昨夜，据路透(tòu)社最新报道，知情(qíng)人士透露(lù)，美国(guó)总统拜登和众议院议长麦卡(kǎ)锡接近就美国债(zhài)务(wù)上限达成(chéng)协(xié)议，双方在可自由支(zhī)配开支方面(miàn)的分(fēn)歧仅为(wèi)700亿美元(yuán)。

　　这名消息人(rén)士和(hé)另一名了解谈判情况的人士称，最终可能达(dá)成(chéng)的不会是一份长达数百页(yè)、可能需要立法者花(huā)几天时间撰写、阅读和(hé)投(tóu)票的法案，而(ér)是一(yī)份包(bāo)含几(jǐ)个关键数(shù)字的精简协(xié)议。另一位(wèi)消息人士称，预计谈判代表将敲定可自由支配(pèi)开支的最高限额，包括军费开支(zhī)，但让议员(yuán)们在(zài)未来几个月(yuè)通过(guò)正常的(de)拨款(kuǎn)程序(xù)敲定(dìng)住房和教育等类别的(de)细节。根(gēn)据美国联(lián)邦(bāng)数据(jù)，2022年(nián)，美国的可自由(yóu)支配支出(chū)达到1.7万亿美元(yuán)，占6.27万(wàn)亿美(měi)元支(zhī)出(chū)总额的(de)27％。其中大约一半用于(yú)国防，一些议员表示不应该削减这(zhè)一领(lǐng)域的支出(chū)。

　　俄罗斯(sī)副总理诺瓦克周四(sì)表示，OPEC+在4月做(zuò)出减产决(jué)定后，将于6月(yuè)4日举行(xíng)的(de)六个月来首次(cì)面对面会议不太可能采取新的措施。当前的任务是监控(kòng)市场形(xíng)势(shì)并及时(shí)作出反应。诺(nuò)瓦克重申OPEC+的目(mù)标不是(shì)推动油价上(shàng)涨，而(ér)是平衡价格(gé)，以确保生产(chǎn)者和(hé)消费(fèi)者的利益。

　　诺(nuò)瓦克预计布(bù)伦特(tè)原(yuán)油价格到(dào)2023年底(dǐ)将略(lüè)高(gāo)于80美元/桶。他认为(wèi)，目前的价格(gé)反映了市(shì)场对(duì)全球(qiú)宏(hóng)观经济形势的评估。美国加息阻碍了油价(jià)进一步(bù)上涨(zhǎng)。

　　受此影响，WTI原油期货盘(pán)中一度跌超4.5％，跌破71美(měi)元/桶。

　　此外，周四的最新数据显(xiǎn)示(shì)，交易员们完全押注(zhù)美联储会在(zài)6月或(huò)7月的某次会议(yì)上再度(dù)加(jiā)息25个基点(diǎn)，最早在6月便加息(xī)的可能(néng)性已超过50％。

　　其中，与(yǔ)7月份FOMC会议挂钩(gōu)的掉期合约(yuē)升至5.37％，比当前有效联邦基(jī)金(jīn)利率(lǜ)5.08％高(gāo)出(chū)超过25个基点，这代表市(shì)场(chǎng)认为接下(xià)来两次会议中美联储(chǔ)肯定会(huì)加息25个基点。

　　同(tóng)时，与6月(yuè)FOMC会议挂钩的掉(diào)期合约显示消(蓝宝石的寓意是什么xiāo)化了约14个基点的加(jiā)息预期，由(yóu)于(yú)美联储加息规模通常都(dōu)是25个基点的(de)倍数(shù)，这代表6月加息25个基(jī)点的(de)概率高(gāo)于50％。

　　截(jié)至今晨收盘(pán)，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦(lún)特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美(měi)元/桶，和美油均(jūn)止步三日连涨(zhǎng)。

　　美(měi)股收(shōu)盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指数(shù)涨0.88％，道指小(xiǎo)幅收跌(diē)约30点。

　　芯片股中，表现最好的英伟达早盘股价(jià)曾涨至394.8美元，涨幅超(chāo)过29％，收涨24.4％，收盘(pán)价略低于380美(měi)元(yuán)，创盘中和收盘(pán)历史新高，市值曾达到9550亿美元，距1万亿美元市(shì)值大(dà)关一(yī)步之遥，有望成为(wèi)全球第九家市值突破1万亿美元的上市公司。盘中英伟达市值曾涨将近2000亿美(měi)元，几乎相当(dāng)于(yú)两个(gè)英特尔的市值。英伟达创(chuàng)美(měi)股史上(shàng)最大单日市值(zhí)增长规模，一日的市值涨幅比(bǐ)标普(pǔ)500 472只成份股各自的市值都高。

