国(guó)内千亿(yì)私募巨头景林资(zī)产在(zài)美股市场的(de)最新持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资产管理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了(le)截至2023年一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多多在一(yī)季度末位列(liè)景林美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大(dà)于其他公司，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表(biǎo)示(shì)看好(hǎo)教育(yù)行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓(cāng)市值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的(de)16.3亿美(měi)元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是(shì)景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司(sī)在(zài)美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对(duì)比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十(shí)大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大美股持(chí)仓标(biāo)的，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高(gāo)于其他重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年一(yī)季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开(kāi)始(shǐ)触(chù)底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下(xià)旬一度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林(lín)此前连(lián)续多(duō)个季(jì)度对(duì)拼多多越跌越买(mǎi)，如今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景林香港公司的(de)美(měi)股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度末(mò)猛(měng)加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓(cāng)可见其(qí)看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年一(yī)季(jì)度新(xīn)进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来的(de)股价今年以来走势(shì)也比(一文钱等于多少人民币，一贯钱相当于现在多少钱bǐ)较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道(dào)获悉了景林资产(chǎn)对教育行业(yè)的最(zuì)新观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的(de)需求依然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业(yè)政(zhèng)策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司(sī)退出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示(shì)，凭借(jiè)多年积(jī)累的口碑和(hé)公信(xìn)力，品(pǐn)牌(pái)的护(hù)城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业(yè)务(wù)恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等新(xīn)业(yè)务(wù)成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司(sī)的利(lì)润和现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值下有足够的安全边(biān)际。在过去几个(gè)季度的(de)财报中(zhōng)，可以看到相关积极(jí)信号(hào)。另(lìng)外，公(gōng)司核心(xīn)团队具备(bèi)韧性，在(zài)逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚(jù)力，且(qiě)在(zài)持(chí)续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关(guān)公司的基本面(miàn)变(biàn)化，同时也要留意估值过(guò)热(rè)、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等(děng)因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是(shì)，景林香港公(gōng)司在今年一季度加(jiā)仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元(yuán)/股(gǔ)附近一路(lù)上涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初(chū)最低(dī)的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)的观点，可(kě)能是景林布(bù)局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后(hòu)最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带(dài)来(lái)无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关(guān)核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与(yǔ)不确定性(xìng)，需(xū)要(yào)谨慎(shèn)筛选与客观评估(gū)。更倾(qīng)向(xiàng)于在美(měi)股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益(yì)的企业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以为办(bàn)公软(ruǎn)件带(dài)来实质(zhì)效率(lǜ)的一文钱等于多少人民币，一贯钱相当于现在多少钱明显提(tí)升，从(cóng)而影响(xiǎng)未(wèi)来的市场份额(é)、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公(gōng)司的股票(piào)，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多的是(shì)东(dōng)南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓了美(měi)国外(wài)卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持(chí)股升(shēng)至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘一文钱等于多少人民币，一贯钱相当于现在多少钱、贝壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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