酵母菌是真核还是原核 细菌一定都是原核生物吗　　近期市场风向变(biàn)动(dòng)，北向资金调仓换股，外资基金也纷纷行动(dòng)。记者(zhě)梳理发现，欧(ōu)洲巨头(tóu)施罗德旗下(xià)三只旗舰基金同时大(dà)手笔加仓“宁王”。3月底(dǐ)以(yǐ)来，宁(níng)王股价震荡上行，虽(suī)较高点(diǎn)仍有距离，但部分资金开始行动。透露什(shén)么信(xìn)号？我们一起(qǐ)来(lái)看看。

　　欧洲巨头旗下三大(dà)基(jī)金同时(shí)行动

　　施罗德旗下(xià)“施罗德国际(jì)精选(xuǎn)基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新(xīn)规模(mó)43.96亿美元。

　　截至2023年4月底，基金前十大重仓股为中国(guó)平安、招商银行(xíng)、紫金矿(kuàng)业、宁德时代、贵州(zhōu)茅台、万华化学、鼎(dǐng)龙股份(fèn)、芒果(guǒ)超(chāo)媒、海尔生物。4月，基金加仓宁德(dé)时代80％。

　　无(wú)独有偶，施(shī)罗德(dé)旗舰(jiàn)基金“施罗(luó)德国(guó)际精选基金(jīn)大中(zhōng)华(huá)A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元。

　　截(jié)至2023年4月底，台积电、腾讯控股、阿里(lǐ)巴巴、AIA、美团、紫金矿(kuàng)业、港交所、银河(hé)娱乐、宁德时代、隆基绿能(néng)。4月，基金减持腾讯(xùn)控股(gǔ)3.42％，减持紫(zǐ)金矿业(yè)19.25％，加仓AIA 4.97％，加(jiā)仓宁(níng)德时代80％。

　　4月，施罗德旗下另一只旗舰基金也加仓宁德时代(dài)80％。“施罗德国(guó)际(jì)精选基金(jīn)中(zhōng)国机遇(yù)（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最(zuì)新规模14.23亿美元。

　　截至4月(yuè)底，基金前十大重(zhòng)仓股为(wèi)腾讯控股(gǔ)、阿里(lǐ)巴巴、美团(tuán)、宁(níng)德时代、隆基(jī)绿(lǜ)能、蒙(méng)牛乳业、银(yín)河娱(yú)乐(lè)、紫(zǐ)金矿(kuàng)业、贵州茅台、深圳国际。4月，基金(jīn)减持(chí)腾讯控股(gǔ)2％、减持阿里巴(bā)巴3.89％，减持(chí)紫(zǐ)金矿(kuàng)业10.31％，增持宁德时代80％。

　　看好中国新(xīn)能源车产业链

　　同一家机构旗下(xià)三大旗舰基金同时加(jiā)仓80％，究竟怎么回事？

　　资料显(xiǎn)示(shì)，这三只基金中，施罗德国际精选基金中国A由Jack Lee管理；施罗(luó)德国(guó)际精(jīng)选(xuǎn)基(jī)金大(dà)中(zhōng)华和施罗德国际精选中国机遇由(yóu)Louisa Lo管理。最新的基金材料(liào)中并未解释为何基金在4月大手笔加(jiā)仓宁德时(shí)代(dài)。不(bù)过，记者梳(shū)理发现，施(shī)罗(luó)德对(duì)中国(guó)新能源车产业链的看重是一以贯之的(de)。

　　例如，基金(jīn)经理Jack Lee在一份研(yán)究日志中解释道：长期(qī)来看，关注三大(dà)主题(tí)。一是电动车供应链；二(èr)是技(jì)术自(zì)主可(kě)控(kòng)；三是医疗健康基础设施。

　　为何(hé)看好电动车产业链？

　　Jack Lee解释道，随(suí)着气(qì)候变化(huà)的影响日益显现(xiàn)，全球各国(guó)的脱碳(tàn)行动变得越来越重要。转向(xiàng)电动汽车（EV）是“脱碳”行动(dòng)的一个方面(miàn)。中国在(zài)这(zhè)方面为投资者提供了重要(yào)的机会。中国(guó)在电(diàn)动汽车价值(zhí)链的供应(yīng)方面是全球(qiú)的领导(dǎo)者，同时中国对成品车(chē)辆(liàng)的需求方面也占据重要地(dì)位。可能很多人(rén)不知道的是，全球2022年销售的所有电动汽车(chē)中，57％是在中国(guó)销售(shòu)的(de)。

