国内千亿私募巨(jù)头景林(lín)资(zī)产在美股(gǔ)市(shì)场的最(zuì)新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会(huì)提交了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林香港公司(sī)猛(měng)加仓新(xīn)东(dōng)方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美(měi)股第一大重仓(cāng)股，持(chí)股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公司(sī)（香港）公(gōng)司(sī)在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外主体的美股持(chí)仓，不包含境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股(gǔ)持仓(cāng)总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公(gōng)司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美股持(chí)仓标的，持有市(shì)值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓(cāng)股，但是(shì)今年(nián)一季度(dù)减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股数量降(jiàng)至(zhì)42福建省面积多少万平方公里 福建省是南方吗3.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多(duō)个(gè)季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能(néng)是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在(zài)今年(nián)一季度(dù)末跃升(shēng)为景林(lín)香港公司的(de)美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的(de)位(wèi)置，一季(jì)度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林(lín)在积极加(jiā)仓(cāng)可见其看好。新(xīn)东方最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价(jià)今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资(zī)产对教(jiào)育行(xíng)业的最新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的需(xū)求(qiú)依然(rán)旺盛，除了应试，还(hái)包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行(xíng)业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退出(chū)离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电(diàn)商(shāng)业务(wù)等新业(yè)务(wù)成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同(tóng)时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足(zú)够的(de)安(ān)全边际。在过(guò)去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的(de)基(jī)本面变化，同时(shí)也要留意(yì)估值过热、政策导向、社会整体环境变化等(děng)因素带来(lái)的(de)风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在(zài)今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)加(jiā)仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

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　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看(kàn)好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带(dài)来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公(gōng)司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜了(le)，蕴含了(le)一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观(guān)评估。更倾向于在美股持(chí)有一(yī)些真正掌握了核(hé)心技(jì)术，且能转换(huàn)成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实(shí)质效率(lǜ)的明(míng)显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响未来(lái)的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一(yī)季度，景林香港公司在(zài)美股积(jī)极加仓，新买(mǎi)进5家福建省面积多少万平方公里 福建省是南方吗上(shàng)市公司(sī)的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司(sī)，包括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南(nán)亚(yà)网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加仓(cāng)了(le)美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林(lín)在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓(cāng)了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一季(jì)度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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