国内千亿私(sī)募巨(jù)头景林资产在美股市场的(de)最新持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年(nián)一季度末的美(měi)股持仓数据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一(yī)季度(dù)末位(wèi)列(liè)景(jǐng)林美股第(dì)一大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观(guān)点(diǎn)，其(qí)表(biǎo)示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极(jí)布局美(měi)股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在(zài)此说明(míng)一下，13F披(pī)露(lù)的是景林海外主体的美股持(chí)仓，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体及产(chǎn)品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股(gǔ)的(de)前十(shí)大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十大重仓股分(fēn)别(bié)是拼多(duō)多、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖太原市长热线电话是多少号，太原市长热线电话号码查询平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然(rán)是景(jǐng)林的第一(yī)大美股(gǔ)持仓标(biāo)的(de)，持有市值达到(dào)3.22亿(yì)美元，远高于(yú)其(qí)他(tā)重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼多多越(yuè)跌越(yuè)买(mǎi)，如今(jīn)可能(néng)是分(fēn)享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美(měi)股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新(xīn)东方今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区(qū)间震荡比较大，景林(lín)在积极(jí)加仓(cāng)可(kě)见(jiàn)其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司(s太原市长热线电话是多少号，太原市长热线电话号码查询height: 24px;'>太原市长热线电话是多少号，太原市长热线电话号码查询ī)还加仓了好未来(lái)，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来的(de)股价今年(nián)以来(lái)走势也比较(jiào)波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道获悉了(le)景林资产对(duì)教育行业的(de)最新观点，其认为，从全行(xíng)业来(lái)看(kàn)，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然(rán)旺(wàng)盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综(zōng)合能力等(děng)。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多(duō)公司退(tuì)出离开，使得(dé)行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓，对于存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司(sī)来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的(de)口碑和公(gōng)信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科(kē)之(zhī)外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播(bō)电商(shāng)业(yè)务(wù)等新(xīn)业(yè)务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的(de)利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上(shàng)资金充足，当时的估值(zhí)下(xià)有足够的安全边际(jì)。在过去几(jǐ)个季(jì)度的财报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关(guān)积(jī)极信(xìn)号。另(lìng)外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的(de)组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪相关(guān)公司的(de)基本面(miàn)变化，同时也要留意估值过(guò)热、政策(cè)导(dǎo)向、社会(huì)整体(tǐ)环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司(sī)在今年(nián)一(yī)季度加仓(cāng)了多(duō)家科技巨头，包括英伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达(dá)年初(chū)以(yǐ)来(lái)从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也(yě)从年初最低(dī)的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到(dào)了(le)最新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠(qú)道获(huò)悉的观点，可(kě)能是景(jǐng)林布局(jú)这些(xiē)科(kē)技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互联(lián)网之(zhī)后最重要的技术革命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突破(pò)和应用带(dài)来无(wú)限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争力的(de)公司不多，且(qiě)估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观评估(gū)。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌握了(le)核心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益的(de)企(qǐ)业。比如AI的应用可(kě)以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响未来的市(shì)场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看(kàn)，在今年一季度(dù)，景林香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多(duō)的(de)是东南亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持(chí)了(le)阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙(lóng)头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时(shí)清(qīng)仓了金沙(shā)集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景(jǐng)林今(jīn)年(nián)一季度末(mò)的(de)美股持(chí)仓数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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