国内(nèi)千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的(de)海(hǎi)外子公司景林资产管理(lǐ)香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会提交了(le)截至(zhì)2023年一季(jì)度末的美股持仓数(shù)据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人(rén)民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公(gōng)司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资(zī)产的最(zuì)新观点，其表(biǎo)示看好教(jiào)育行业(yè)龙(lóng)头公司，同时积(jī)极布(bù)局(jú)美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持仓(cāng)市(shì)值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是(shì)景林海外主体的(de)美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股(gǔ)的(de)前十大(dà)重仓股，合计(jì)持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十(shí)大重仓股分别是拼(pīn)多多(duō)、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓(cāng)市(shì)值都(dōu)超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第(dì)一大美股持仓(cāng)标的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高(gāo)于其他(tā)重仓股，但是今(jīn)年一季(jì)度减持了133.95万股，持(chí)股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多多从(cóng)去年10月(yuè)末(mò)开始触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到3月末(mò)又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多个季度对拼多(duō)多(duō)越跌越买，如今可能(néng)是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方(fāng)在(zài)今年(nián)一季度末(mò)跃升为景林香(xiāng)港公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现(xiàn)来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一(yī)季度(dù)整体区(qū)间震荡比(bǐ)较大，景林在(zài)积极(jí)加仓可(kě)见其看好。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司还(hái)加(jiā)仓了(le)好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年(nián)以(yǐ)来(lái)走(zǒu)势也比(bǐ)较波(bō)折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基(jī)金君也(yě)从(cóng)渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最新观(guān)点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多(duō)公司退出离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局趋缓，对(duì)于存(cún)量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业(yè)龙(lóng)头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭(píng)借多年积累的(de)口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依(yī)然很深(shēn)。个别头部企业(yè)在K9学科之(zhī)外的教育领域业(yè)务基础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同(tóng)时素(sù)质教育、直播电商业务等新(xīn)业(yè)务成为新的增长驱(qū)动力(lì)。且(qiě)公司的利(lì)润和现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资金(jīn)充足(zú)，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季度的财(cái)报中，可(kě)以(yǐ)看到相关积极信号。另(lìng)外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪(zōng)相关(guān)公(gōng)司的基本面(miàn)变化，同时(shí)也要(yào)留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一(yī)季(jì)度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附(fù)近(jìn)一路上涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动(dòng)也比较(jiào)大，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林(lín)布局这些科技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后(hòu)最重要(yào)的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用(yòng)带来(lái)无限遐想，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥(yōng)有相关核心竞争(zhēng)力(lì)的公司不多(duō)，且估值(zhí)已经不便宜了(le)，蕴含了一定(dìng)风险与(yǔ)不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术(shù)，且能转换成(chéng)未(wèi)来收益的(de)企业。比如AI的应(yīng)用可(kě)以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带(dài)来实质效率的明显提升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看，在(zài)今年一(yī)季度，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在(zài)美股(gǔ)积极加仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市公司(sī)的股票，包(bāo)括英伟达、谷中国航发属于央企还是国企啊 中国航发是上市公司吗歌(gē)、爱(ài)奇艺(yì)、好未(wèi)来、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同(tóng)时(shí)加仓了美国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增持了(le)新能源车龙头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家(jiā)公司；同时清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理了(le)景林今年一季(jì)度末的美股持仓数(shù)据，可以看(kàn)看。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 中国航发属于央企还是国企啊 中国航发是上市公司吗