国内千亿私募巨头景林资产在(zài)美(měi)股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资产管(guǎn)理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证交会(huì)提交了(le)截至2023年一季度末的(de)美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新东方、微(wēi)软、东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab等，新进了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多(duō)多在(zài)一季度末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持(chí)股市值远大于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时(shí)积极(jí)布局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在美股持(chí)有28只证券(quàn)，合计持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外(wài)主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司(sī)在美股的(de)前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概(gài)占(zhàn)其美股持(chí)仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美股持仓标(biāo)的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其(qí)他重仓(cāng)股(gǔ)，但(dàn)是今年(nián)一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度(dù)对(duì)拼多多越跌越买(mǎi)，如(rú)今(jīn)可(kě)能是分享到了反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季度(dù)获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末(mò)跃升为景林香港公司的(de)美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比较大，景林在(zài)积极加仓(cāng)可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港公(gōng)司还加仓了好未来(lái)，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持(chí)股市值达(dá)到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的(de)股价今(jīn)年以来走势(shì)也(yě)比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对(duì)教育行(xíng)业的最新观点，其认为(wèi)，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依(yī)然旺盛，除了(le)应抓一只啄木鸟犯法吗，杀死一只啄木鸟判几年(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使得行(xíng)业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于存(cún)量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司(sī)来看(kàn)，景(jǐng)林资产表示，凭借多年(nián)积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然(rán)很深。个别头部企(qǐ)业(yè)在(zài)K9学科之外(wài)的教育(yù)领域业务基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢(huī)复增(zēng)长，同(tóng)时(shí)素质教育、直播电(diàn)商业务等新(xīn)业务成(chéng)为(wèi)新的增(zēng)长驱动力。且公司的(de)利润和现(xiàn)金流稳中转好，同(tóng)时账上资金(jīn)充(chōng)足，当时的估值下有足够的安(ān)全边际。在过去几个季(jì)度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信(xìn)号。另外(wài)，公司核心团队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历(lì)过动荡后(hòu)依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪相关公(gōng)司的(de)基本面变化，同(tóng)时也要留(liú)意(yì)估值(zhí)过热、政策(cè)导向、社会整体环境(jìng)变化(huà)等(děng)因素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科(kē)技巨(jù)头

　　值得注意(yì)的是(shì)，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科(kē)技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷歌(gē)51.86万(wàn)股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年(nián)初(chū)最低的218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领(lǐng)域(yù)，其表示(shì)，AI是(shì)移动互联网之后最重要的(de)技(jì)术革命之一，在(zài)短期(qī)，AI的突破和应用带来(lái)无(wú)限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确(què)定性，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评估(gū)。更倾向于(yú)在(zài)美股持有一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换(huàn)成(chéng)未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来(lái)实质效(xiào)率的(de)明(míng)显提升(shēng)，从而影响未来的(de)市场份额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市(shì)公司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的(de)是(shì)东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今(jīn)年(nián)一季度减(jiǎn)持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多(duō)只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景(jǐng)林今年一(yī)季(jì)度末(mò)的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以看看。

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