金融界(jiè)5月5日消息 央行、香港证券及期货(huò)事务监察(chá)委员会、香港(gǎng)金融管理局即将正式启动香港与内地利率互换市场互联互通(tōng)合(hé)作。北(běi)向互换通下的交(ji200克是几两 200克是多少毫升āo)易将于2023年5月15日启(qǐ)动。初期(qī)，全部(bù)境外投资者通(tōng)过北向互(hù)换通(tōng)开(kāi)展(zhǎn)利率互换交易在(zài)轧差(chà)后的名义本金净额每(měi)日(rì)不超过人民币200亿元，后续可根据市场(chǎng)情况适时调(diào)整额度。

　　全(quán)文(wén)如下：

　　中国人(rén)民银(yín)行、香港(gǎng)证券(quàn)及期(qī)货事务(wù)监察委员会、香港金融(róng)管理局(jú)即将(jiāng)正式(shì)启动香港与内(nèi)地(dì)利率互换市场互联(lián)互通合作

　　为促进(jìn)内(nèi)地与香港金融(róng)衍生(shēng)品市场的(de)协同发(fā)展，构建(jiàn)高(gāo)水平(píng)金融开放格局(jú)，2022年(nián)7月4日(rì)，中国人民银行（以下简(jiǎn)称人(rén)民银(yín)行）、香(xiāng)港证券及期货事务监察委员(yuán)会（以下简称香(xiāng)港证(zhèng)监会）、香(xiāng)港金融管(guǎn)理局（以下简(jiǎn)称(chēng)香港金管局）发布联合公告，同意中国外汇交易中心（全(quán)国银(yín)行间同业拆借中心）（以(yǐ)下(xià)简称外(wài)汇(huì)交易中心(xīn)）、银行间市场清(qīng)算所股(gǔ)份有限公司（以(yǐ)下简称上海清算所）和(hé)香港(gǎng)场外结算有限公司(sī)（以下简称(chēng)场外结算公司(sī)）开展香港与内地利(lì)率(lǜ)互换(huàn)市场互(hù)联互通(tōng)合(hé)作（以下简称“互换(huàn)通”），初(chū)期先(xiān)行开(kāi)通“北(běi)向互换通”，香港(gǎng)及其他国家和(hé)地区的境(jìng)外(wài)投(tóu)资(zī)者可通过两(liǎng)地基础设施互(hù)联互通参与(yǔ)内(nèi)地银行(xíng)间金(jīn)融衍生品市场。自联合公(gōng)告(gào)发布以来，“互换通”的各(gè)项准备工作进展(zhǎn)顺利，“北(běi)向互(hù)换通”下的(de)交易将于2023年5月(yuè)15日启动。为便于“北向(xiàng)互换(huàn)通”的顺(shùn)利推出，现(xiàn)就有关事宜说明(míng)如(rú)下(xià)：

　　一、“北向互(hù)换通”的(de)相关交易及结算安排(pái)

　　（一）交(jiāo)易(yì)品种：

　　“北(běi)向互换通”初期可交易(yì)品(pǐn)种为利率(lǜ)互换产品(pǐn)，报价、交易200克是几两 200克是多少毫升及(jí)结(jié)算币种为人民币。

　　（二(èr)）投资(zī)者：

　　1.参与“北向互换通”的境内投(tóu)资者(zhě)（即互换通报(bào)价(jià)商(shāng)）需(xū)与外汇交(jiāo)易中心签(qiān)署(shǔ)报价商协(xié)议，并为(wèi)上海清算(suàn)所利率互换(huàn)集中(zhōng)清(qīng)算(suàn)业务的(de)清(qīng)算(suàn)会员(yuán)或该类会员的(de)清算客户。

　　2.参与“北向互换通(tōng)”的境外投(tóu)资者为(wèi)符合(hé)人民银行要求并完(wán)成内(nèi)地银行(xíng)间债(zhài)券市场准入备(bèi)案的境外机构投资者，并经外(wài)汇交易(yì)中心开通“北向互换通”交易权限。拟申请开通“北向互换通”交易权限的境(jìng)外投资者需同时申(shēn)请成为场(chǎng)外结(jié)算公司的清算会(huì)员或该类会员的清算客(kè)户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交(jiāo)易(yì)安(ān)排：外汇(huì)交(jiāo)易中(zhōng)心与(yǔ)人民银行认可的(de)境外(wài)电子交易平台互联提供交易服务。

　　2.清(qīng)算安排：上海清算所和场外(wài)结(jié)算(suàn)公司(sī)建立中央对手方清算机构互联互通(tōng)，共同向境内(nèi)外投资(zī)者提(tí)供清算、结算服(fú)务。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全部境外投资者通过“北(běi)向(xiàng)互换通(tōng)”开(kāi)展利率互换交易在轧差后的名义本金净额每日不(bù)超过人民币200亿元，后续可根据(jù)市(shì)场(chǎng)情况(kuàng)适时调整额度。

　　2.清算额度(dù)：上海清(qīng)算(suàn)所(suǒ)与(yǔ)场外结算公司针对双方清算所之间的风险敞口(kǒu)建立“互(hù)换(huàn)通”资源池。初期(qī)，上海清算所与场(chǎng)外结算公司之间净头寸对应的“互换通”资源池风(fēng)险(xiǎn)敞口设定(dìng)上(shàng)限不(bù)超(chāo)过人民币(bì)40亿元，后续可根(gēn)据(jù)市(shì)场(chǎng)情况适时调整额度。

　　二(èr)、人民银(yín)行、香港证监(jiān)会(huì)和香港(gǎng)金管局已就“互换通”涉(shè)及(jí)的(de)跨境(jìng)监管(guǎn)合作(zuò)原则和具体安排达成共(gòng)识(shí)，并(bìng)签署(shǔ)了《关于(yú)内地200克是几两 200克是多少毫升(dì)-香港债券及衍(yǎn)生品市场相关事宜的(de)谅解(jiě)备忘录(lù)》。备忘录健全了两(liǎng)地监(jiān)管机构(gòu)在债券及衍(yǎn)生品市(shì)场方面的监(jiān)管合作安排和(hé)联络协商机制，共同维护(hù)“互换(huàn)通”的正常(cháng)运行、金融市场稳(wěn)定和公平交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海清算所和场外结算公(gōng)司应当依法履行“互换通”下的各项职责，组织市场各方有序开展“北向互换通”业务。清(qīng)算会员应当遵守(shǒu)相(xiāng)关监管规定(dìng)及(jí)业务规(guī)则，加强(qiáng)内部控(kòng)制，防范和(hé)控制风险，做好(hǎo)投资者(zhě)教育(yù)和(hé)服(fú)务，切实(shí)维护投资者(zhě)合法(fǎ)权益。投资者应当充分了解两地市场法(fǎ)律法规、业务(wù)规则和实(shí)践(jiàn)操作(zuò)的差异(yì)，评(píng)估(gū)和控制风险，理性开展(zhǎn)相关投资。

　　市场各方(fāng)应进一(yī)步(bù)做好准备工(gōng)作，确保“北向互换通”顺利启(qǐ)动。有兴趣(qù)参与“北向互换通”的投资(zī)者可联系外汇交易中心、上海清(qīng)算(suàn)所、场(chǎng)外结算公司为参与做(zuò)准备。

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