　　整车(chē)制造之外，中国也是全球(qiú)电动车(chē)基础设施最完(wán)善(shàn)的国家之一。以充(chōng)电桩(zhuāng)为例，中国平均(jūn)一个公共(gòng)充电(diàn)桩对应7辆车，欧洲(zhōu)是16、美国是16、印(yìn)度是25、巴西是28。来源：施罗德官网(wǎng)。

　　在电动汽车供应(yīng)链中，有许多(duō)公司正(zhèng)在(zài)在各(gè)自的领域中建(jiàn)立主导地位(wèi)，以某智(zhì)能组件为例，它是(shì)电动(dòng)汽(qì)车中用于(yú)电池和电机温控的关键组件的生(shēng)产(chǎn)商(shāng)。该公司在(zài)空调阀行业(yè)全球市场占有(yǒu)约60％的份(fèn)额，并在电动汽车阀门(mén)行业拥有超过90％的市(shì)场份额。客户包(bāo)括特斯拉等全(quán)球电动(dòng)汽车专家(jiā)以及福特、宝(bǎo)马(mǎ)等(děng)原始设备制造商（OEMs）。随着电动汽(qì)车在全球范(fàn)围内继(jì)续占据(jù)市(shì)场份(fèn)额——在(zài)法(fǎ)规的支持下(xià)，该(gāi)公司的增(zēng)长潜力是可(kě)预见的。

　　事(shì)实上，施(shī)罗德(dé)也并非孤例。

　　另一欧洲巨头安联投资(zī)旗(qí)舰基金(jīn)安联神州(zhōu)A股基金也在3月大手笔加仓宁德时代。

　　这只基金最新规模47亿美元，截(jié)至(zhì)3月底，基金前十大(dà)重仓股(gǔ)为贵州(zhōu)茅(máo)台、中(zhōng)信证券、宁德时(shí)代(dài)、中国中(zhōng)免、东方财富、美的集团、迈瑞医疗、安井食品、锦江集(jí)团、中国平安。

　　3月，基金对前(qián)十大重(zhòng)仓股逐一加仓，其中加仓幅度最大的就是(shì)宁德时(shí)代(dài)，加仓幅度高达(dá)22.17％。此外(wài)，基金(jīn)对中国中(zhōng)免加仓21.10％，基金加仓贵州茅(máo)台15.05％。对前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)中其余公司(sī)均加仓8.85％。

　　“宁王”市场份(fèn)额超40％

　　中汽协（中(zhōng)国汽车工业协会）近(jìn)日发布的数据显示(shì)，2023年4月，我国(guó)动力电池产量47.0GWh，同比(bǐ)增38.7％；装车量25.1GWh，同比(bǐ)增89.4％；新(xīn)增6.7万台公共充(chōng)电桩，同比增长52.0％，桩车(chē)增(zēng)量(liàng)比为1：2.5。

　　动(dòng)力电池行业集(jí)中度方面，今年4月(yuè)，尽(jǐn)管我国新能(néng)源(yuán)汽车市场共计36家动力电池(chí)企业实现(xiàn)装(zhuāng)车(chē)配(pèi)套(tào)，较去年同期(qī)增加2家。但是排名前3家(jiā)、前5家、前10家动力电(diàn)池企业动力电池(chí)装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占总装车量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集(jí)中度(dù)依旧(jiù)较高。

　　企业排名来看，根据中国(guó)汽车动力电池(chí)产业创(chuàng)新联盟数据显示，今(jīn)年4月，宁德(dé)时代以40.83％的(de)占比持续领跑，比(bǐ)亚(yà)迪(dí)、中创新航、亿纬锂能、国轩(xuān)高(gāo)科(kē)分别以(yǐ)29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名(míng)。第(dì)6-10名则分(fēn)别为：欣旺(wàng)达、LG新能源、蜂巢能源、孚能科技(jì)、瑞浦兰钧。

　　作为动力电池行业的龙头企业，宁德时代于(yú)2023年一(yī)季度实(shí)现营(yíng)业收(shōu)入890.38亿元，同比增长82.91％；实现净(jìng)利润98.22亿元，同比增长557.97％，单季利润(rùn)增速创历史新高。

