国内千(qiān)亿私募(mù)巨(jù)头景林资产在美股市(shì)场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向(xiàng)美(měi)国证交会提交了(le)截(jié)至2023年一季(jì)度末的(de)美(měi)股持仓(cāng)数据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位(wèi)列(liè)景林美股第一大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值远大于其(qí)他(tā)公司(sī)，但是遭(zāo)到(dào)减持(chí)。

　　基金君从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产的最新(xīn)观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙(lóng)头(tóu)公司，同时积极布局美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)（香港）公(gōng)司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿(yì)美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在(zài)美(měi)股的前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合(hé)计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其(qí)美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍(réng)然(rán)是景林(lín)的第一大(dà)美股持(chí)仓标(biāo)的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高(gāo)于(yú)其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，拼多(duō)多从(cóng)去年(nián)10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续(xù)多个季度(dù)对拼多多越(yuè)跌越买，如今(jīn)可能是分享到了(le)反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司的(de)美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区(qū)间(jiān)震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积(jī)极加仓可见其(qí)看(kàn)好。新东方最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来(lái)走势也比较波折(zhé)，年(nián)初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报(bào)收6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教育(yù)行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业(yè)来看(kàn)，不同年龄层的用(yòng)户(hù)对“教(jiào)育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综合(hé)能力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很(hě意映卿卿如晤什么意思，意映卿卿如晤读音n)多公(gōng)司退出离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争(zhēng)格局(jú)趋(qū)缓，对(duì)于存量公(gōng)司有(yǒu)利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个(gè)别头部企业在(zài)K9学科(kē)之(zhī)外的(de)教育领(lǐng)域业(yè)务基础扎(zhā)实(shí)，原(yuán)有的留学等业务恢复(fù)增长，同(tóng)时(shí)素质教育、直播电商业(yè)务(wù)等新业务成为(wèi)新的(de)增长驱动力(lì)。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当(dāng)时的估值(zhí)下(xià)有足够的安(ān)全边(biān)际。在过去几个季(jì)度的(de)财报中，可以看到相(xiāng)关积(jī)极(jí)信号。另外，公司核心(xīn)团(tuán)队具(jù)备韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也要留意(yì)估(gū)值过热、政策导向、社会(huì)整体(tǐ)环境(jìng)变化等因(yīn)素(sù)带来(lái)的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司(sī)在今年一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列(liè)第七(qī)大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，英伟达年初(chū)以来(lái)从(cóng)140美元/股附(fù)近(jìn)一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年(nián)初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景林布(bù)局这些科技巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林资(zī)产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破(pò)和应用带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关(guān)公司真正拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞争力的公司(sī)不多，且估值已(yǐ)经(jīng)不便宜了(le)，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与(yǔ)客观(guān)评(píng)估。更倾向(xiàng)于在(zài)美股持(chí)有一些(xiē)真正掌握了核(hé)心技术，且(qiě)能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的(de)应(yīng)用可以为(wèi)办公(gōng)软件带来实质效率的(de)明(míng)显提升，从而影响未来的(de)市(shì)场份额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市公(gōng)司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多的是东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量增至2.12万(wàn)股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等(děng)多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了(le)景林今(jīn)年一(yī)季度末的美股持仓数(shù)据(jù)，可以看看。

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