国内千亿(yì)私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景(jǐng)林资产(chǎn)管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交(jiāo)会提(tí)交了截至2023年(nián)一季度末的美(měi)股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季度，景林(lín)香港公司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东(dōng)南(nán)亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美股第一大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远大(dà)于其他公(gōng)司，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景(jǐng)林资产(chǎn)的最新(xīn)观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公(gōng)司(sī)，同(tóng)时积极布(bù)局美股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(酒后想念一个人是真爱吗，为什么喝了酒会很想念一个人gēn)据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股的前十大(dà)重仓(cāng)股，合计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其(qí)美股持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前(qián)十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林的第一(yī)大(dà)美股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于(yú)其他(tā)重仓股，但是(shì)今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼(pīn)多多从去(qù)年(nián)10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季(jì)度对拼(pīn)多多越跌越买(mǎi)，如今可能是(shì)分(fēn)享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东方(fāng)在(zài)今年一季度末跃升为景(jǐng)林(lín)香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股的(de)位置(zhì)，一(yī)季度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡比较大，景林(lín)在积极(jí)加(jiā)仓可见其(qí)看好。新(xīn)东方最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好未(wèi)来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来的(de)股价今年以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道(dào)获悉了(le)景(jǐng)林资(zī)产对教育行(xíng)业的最新观点，其认为(wèi)，从全(quán)行业(yè)来(lái)看，不(bù)同年龄层的(de)用户(hù)对(duì)“教育”的(de)需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行(xíng)业政(zhèng)策环境趋于(yú)稳定，但过程(chéng)中很(hěn)多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的(de)口(kǒu)碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然很(hěn)深(shēn)。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教(jiào)育领域业务基础扎实(shí)，原(yuán)有的(de)留学等业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业务等(děng)新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利(lì)润和现(xiàn)金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心(xīn)团队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境中保持(chí)乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织凝(níng)聚力，且在持续(xù)吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密(mì)切跟(gēn)踪相关公(gōng)司的基本面变(biàn)化，同时也要留意(yì)估值过(guò)热(rè)、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境变化(huà)等因素带来(lái)的风险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来(lái)看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附近一(yī)路上涨(z酒后想念一个人是真爱吗，为什么喝了酒会很想念一个人hǎng)，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动也(yě)比较大，但总体(tǐ)表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动(dòng)互(hù)联(lián)网之后最重(zhòng)要的技术革命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且估值已经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估(gū)。更倾(qīng)向于在美股持(chí)有一(yī)些真正掌(zhǎng)握了核心技(jì)术(shù)，且能转换成(chéng)未(wèi)来收益(yì)的企业(yè)。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来(lái)实(shí)质效率的(de)明(míng)显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未来的市(shì)场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一(yī)季度(dù)，景林(lín)香港公司(sī)在美股(gǔ)积(jī)极加仓(cāng)，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公司(sī)的股票，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期(qī)末持仓市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增持了新(xīn)能(néng)源车(chē)龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)数(shù)量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家公司；同时(shí)清(qīng)仓(cāng)了(le)金沙集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东等(děng)多(duō)只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年(nián)一季度末(mò)的美股持仓数据，可(kě)以(yǐ)看(kàn)看。

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