔ)中(zhōng)，传媒、计算机、通信、家用电器、建筑装饰(shì)板块个股均值涨幅相对居(jū)前，而基(jī)础化工、食品饮料(liào)、商贸零售(shòu)、轻工(gōng)制造(zào)、美容护理板(bǎn)块个(gè)股则表现不佳。若分细分板块（申万二(èr)级）统计，平均涨幅居前的方向为出(chū)版、影视院线、计算机设(shè)备(bèi)、养(yǎng)殖业、数字(zì)媒(méi)体板块(kuài)，而旅(lǚ)游零售、酒店餐饮、橡胶、能源(yuán)金属、电池板(bǎn)块个股平均跌(diē)幅居前。

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注：分板块统(tǒng)计国企股年内涨跌幅均值(zhí)

　　行情内部轮动分化(huà)，关注景气低估方向

　　随(suí)着中特估行情发(fā)酵月余，部分高位人气股近期也(yě)有所调整(zhěng)，仅以本周(zhōu)（5月8日至(zhì)12日(rì)）行情统计，上海电影、新华文轩、中铝(lǚ)国(guó)际等多股回(huí)调近20％。从资金(jīn)面(miàn)来看，作(zuò)为市(shì)场(chǎng)“聪明钱(qián)”的(de)北向资(zī)金近两日（5月11日至12日）也(远则怨近则不逊是什么意思解释，远则怨,近则不逊yě)一别(bié)此前连续6日加仓而减持，不过，具体个股方(fāng)面，仍(réng)有不少(shǎo)个股获逆市(shì)加仓，其中(zhōng)，中(zhōng)国中铁、中国石化、片仔癀、中(zhōng)国石油、设计(jì)总院(yuàn)本周累计加(jiā)仓(cāng)均在(zài)3亿元以上。

　　山西证券近日(rì)研报(bào)指出(chū)，现有的“中特(tè)估”概念引发的估值修复(fù)仍在演绎。短期行(xíng)情在热点题(tí)材上体现(xiàn)出较高(gāo)的(de)赚(zhuàn)钱(qián)效应。长期在国企改革的深度价(jià)值挖掘方面(miàn)仍有(yǒu)较(jiào)大增长(zhǎng)空(kōng)间。结(jié)合政策方向来看，未来的投(tóu)资机会主要围绕以下方向：

　　1）资(zī)源整合型：关(guān)注央企(qǐ)战略性重组(zǔ)和(hé)专业化整(zhěng)合，以及存在优质资产注入上(shàng)市平台或重组预期(qī)的板块(kuài)和(hé)标的，如军工、交运等。

　　2）基本面(miàn)改善(shàn)型：此前基本面较(jiào)弱，但因行业(yè)景气、周期上行等原因，近期有(yǒu)所改善，并(bìng)有望持续向(xiàng)好，如(rú)建(jiàn)筑和船舶制造等。

　　3）价值(zhí)重(zhòng)估(gū)型(xíng)：此前估值明显偏低，但是受益业务预期(qī)与估值逻辑变化，催生重估行情，如公共(gòng)事(shì)业领域与三大(dà)通信运营商(shāng)等。重点关注行(xíng)业：船(chuán)舶、建(jiàn)筑、军工、公共事业、交(jiāo)运和通信。

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