国内千亿(yì)私募巨头(tóu)景(jǐng)林资产(chǎn)在美(měi)股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公(gōng)司景林资(zī)产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在(zài)一季度(dù)末位列景林美(měi)股第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值远大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观(guān)点，其(qí)表(biǎo)示看好教育行(xíng)业龙头公(gōng)司，同时积极(jí)布局(jú)美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股持(chí)有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加。（基(jī)金君(jūn)在(zài)此说明(míng)一下，13F披(pī)露的是(shì)景(jǐng)林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司(sī)在美股的前(qián)十大重仓股，合计(jì)持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼(pīn)多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元，远高于(yú)其他(tā)重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，拼多多从去(qù)年(nián)10月(yuè)末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前(qián)连(lián)续多个季度对拼多多(duō)越跌(diē)越(yuè)买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公(gōng)司的美股第二(èr)大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末(mò)猛(měng)加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，一(yī)季(jì)度整体区间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景(jǐng)林(lín)在(zài)积极加仓(cāng)可(kě)见(jiàn)其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香(x崤什么时候读yao佳肴，崤什么时候读iāng)港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未(wèi)来的股价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能(néng)力(lì)等(děng)。目前行业政策(cè)环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很多(duō)公(gōng)司退出离开，使得行业(yè)竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于存(cún)量公(gōng)司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公司来(lái)看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科(kē)之外的教育领域业(yè)务基础扎(zhā)实，原(yuán)有(yǒu)的留学(xué)等业务恢复增长，同(tóng)时素质教(jiào)育、直(zhí)播(bō)电(diàn)商业务等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的(de)利润(rùn)和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上(shàng)资(zī)金(jīn)充足，当时(shí)的(de)估值下(xià)有足够的安全边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在(zài)逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也要(yào)留意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素(sù)带(dài)来(lái)的(de)风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度(dù)加仓(cāng)了多家科(kē)技巨(jù)头，包括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景(jǐng)林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也(yě)比较(jiào)大(dà)，但(dàn)总体(tǐ)表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联网之(zhī)后(hòu)最(zuì)重要(yào)的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争(zhēng)力的(de)公(gōng)司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含了(le)一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来(lái)收益的企业。比如AI的(de)应(yīng)用可以为(wèi)办(bàn)公软件带来实质效(xiào)率的明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营(yíng)收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面来看，在今(jīn)年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股积(jī)极加(jiā)仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓(cāng)了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较(jiào)多的是(shì)东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓(cāng)了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年(nián)一(yī)季度(dù)末(mò)的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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