私募大佬葛卫东的(de)持(chí)股动向，一向备受投资(zī)者(zhě)关(guān)注(zhù)。4月29日，随(suí)着(zhe)A股上市公司(sī)2022年年报和2023年一季报披露收官，葛卫东的最(zuì)新持股(gǔ)动向(xiàng)清(qīng)晰(xī)地呈(chéng)现在投资者(zhě)面(miàn)前(qián)。

　　期货(huò)日(rì)报记者梳理A股上市公司(sī)2022年年报发(fā)现，葛卫(wèi)东在(zài)8家上市公司前十(shí)大流通股东或前十大股东名单中现身。与(yǔ)2022年(nián)三季报相比，葛(gé)卫(wèi)东从安(ān)恒信(xìn)息前十大流通股(gǔ)东名(míng)单中退(tuì)出，减(jiǎn)持(chí)了兆(zhào)易创新(xīn)、奇(qí)安信(xìn)、贝(bèi)特瑞(ruì)、容(róng)百科技、绿的谐波，对科大讯飞、移远通信的持股保持不变，湘电(diàn)股份(fèn)是唯一(yī)的新(xīn)进股（2022年11月通过(guò)定增入股(gǔ)）。截至2022年年(nián)底(dǐ)，葛卫(wèi)东持股市值(zhí)约43.32亿(yì)元，较2022年9月底小(xiǎo)幅(fú)减少(shǎo)0.23亿(yì)元。

　　上市(shì)公司一季报显示(shì)，葛卫东出现在9家(jiā)上市公司前(qián)十大流(liú)通股东或(huò)前十大股东名单(dān)中(zhōng)。与2022年年报(bào)相比，葛卫东在(zài)短暂退出后，再次出现在安恒(héng)信(xìn)息前十大(dà)流通股东名单中，减(jiǎn)持了容百科技、绿的谐(xié)波(bō)，对兆易(yì)创新、科大讯飞、奇安信(xìn)、贝特瑞、湘电股(gǔ)份、移远通信的持股保持“按兵不动”。截至2023年3月(yuè)底(dǐ)，葛卫东持股(gǔ)市值约57.57亿元，较2022年年(nián)底大(dà)增14.25亿元，即便(biàn)剔除新进股安恒信息的影响，其(qí)持股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频出现在A股上市公司前十大流通股东或前十大(dà)股东名单中，参与方式(shì)包括定增、二级市(shì)场买入等。从持仓(cāng)风格上(shàng)来看，葛卫东偏(piān)爱成长股，尤其是科技股，例如软件、半(bàn)导体等(děng)行业，买入后往往长期(qī)持有。

　　在2023年(nián)一季报中，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)和科大(dà)讯飞(fēi)是(shì)葛卫东的(de)前两大重仓股(gǔ)，分别为芯片和(hé)AI龙头股，期末持股市值分(fēn)别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底(dǐ)分(fēn)别增加了3.41亿元和6.70亿(yì)元，浮盈合计(jì)增加10.11亿元。由(yóu)于一季度葛卫东对这两(liǎng)只(zhǐ)股(gǔ)票(piào)的持仓(cāng)保持(chí)不变，市值(zhí)的大(dà)增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概(gài)念股(gǔ)受到市场追捧。作为AI龙(lóng)头股，早在2017年四季度，葛卫东便出(chū)现在科大讯飞前十大股东名单中，到2020年(nián)二季度末，持股数量达5110.17万股，创(chuàng)出峰值，持(chí)股比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持模式，从2020年四季度至2022年三季(jì)度，在8个季度(dù)中(zhōng)，有7个季度进行了减持(chí)操作，累计减持2940.34万股(gǔ)，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价从33元/股一(yī)线启动，随后一路(lù)拉(lā)升，累计涨幅高达93.97％，成为(wèi)炙手可(kě)热的(de)大牛股。4月初(chū)，科(kē)大讯飞股价继续上行，4月(yuè)4日(rì)盘中(zhōng)一度突破70元/股关口，触及(jí)70.10元/股的(de)历(lì)史新(xīn)高。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞是今年(nián)一季(jì)度葛卫东持股市值大涨的最大“功臣”。截至(zhì)今年一季度末，葛卫(wèi)东持有2169.83万股科大讯飞股票，尽管持股(gǔ)数量(liàng)较2022年年底保(bǎo)持不变，但得益于今(jīn)年一季度(dù)股价暴(bào)涨，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)快(kuài)速抬升(shēng)，共增加了6.70亿(yì)元，较2022年年底接(jiē)近翻番。

