国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在(zài)美股市场(chǎng)的(de)最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外(wài)子公(gōng)司景林资产管理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证(zhèng)交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼多(duō)多在一季度(dù)末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于(yú)其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的最(zuì)新观点(diǎn)，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根据美(měi)国(guó)证券交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券(quàn)，合(hé)计持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都超过领略的意思了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势来看，拼(pīn)多(duō)多(duō)从去(qù)年10月(yuè)末开始(shǐ)触底(dǐ)反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位置，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公司的美(měi)股第二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极(jí)加(jiā)仓可见其(qí)看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司(sī)还加仓了(le)好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价(jià)今年以来走势也(yě)比(bǐ)较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道获悉了(le)景林资产(chǎn)对教(jiào)育行(xíng)业的(de)最(zuì)新观点，其认为(wèi)，从(cóng)全行业来(lái)看，不(bù)同年龄层的用户(hù)对“教育”的需(xū)求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合(hé)能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出(chū)离(lí)开，使得行(xíng)业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力(lì)，品牌的(de)护城河(hé)依(yī)然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之(zhī)外(wài)的教(jiào)育领域(yù)业(yè)务基础扎实(shí)，原有的(de)留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为新的增(zēng)长驱动(dòng)力。且公司的利润和(hé)现(xiàn)金(jīn)流(liú)稳中转好，同时(shí)账上(shàng)资(zī)金(jīn)充足，当时的估值下有足(zú)够(gòu)的安(ān)全(quán)边际。在过去几个(gè)季度的(de)财报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较(jiào)强的(de)组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司(sī)的基(jī)本面(miàn)变(biàn)化，同时也要(yào)留(liú)意估值过(guò)热、政策(cè)导向、社会(huì)整体环境变化(huà)等(děng)因素带来的风(fēng)险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在今年一季(jì)度(dù)加仓了多(duō)家科技巨头(tóu)，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列(liè)第(dì)七大(dà)重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总(zǒng)体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的(de)观点，可能是景林布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多(duō)，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一(yī)些真正掌握了核心(xīn)技(jì)术(shù)，且能转换成未来收益的(de)企(qǐ)业。比如AI的(de)应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质(zhì)效(xiào)率的(de)明显提升(shēng)，从(cóng)而(ér)影响未(wèi)来(lái)的(de)市(shì)场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市(shì)公司的股票，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是(shì)东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万领略的意思股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了(le)新能源(yuán)车(chē)龙头(tóu)特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林在今年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东(dōng)等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 领略的意思