　　最新(xīn)的财报数(shù)据显(xiǎn)示，英伟达(dá)Q1营收为71.9亿美元，同比下降13％，但(dàn)好于市场(chǎng)预期的65亿美元；调整(zhěng)后(hòu)每股收益为1.09美元，市场(chǎng)预期0.92美元。按业务划分(fēn)，英伟达数据中心业务营(yíng)收增长14％至(zhì)42.8亿美元，好于市场预期(qī)的39亿美元(yuán)。

　　最重要的(de)数据在于——展望未来，英伟达预计(jì)第(dì)二财季营收(shōu)将达到110亿美元(yuán)左右，较市(shì)场(chǎng)预期的71.8亿美元高53％。这一(yī)极度积极的展望表(biǎo)明(míng)，英伟达(dá)从全球(qiú)企业布局(jú)AI的热潮中获(huò)得的蓝宝石的寓意是什么利(lì)益远(yuǎn)超人(rén)们(men)预期。英伟达生产极度复(fù)杂(zá)的人工智能计算任务所需的(de)GPU芯片(piàn)，可(kě)谓(wèi)火(huǒ)爆(bào)全球的ChatGPT所需(xū)的最重要底(dǐ)层硬(yìng)件。英伟达如(rú)今在AI用途的芯片领域占据(jù)主(zhǔ)导地(dì)位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运行机器(qì)学习软件，这也是支(zhī)持OpenAi旗下火爆全球的(de)ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑(hēi)色系(xì)集体“跳水”，铁矿、钢材期(qī)价创近半年以来新低

　　昨日(rì)，铁(tiě)矿石、钢材期货盘中明显下滑(huá)并创下近半年(nián)或半年多以来新低。截至(zhì)5月25日下午收(shōu)盘，铁矿(kuàng)石主力(lì)合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低(dī)下探674元/吨；螺(luó)纹钢(gāng)主力(lì)合约2310下跌(diē)2.53％至3432元/吨；热(rè)卷(juǎn)主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段(duàn)，双焦(jiāo)持续重(zhòng)挫，截至23点收盘，焦煤跌近5％，焦(jiāo)炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色(sè)商品在(zài)经历短暂反弹(dàn)后于近期再次走弱。对此，大(dà)有期货(huò)投研中心黑色高级(jí)研究(jiū)员黄科(kē)在接受(shòu)期货日报记者采访时表示，近期黑色系品种(zhǒng)大幅下(xià)跌(diē)是宏观和产业共振带来的结果。

　　“其中宏观层面(miàn)，目前美国两党对于政府债务上限(xiàn)问(wèn)题仍没(méi)有(yǒu)达成一致(zhì)，随(suí)着截止日期临近，市场(chǎng)各方的避险(xiǎn)观望情绪较为明显；而从美联储(chǔ)5月会(huì)议纪要来看，不能排除接(jiē)下来继(jì)续加息的可(kě)能性，当前美(měi)联储6月加息概率上升到40％附近，近期美元指(zhǐ)数走强对于大宗商(shāng)品(pǐn)价格普遍形成一定压(yā)力。国内方(fāng)面，5月份公布的社融和固(gù)定资(zī)产投资等(děng)经济数据(jù)略低(dī)于(yú)市场，市场担心经济复苏的后劲(jìn)不(bù)足，也导致(zhì)与国内(nèi)经济状况关联性较强的(de)黑色系品种支撑弱化。”黄科说。

　　目(mù)前黑(hēi)色产(chǎn)业层面也并无利多(duō)因素。黄(huáng)科(kē)表示(shì)，从现(xiàn)货市场表现来看，虽(suī)然目前铁水产量已经(jīng)见顶(dǐng)，但随着成本端原(yuán)料(liào)价格的大(dà)幅回(huí)落，钢厂(chǎng)方面并没有很强(qiáng)的减产(chǎn)动力(lì)。在(zài)行业利润尚存、部(bù)分(fēn)钢厂(chǎng)复产的情况下，本周(zhōu)钢(gāng)联螺纹、热(rè)轧产量甚至止(zhǐ)跌(diē)回升，减产不及预期(qī)以及原料成本持续下移导致钢价下(xià)方支撑走(zǒu)弱；而当前国内钢材需求也已临近淡季，在需求乏力的情况下，钢材价格不断下探(tàn)寻底。

　　建信期(qī)货黑色(sè)产业研究主管翟贺攀对记者表示，自今年3月中旬以来，铁矿石、钢(gāng)材等(děng)黑色系商品(pǐn)市场整体陷入(rù)“供应(yīng)增、需求底部徘(pái)徊、成本塌陷”的负向循环，期(qī)现货(huò)价格呈(chéng)“螺旋式(shì)”走低趋势。