　　北(běi)向资金调仓换股，“宁(níng)王”重受青睐

　　或许(xǔ)是基于优异的(de)业绩，来自Wind的数据显示，截至5月14日(rì)，最近7天(tiān)北向资金净流入宁德时代15.75亿元，位居(jū)北(běi)向(xiàng)净(jìng)流入榜首。北向资金净流(liú)入较多的其(qí)它个股还包括宁德时代、工业富联、贵州茅(máo)台(tái)、工商银行(xíng)、北方华创、兴(xīng)业银行、紫金矿业、建设银行、比亚迪、中国石化。北(běi)向资金净流出(chū)较多的个股包括格力电(diàn)器、中国建筑(zhù)、东方财富、中国中免、阳光(guāng)电(diàn)源、中兴通讯、科大(dà)讯飞(fēi)、隆基绿(lǜ)能、长(zhǎng)江电力、恒瑞(ruì)医药(yào)。

　　看(kàn)好的(de)“宁(níng)王”的(de)外(wài)资还包括“柏基”。超长线投资者(zhě)“Baillie Gifford”重(zhòng)仓(cāng)宁(níng)德时代。

　　柏基在谈(tán)及为何持有宁德时代时(shí)，写道：宁德时代所处的位(wèi)置(zhì)是令人羡慕的。它(tā)背(bèi)后有(yǒu)两大增(zēng)长机遇一是(shì)电(diàn)动车二是储能；CATL聪(cōng)明(míng)地(dì)选(xuǎn)择(zé)聚焦(jiāo)磷酸(suān)铁锂电池，这(zhè)方面它(tā)的(de)市(shì)场份额是(shì)领(lǐng)先的。此外，磷酸铁(tiě)锂电池因为安全(quán)性、生命周期和不含钴等特征(zhēng)而受(shòu)到(dào)欢迎；动力电池的企业发展与政府的脱碳计划是一致的。CATL的领导(dǎo)者也非常(cháng)有远见(jiàn)。

　　柏基同(tóng)时也(yě)解释(shì)了(le)：他们如何通过 “柏基十问”来考(kǎo)察宁德时(shí)代的(de)。

　　不过，柏基也(yě)表(biǎo)示，如(rú)同所有的投资者，他们的判断也可能是错的。例如，若未来新的电池技术出现，宁德时代的竞(jìng)争优势不复(fù)。随着电池成(chéng)本(běn)下(xià)降，宁德(dé)时代若不能保持利润率。宁(níng)德(dé)时代和(hé)电动(dòng)车厂商的关系若不(bù)能维系。这些因素都(dōu)会影(yǐng)响柏基对于宁(níng)德时(shí)代的(de)判断。

　　但并非(fēi)所有(yǒu)的外资都在加仓宁德时代。4月另(lìng)一欧洲巨头安本投资(zī)旗舰中国基金(jīn)“安本标准(zhǔn)SICAV I-中国A股可持续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓宁(níng)德时代0.04％。基(jī)金最新(xīn)规(guī)模35.62亿美元。

　　截(jié)至2023年(nián)4月底，基金持有的前十大重仓股(gǔ)为贵(guì)州茅台(tái)、宁德时代(dài)、中国中免、迈(mài)瑞(ruì)医疗(liáo)、爱尔(ěr)眼(yǎn)科(kē)、华(huá)测(cè)检(jiǎn)测、招商银(yín)行(xíng)、美的集(jí)团、广联达、宁波银行(xíng)。

　　摩根大通加仓(cāng)泸州老(lǎo)窖(jiào)

　　宁(níng)德时代之(zhī)外，互联(lián)网(wǎng)或者(zhě)食品饮料也(yě)颇受关(guān)注(zhù)。

　　例如，摩根大通旗(qí)舰基金“摩根(gēn)基(jī)金(jīn)-中(zhōng)国A股机(jī)遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿(yì)元人民(mín)币，截至(zhì)2023年(nián)一(yī)季度末，基金前十大重仓股为(wèi)贵州茅台、金山软件、中(zhōng)国(guó)平(píng)安、招商(shāng)银(yín)行、万华化学、恒(héng)生金融、泸州老窖、迈瑞医疗、京(jīng)东(dōng)方。3月基金加仓幅度(dù)最(zuì)大的为泸州(zhōu)老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞银(yín)旗下瑞(ruì)银（卢(lú)森堡）股(gǔ)票基金-中国机遇(yù)基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最(zuì)新规模(mó)47.83亿(yì)美(měi)元(yuán)。截(jié)至2023年(nián) 3月底，基金前十大(dà)重仓(cāng)股为腾讯(xùn)控股、贵州茅(máo)台、网易(yì)、阿里巴巴、中国平安、招商银行、石药集团(tuán)、AIA、平(píng)安银行、美团(tuán)。3月，基金(jīn)加仓(cāng)阿里巴巴11.66％。

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