国内千亿私募巨头(tóu)景林(lín)资产在(zài)美(měi)股市场的最新持(chí)仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司(sī)景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一季度(dù)，景林(lín)香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在一季度末(mò)位列景林美(měi)股第(dì)一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道(dào)获悉(xī)景林资产(chǎn)的最新观点，其表(biǎo)示看好教(jiào)育(yù)行业龙(lóng)头公司，同时积(jī)极(jí)布局美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)为第一大重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券(quàn)交易委员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景(jǐng)林香港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在(zài)美股持有28只证券，合(hé)计持(chí)仓市值达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加。（基金君在(zài)此说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司(sī)在(zài)美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别(bié)是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快(kuài)递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名持仓市(shì)值都(dōu)超过(guò)了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高于其(qí)他重仓股，但是(shì)今年(nián)一(yī)季(jì)度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月(yuè)末开(kāi)始触底反弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可(kě)能是分(fēn)享到了反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃(yuè)升为景林(lín)香港公司的美股第二大持(chí)仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表(biǎo)现来(lái)看，新东方(fāng)今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值(zhí)为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公司(sī)还加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一(yī)季度(dù)新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格(gé)局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)《风起陇西》讲述了什么故事，《风起陇西》讲述了什么故事情节司来看，景林资产表示，凭借多年积累的(de)口碑(bēi)和公信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教(jiào)育领(lǐng)域业(yè)务基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直(zhí)播电商业务(wù)等新业务(wù)成为新的(de)增长驱动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时账上资金(jīn)充足(zú)，当(dāng)时的估值下有足够(gòu)的安全边(biān)际。在(zài)过(guò)去(qù)几个季度(dù)的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐(lè)观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的(de)组织凝(níng)聚力，且(qiě)在持续吸(xī)引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司的基(jī)本面变化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环(huán)境(jìng)变化等因素带来的(de)风险。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季(jì)度加仓了多(duō)家科技(jì)巨头，包括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七(qī)大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年(nián)初(chū)最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动(dòng)也比(bǐ)较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可(kě)能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域(yù)，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的(de)技术(shù)革命之一(yī)，在(zài)短(duǎn)期，AI的(de)突破和应用(yòng)带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相关(guān)公司真正(zhèng)拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了(le)一定(dìng)风险与(yǔ)不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评估(gū)。更倾(qīng)向于在美股持(chí)有一些真正掌握了核心技术，且能(néng)转换成未来收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实(shí)质效率的明显提升，从(cóng)而影响未来的市(shì)场份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景(j《风起陇西》讲述了什么故事，《风起陇西》讲述了什么故事情节ǐng)林还增持(chí)了(le)新能(néng)源车龙头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了金沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理(lǐ)了景林今年一季(jì)度末的美股持(chí)仓(cāng)数(shù)据，可以看(kàn)看(kàn)。

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