国内千亿私(sī)募(mù)巨(jù)头景(jǐng)林资(zī)产在(zài)美股市场的最新(xīn)持仓曝光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海(hǎi)外子(zi)公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证(zhèng)交(jiāo)会提交了截(jié)至2023年一季度(dù)末的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台(tái)Grab等(děng)，新进(jìn)了(le)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多在(zài)一季度末位列(liè)景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值(zhí)远大于其(qí)他公(gōng)司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的(de)最新观点，其表示看好教育行业(yè)龙头公司，同(tóng)时(shí)积极布局美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基金君在(zài)此说(shuō)明(míng)一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓(cāng)，不(bù)包(bāo)含境内(nèi)主体及产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股(gǔ)的前十大(dà)重仓股，合(hé)计持(chí)有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股(gǔ)分别(bié)是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持(chí)仓市值都超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年(nián)10月末(mò)开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼多(duō)多越跌越买，如(rú)今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度(dù)获利(lì)了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为景林(lín)香港公(gōng)司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季(jì)度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)还(hái)加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势(shì)也比(bǐ)较波折(zhé)，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元/股，最(zuì)新(xīn)总市(shì)值仅为(wèi)39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资产对(duì)教(jiào)育行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业(yè)来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教(jiào)育(yù)”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还(hái)包(bāo)括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但公交车被C这才几天没做水，s货你是不是欠c了公交车站过(guò)程(chéng)中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示(shì)，凭借多年积累(lèi)的口(kǒu)碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域(yù)业务基础扎(zhā)实，原(yuán)有(yǒu)的留学等(děng)业务恢(huī)复增长，同(tóng)时素质教育、直播电(diàn)商业务等(děng)新(xīn)业务(wù)成(chéng)为新的(de)增长驱动力。且公司的利(lì)润和现金流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值下(xià)有足够的安全(quán)边际(jì)。在过(guò)去几(jǐ)个季度的(de)财报中，可以(yǐ)看到相关(guān)积极(jí)信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本(běn)面变化，同时也要留(liú)意估(gū)值过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境变化(huà)等因素带来的风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新(xīn)进英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元(yuán)/股附(fù)近一(yī)路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也(yě)从年(nián)初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到了最(zuì)新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重(zhòng)要(yào)的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一(yī)定(dìng)风险与不确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与(yǔ)客(kè)观评估(gū)。更倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未来收益的(de)企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为(wèi)办公(gōng)软件带来实质(zhì)效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面(miàn)来看，在今年(nián)一季度(dù)，景林(lín)香港公司在美股积极加仓(cāng)，新(xīn)买(mǎi)进(jìn)5家上市公(gōng)司的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上市(shì)公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多的是东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持股数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整(zhěng)理了景(jǐng)林今年一季度末(mò)的美(měi)股持仓(cāng)数(shù)据，可以看看。

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