国内千亿私(sī)募(mù)巨头(tóu)景林资(zī)产在美股市场(chǎng)的(de)最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外子公司景林资产管理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截(jié)至2023年一季(jì)度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，其(qí)持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司猛(měng)加(jiā)仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼多多在一(yī)季度末位列景(jǐng)林(lín)美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于(yú)其他公(gōng)司(sī)，但是遭到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其(qí)表(biǎo)示看好教(jiào)育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股(玛丽黛佳是哪个国家的品牌，玛丽黛佳是什么档次gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多(duō)为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在(zài)美(měi)股(gǔ)持有(yǒu)28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán玛丽黛佳是哪个国家的品牌，玛丽黛佳是什么档次)大幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露(lù)的(de)是景(jǐng)林(lín)海外主体(tǐ)的美(měi)股持(chí)仓，不包含境内主体及(jí)产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司在(zài)美(měi)股的前十大重仓(cāng)股，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美(měi)国外(wài)卖平(píng)台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市(shì)值(zhí)都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于(yú)其他重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多(duō)多从去年10月(yuè)末(mò)开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能(néng)是分(fēn)享到了反弹行情(qíng)、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一(yī)季(jì)度末(mò)跃升(shēng)为景(jǐng)林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大(dà)，景林在(zài)积极(jí)加(jiā)仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元(yuán)。但好未来(lái)的股(gǔ)价今年以来走势(shì)也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君也(yě)从渠(qú)道获(huò)悉了景林资产对教(jiào)育(yù)行业的(de)最新观(guān)点，其认为(wèi)，从全行业(yè)来看，不同年龄层的(de)用户(hù)对“教(jiào)育”的(de)需求依(yī)然旺盛，除了(le)应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综合能力等(děng)。目(mù)前行(xíng)业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程(chéng)中很多公司退(tuì)出离开(kāi)，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和(hé)公信力，品牌(pái)的护(hù)城(chéng)河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学(xué)科之外的教育(yù)领域业务基础扎实，原有的留(liú)学等业(yè)务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直播电商业(yè)务等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资(zī)金充足，当(dāng)时的估值下有足(zú)够(gòu)的安(ān)全边际。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关(guān)积(jī)极信号(hào)。另外，公司(sī)核心团队具(jù)备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变化等因素(sù)带来(lái)的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓了多家科(kē)技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达(dá)年(nián)初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管中间(jiān)波(bō)动(dòng)也比较(jiào)大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景(jǐng)林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看好AI人(rén)工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技术(shù)革(gé)命之一，在(zài)短期，AI的突破(pò)和(hé)应用带来(lái)无限遐(xiá)想，变(biàn)革已经(jīng)到来(lái)。

　　但(dàn)其(qí)也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞(jìng)争力(lì)的(de)公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一(yī)些真正(zhèng)掌握了(le)核心技(jì)术，且能转换(huàn)成未来(lái)收(shōu)益(yì)的企(qǐ)业。比如(rú)AI的应(yīng)用可以(yǐ)为(wèi)办公软件带来实质(zhì)效率的明显提升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面来(lái)看(kàn)，在今年一(yī)季(jì)度，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股积(jī)极加仓(cāng)，新买进5家上市公(gōng)司(sī)的股票(piào)，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南(nán)亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持(chí)股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增(zēng)持了新能(néng)源车(chē)龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了景(jǐng)林今年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看。

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