国内千(qiān)亿私募巨头(tóu)景林(lín)资产在(zài)美股市场的最新持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的海外(wài)子公司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证(zhèng)交会提交了截至2023年(nián)一季(jì)度(dù)末(mò)的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度末位列(liè)景林美(měi)股第一大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最(zuì)新观点，其表示(shì)看好教(jiào)育行业(yè)龙头(tóu)公(gōng)司，同时积极布局(jú)美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国(guó)证(zhèng)券交易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年(nián)3月31日(rì)，景林香港公司(sī)（香港(gǎng)）公(碾压与辗轧的区别是什么，辗轧与碾压有什么区别gōng)司(sī)在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基(jī)金君在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露的是景林(lín)海(hǎi)外主体的美(měi)股持(chí)仓，不(bù)包含境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持(chí)仓市值(zhí)都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达(dá)到(dào)3.22亿(yì)美元，远高于其他(tā)重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多(duō)从去(qù)年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前(qián)连续多个季度(dù)对(duì)拼多多(duō)越跌(diē)越买，如今可(kě)能是分享到(dào)了反弹行情、在一季度获利了(le)结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)的美(měi)股第二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价(jià)表现来(lái)看，新东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的(de)位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓(cāng)可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司(sī)还加仓(cāng)了好未来，今年(nián)一季(jì)度新进224.55万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未来的(de)股价今年(nián)以来走(zǒu)势也(yě)比较波折，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其(qí)认(rèn)为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依(yī)然(rán)很深。个别(bié)头部企业在K9学(xué)科之外的教育(yù)领域业务基(jī)础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时(shí)素质(zhì)教(jiào)育、直播电商业务(wù)等(děng)新(xīn)业务(wù)成为新的增长驱(qū)动力(lì)。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资(zī)金充(chōng)足，当时的(de)估(gū)值下有足够的(de)安全边际。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看到相(xiāng)关积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关(guān)公司的(de)基本面变化，同时(shí)也要留意估值过热(rè)、政策(cè)导向、社会整体环境变化(huà)等因(yīn)素带来的风险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公(gōng)司(sī)在今年(nián)一季度加仓(cāng)了多(duō)家科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达年初以来从(cóng)140美元/股附(fù)近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现(xiàn)了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年(nián)初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现(xiàn)也(yě)不(bù)错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这(zhè)些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非(fēi)常(cháng)看好AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其(qí)表示，AI是移(yí)动互联网之后最重要(yào)的技(jì)术(shù)革命之一，在短期，AI的(de)突破(pò)和应用(yòng)带来(lái)无(wú)限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关(guān)核心竞争(zhēng)力的公司不(bù)多，且估值(zhí)已经不便宜(yí)了(le)，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观(guān)评估。更倾向于在美(měi)股(gǔ)持(chí)有(yǒu)一(yī)些真正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成(chéng)未来收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带来(lái)实(sh碾压与辗轧的区别是什么，辗轧与碾压有什么区别í)质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买进5家上市公(gōng)司(sī)的(de)股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包(bāo)括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增持较多的(de)是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新能(néng)源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今年(nián)一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今(jīn)年一季度末的美股持仓数(shù)据，可(kě)以(yǐ)看看(kàn)。

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