　　与(yǔ)一路狂飙的(de)股价相比(bǐ)，科大讯飞一季度业绩表(biǎo)现惨淡(dàn)。一季(jì)报显示，报告期内，科大(dà)讯飞(fēi)营业收入28.88亿元，较去年(nián)同期下(xià)降(jiàng)17.64％；归属于上市公司股(gǔ)东的净利润(rùn)与扣除非经常性损益的净利(lì)润(rùn)分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同(tóng)比分(fēn)别(bié)下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大(dà)讯飞(fēi)解释称，公司(sī)业绩(jì)下滑的原因有三(sān)方面：第一(yī)，由于去年12月份(fèn)和(hé)今年1月份特殊的社会经济(jì)客观环境，当(dāng)期无法推进项目进程和合(hé)同签署等(děng)工作，随后又面临春节假期，较多大项目在一(yī)季度的签单、实施(shī)、交付(fù)、验收等工(gōng)作进程出(chū)现了延迟，影(yǐng)响(xiǎng)了收入的(de)实现进度(dù)。第(dì)二(èr)，公司2019年被列入美国实体(tǐ)清(qīng)单，2022年10月7日被再次极限施压，从供应(yīng)链到相关的合(hé)同签(qiān)署需要调整的过(guò)程，经过去年四季度和今年(nián)一季(jì)度(dù)的努力，主要调(diào)整已基本完成。第三(sān)，面对认知智能技(jì)术阶跃带来的(de)重大机遇，公司依托(tuō)认(rèn)知(zhī)智饺子冻成一坨了怎么吃，饺子冻成一坨了怎么吃才好吃(zhì)能(néng)全国重点实(shí)验室的长期积累，于2022年12月15日(rì)启动(dòng)了(le)“1+N认知智能大模型专(zhuān)项(xiàng)攻(gōng)关(guān)”，将(jiāng)于2023年5月6日正式(shì)发(fā)布讯飞星火大模型，攻关(guān)项目的新增投入一定程度上影响了当期(qī)利润。

　　虽然一季度业绩下滑，但对于(yú)未来，科大讯飞(fēi)并不(bù)悲观。科大讯(xùn)飞认为，基于公司(sī)在国产替代和业务开拓上的进展(zhǎn)，预计从二季度开始将实现收入和毛(máo)利正向增长，并(bìng)有信心实现(xiàn)全(quán)年高质量增长(zhǎng)的目标(biāo)。

　　兆易创(chuàng)新是葛卫东第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，也是(shì)其长(zhǎng)期持(chí)有的股票(piào)之一，早在2018年二季度便开始布局(jú)。截至今年一季度(dù)末，葛卫东持有1749.45万股兆易(yì)创新股(gǔ)票，占总股本的2.62％，较去年(nián)年底没有变化。不(bù)过，从2021年三季度至(zhì)2022年四季度(dù)，葛卫东连续6个季度减持兆(zhào)易创新(xīn)，减持数量分别(bié)为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合(hé)计(jì)减持1156.95万股(gǔ)。

　　股价(jià)表现上(shàng)，在去年10月底下探(tàn)两年低位77.50元/股后，兆易(yì)创新股价逐渐走出低谷，开启阶段性涨(zhǎng)势，今年4月初(chū)一度(dù)触及9个月高位(wèi)143.33元/股。去年(nián)四季(jì)度和今年一(yī)季度，兆(zhào)易(yì)创新股(gǔ)价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯飞类似，虽然一(yī)季度兆易创新股(gǔ)价大(dà)涨，但业绩也下滑明(míng)显。一(yī)季报显(xiǎn)示，今(jīn)年一季(jì)度，兆易创(chuàng)新营业(yè)收入13.41亿(yì)元，同比下降39.85％；净利润(rùn)1.50亿元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降78.13％。

　　对于营(yíng)业收入的下滑(huá)，兆易创新称，芯片产品(pǐn)市场需求下降，本季(jì)度(dù)营业收入同比减(jiǎn)少8.88亿元。其(qí)中存(cún)储芯片业务收入(rù)同(tóng)比减少4.61亿元(yuán)，微控(kòng)制器业务收入同比(bǐ)减少3.56亿(yì)元(yuán)，传感(gǎn)器业务收入同比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对于净利(lì)润的下滑，兆易创新解释称(chēng)，主要原因(yīn)是芯片(piàn)产品市场需求减少，公司营业收入同(tóng)比下降，毛(máo)利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当然，葛(gé)卫(wèi)东也并(bìng)非在每只股票上都能精准出击、一击制胜，甚(shèn)至在部分股票上(shàng)被套牢。以新能源(yuán)概念股容百科技为例，葛(gé)卫东在2022年三季度建仓464.42万股后，容百科技股价(jià)却一路走低，去年四(sì)季(jì)度(dù)和今年一季度(dù)分(fēn)别下(xià)跌18.30％和0.51％。进入(rù)4月份，容百(bǎi)科技股(gǔ)价(jià)仍未摆(bǎi)脱低迷态势，4月25日盘中(zhōng)最低触(chù)及60.91元/股，创(chuàng)两年最低位。

　　伴随股价的下行和(hé)浮亏(kuī)的增加(jiā)，葛卫(wèi)东也在去年四季度和今年一(yī)季度(dù)分别减(jiǎn)持容百科技(jì)61.19万股和16万股，共减(jiǎn)持77.19万股，截至一季度(dù)末(mò)，持股市值为2.65亿元，在(zài)半(bàn)年内缩水超(chāo)30％。

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