国(guó)内千(qiān)亿私(sī)募巨头景(jǐng)林资(zī)产在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交(jiāo)会提交了(le)截至2023年一(yī)季度末的(de)美股持仓数据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去(qù)年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东(dōng)南(nán)亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位列景林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大于其(qí)他公司，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道(dào)获(huò)悉景(jǐng)林(lín)资(zī)产的最新观点，其(qí)表示看(kàn)好(hǎo)教育行业龙头(tóu)公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司(sī)在美(měi)股持(chí)有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大(dà)幅(fú)增加。（基金君(jūn)在此说(shuō)明一下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林海外(wài)主体的美股持(chí)仓，不包含境内主体(tǐ)及产品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的(de)前十(shí)大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前(qián)十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的(de)第(dì)一大美股持(chí)仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多(duō)从(cóng)去年10月(yuè)末开(kāi)始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度(dù)对拼(pīn)多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情(qíng)、在一季度获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一(yī)季度末跃升(shēng)为景(jǐng)林香(xiāng)港公司的(de)美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从股价(jià)表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置(zhì)，一(yī)季度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景林在(zài)积极加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公司还加仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年(nián)以来走(zǒu)势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君也从渠道(dào)获悉(xī)了景林(lín)资产对(duì)教育行业(yè)的最新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从全行(xíng)业来看，不同(tóng)年龄层的用(yòng)户对“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除(chú)了应试(shì)，还(hái)包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退(tuì)出离开，使(shǐ)得行业竞争格(gé)局(jú)趋缓(huǎn)，对于(yú)存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公(gōng)司(sī)来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年积累的(de)口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依(yī)然很(hěn)深。个别(bié)头部企业(yè)在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基(jī)础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留学等(děng)业务恢(huī)复(fù)增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的(de)增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流(liú)稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当(dāng)时(shí)的(de)估值下(xià)有足够的安(ān)全(quán)边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团(tuán)队(duì)具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景(jǐng)林香港公司(sī)在(zài)今年(nián)一季度加仓了(le)多家科技巨(jù)头，包括(kuò)英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从年初(chū)最低的(de)218.8美元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉的观点(diǎn)，可(kě)能是景林布局这(zhè)些科技巨(jù)头的(de)原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常(cháng)看好AI人(rén)工智(zhì)能领域，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互联网之(zhī)后最重要的(de)技术革命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和应用带来无(wú)限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为(wèi)，A股相关(guān)公司真(zhēn)正拥有相关(guān)核(hé)心竞争(zhēng)力(lì)的(de)公司(sī)不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与(yǔ)客(kè)观(guān)评估。更倾(qīng)向于(yú)在美股(gǔ)持(chí)有一(yī)些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换(huàn)成未(wèi)来收益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影响未(wèi)来的(de)市(shì)场(chǎng)份额、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上台湾swag是什么，swag是什么意思什么梗市(shì)公(gōng)司(sī)的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓(cāng)了美国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林(lín)还增持(chí)了新能(néng)源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持(chí)股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了(le)金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可(kě)以看看。

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