国(guó)内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外(wài)子公司景林资(zī)产管理香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年一(yī)季度末的美(měi)股持(chí)仓(cāng)数据(jù)，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来等(děng)；拼多多在(zài)一季度末位列景林(lín)美股第一大(dà)重仓股，持(chí)股市(shì)值远大于(yú)其他(tā)公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林(lín)资产的最(zuì)新观(guān)点，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同(tóng)时积极布局美股(gǔ)一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景林香(xiāng)港公司(sī)（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合(hé)计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅(fú)增加(jiā)。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明(míng)一下(xià)，13F披(pī)露的是景林海(hǎi)外(wài)主(zhǔ)体的(de)美股持仓，不(bù)包(bāo)含境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)的前十大(dà)重仓股，合(hé)计持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分(fēn)别是(shì)拼多多、新(xīn)东(dōng)方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是(shì)分享到了反弹(dàn)行情、在一(yī)季度获(huò)利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公(gōng)司的美(měi)股第(dì)二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较大，景林(lín)在积(jī)极(jí)加仓可见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为(wèi)64亿(yì)美(měi)元，

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　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未(wèi)来的(de)股(gǔ)价今年以(yǐ)来(lái)走势也比较(jiào)波(bō)折，年初一度涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道获悉了景林资产对教育(yù)行业的(de)最新观点，其认为，从(cóng)全(quán)行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能(néng)力等(děng)。目前行业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定，但过(guò)程中很(hěn)多公(gōng)司退(tuì)出离开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格(gé)局趋(qū)缓(huǎn)，对(duì)于存量公(gōng)司有利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司来看(kàn)，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭借多(duō)年积累的口碑和公信(xìn)力(lì)，品牌(pái)的护(hù)城河依然很(hěn)深(shēn)。个别(bié)头部(bù)企业在K9学科之外的教育(yù)领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同(tóng)时素(sù)质教育、直播电商业(yè)务等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上(shàng)资金充足，当(dāng)时(shí)的估值下(xià)有足够的安全边际。在过(guò)去几(jǐ)个(gè)季度的财报中，可(kě)以看到相(xiāng)关积极(jí)信号。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队具(jù)备(bèi)韧性，在(zài)逆(nì)境中保持(chí)乐(lè)观(g保温杯突然间不保温了是什么原因呢，保温杯突然间不保温了是什么原因呢uān)，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持(chí)续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时也要留意(yì)估值过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司在今(jīn)年(nián)一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美(měi)元(yuán)，位(wèi)列第(dì)七大重仓(cāng)股；同时(shí)加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最(zuì)低(dī)的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动也比(bǐ)较大(dà)，但(dàn)总体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的(de)技(jì)术(shù)革命之一，在短期，AI的(de)突破和应(yīng)用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心(xīn)竞(jìng)争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定风险与不(bù)确(què)定性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件(jiàn)带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的市场份额(é)、营(yíng)收与利(lì)润(rùn)。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿(ā)里、特(tè)斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面(miàn)来看，在今(jīn)年(nián)一季度，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)积(jī)极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上(shàng)市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公(gōng)司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同(tóng)时加仓了美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期(qī)末(mò)持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林(lín)在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东(dōng)等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整理了景林今年一季(jì)度末的美股持仓数据，可以看看。

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