国内(nèi)千亿(yì)私募巨(jù)头(tóu)景林资产在美股市场的最新持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外子(zi)公司景林资产(chǎn)管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末(mò)的美股持仓(cāng)数据，其持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司猛(měng)加仓新(xīn)东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位(wèi)列(liè)景林美股(gǔ)第一(yī)大重仓股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林(lín)资(zī)产的最(zuì)新(xīn)观点，其(qí)表示(shì)看好教育行业(yè)龙头公司，同(tóng)时积极布局(jú)美(měi)股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多(duō)为第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在(zài)美股持有28只证券，合(hé)计持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（乌克兰人口多少亿人2022，乌克兰有多少人口2020基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外主体的美(měi)股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股的前十(shí)大(dà)重仓股，合计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分(fēn)别(bié)是(shì)拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然(rán)是景林的第一大美(měi)股持仓标的，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了(le)133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多(duō)多从去年10月末开始(shǐ)触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，到(dào)3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连(lián)续多个季度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到(dào)了反弹行情、在一季度获(huò)利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股乌克兰人口多少亿人2022，乌克兰有多少人口2020ong>

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为景林(lín)香(xiāng)港公司的美(měi)股第(dì)二(èr)大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的(de)位置，一(yī)季(jì)度整体区间震荡比较大，景林(lín)在(zài)积极加仓可见其(qí)看(kàn)好。新东方最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香(xiāng)港公司还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年一(yī)季度新(xīn)进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万美元。但好未(wèi)来(lái)的股(gǔ)价(jià)今年(nián)以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总市(shì)值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获(huò)悉(xī)了(le)景林(lín)资产对(duì)教(jiào)育行业(yè)的最新(xīn)观点，其(qí)认为，从(cóng)全(quán)行业来(lái)看，不(bù)同(tóng)年龄层的用(yòng)户对(duì)“教育(yù)”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了(le)应试，还(hái)包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策(cè)环境趋于(yú)稳(wěn)定(dìng)，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得(dé)行业竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借多(duō)年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别(bié)头部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的教(jiào)育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等(děng)业(yè)务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直(zhí)播电商业务等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资金充足，当(dāng)时的(de)估值下有足(zú)够的安全边际。在(zài)过(guò)去几个(gè)季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信(xìn)号。另外，公司核(hé)心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过(guò)动荡后(hòu)依(yī)然(rán)拥有(yǒu)较强的(de)组(zǔ)织凝聚(jù)力，且在(zài)持续吸引优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司(sī)的基本面变化，同(tóng)时也要(yào)留意估值过热、政策导向、社会(huì)整体环(huán)境变化(huà)等(děng)因素带来的(de)风险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在今年一季(jì)度加仓了(le)多家科技(jì)巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报(bào)收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间波动也(yě)比(bǐ)较(jiào)大，但(dàn)总体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常(cháng)看好(hǎo)AI人(rén)工智能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互联网之(zhī)后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带来无限遐想，变(biàn)革(gé)已经到来(lái)。<乌克兰人口多少亿人2022，乌克兰有多少人口2020/p>

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不多(duō)，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更(gèng)倾(qīng)向(xiàng)于(yú)在美股持(chí)有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为(wèi)办公软件带来实(shí)质效率的明显提升(shēng)，从而(ér)影响未来的(de)市场份(fèn)额、营收(shōu)与(yǔ)利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年(nián)一(yī)季度，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)积(jī)极加仓(cāng)，新买进5家上市(shì)公(gōng)司(sī)的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺(yì)、好未(wèi)来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包(bāo)括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多(duō)的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓了美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增(zēng)持了(le)新能(néng)源车龙(lóng)头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是景林(lín)在(zài)今(jīn)年一季度(dù)减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理了景林今年一(yī)季(jì)度(dù)末的美股持仓数据，可以看看。