　　“具体来看，近两个月来钢材下游(yóu)需(xū)求恢复距(jù)离此前预(yù)期(qī)有较大(dà)差距(jù)，叠加今年年初以来市场对(duì)下(xià)游需求的乐观预期，导致钢厂产(chǎn)量增(zēng)幅较大。而(ér)在市场供需阶段性(xìng)错配的情况下，钢铁原燃料进口规模又出现明显增长，同时预(yù)期中的下(xià)半年(nián)的粗钢产量平控政策(cè)也(yě)进(jìn)一(yī)步(bù)压(yā)低了(le)钢铁原燃料价格。”翟贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相关数据统计，3月(yuè)初以来，钢材五大品种周度表观消费(fèi)量(liàng)均值为1000万(wàn)吨，仅比去年同期(qī)增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统(tǒng)计局(jú)数据，1-4月份(fèn)我国(guó)粗钢(gāng)产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统计，1-4月(yuè)份我国(guó)进口铁(tiě)矿(kuàng)石与(yǔ)炼焦煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同(tóng)比分(fēn)别增长(zhǎng)8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材(cái)短期或(huò)延续弱势(shì)，中期有反弹(dàn)空间

　　从当前(qián)钢材(cái)市场面临的问题来看，方正中期期货研(yán)究院黑色组长(zhǎng)汤冰华告(gào)诉记者，主(zhǔ)要有(yǒu)以下(xià)三个方面的(de)问题：一是高炉(lú)减产不充分；二是外需可能会(huì)大幅下滑；三(sān)是国内政(zhèng)策刺(cì)激还比较有限，当前(qián)内需虽(suī)然(rán)未见好转，但今(jīn)年以来表现一(yī)直低(dī)于预期。

　　谈(tán)及(jí)当前(qián)钢矿品(pǐn)种(zhǒng)价格底(dǐ)部是否(fǒu)已(yǐ)现(xiàn)，汤冰(bīng)华表示，由于二季度以来国内政策利多有(yǒu)限(xiàn)，导致“买预期”交易未能(néng)如期出现，但(dàn)国内市场(chǎng)利空在价格(gé)中已有体现，从后期(qī)市场表现来看，钢(gāng)材需求端利空可(kě)能来自海外，6月(yuè)出口一(yī)旦转差，则板材(cái)供应压(yā)力会明显增加，产量也面临继续压(yā)减。因(yīn)此，在经历4-5月份的政策不及预期后，国内下一个相(xiāng)对重(zhòng)要的政(zhèng)策时(shí)点(diǎn)可能在7月的半(bàn)年度经济数(shù)据公布后，在此之前，钢(gāng)矿品(pǐn)种价格底部(bù)的确立需要黑色商品整(zhěng)体(tǐ)供应回落，即铁水(shuǐ)产(chǎn)量(liàng)、焦煤供应及铁矿(kuàng)石非主流矿发货均(jūn)出(chū)现(xiàn)下降。不过目(mù)前焦煤进(jìn)口通关及铁矿石非澳巴发货已开始(shǐ)减少，但铁水下降并(bìng)不明显，负(fù)反馈还在持续，价格还未真正见(jiàn)底。

　　在黄科(kē)看来，后(hòu)续钢(gāng)矿品种(zhǒng)止跌(diē)需(xū)要具备两个条件：一是煤炭价格止跌，从(cóng)成本(běn)端对钢价(jià)形成一定支撑(chēng)；二是钢厂方面有实质性的减产(chǎn)行(xíng)动，从而改善(shàn)市场对于后(hòu)期供需平衡(héng)的预期(qī)。不(bù)过，从目前情况来(lái)看(kàn)，在(zài)进口煤冲击之下，近(jìn)期国内煤炭市场(chǎng)情绪较为悲观，动力煤价格(gé)有加速下跌迹象；此外国内(nèi)粗(cū)钢产(chǎn)量平控政(zhèng)策尚未执行，钢(gāng)厂主动减产意愿不强(qiáng)。因此，预计短(duǎn)期(qī)内黑色系品种(zhǒng)或(huò)延(yán)续(xù)弱势，整(zhěng)体易跌难涨。

　　“积重难(nán)返(fǎn)的市(shì)场供(gōng)需格局，与(yǔ)成本塌(tā)陷叠(dié)加造成的(de)负向循环(huán)，或将令铁矿(kuàng)石、钢(gāng)材(cái)等(děng)黑色系商品价(jià)格惯性下跌(diē)趋(qū)势短暂延续(xù)，难有像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值(zhí)得注意的是，在期货价格大幅下探之际，螺(luó)纹钢现货价格(gé)已跌回至2020年5月之前的水平。对此，翟(dí)贺攀告(gào)诉(sù)记者，螺纹钢(gāng)现(xiàn)货目(mù)前回归(guī)2020年疫情初(chū)期(qī)的价格区(qū)间有利于(yú)行业供(gōng)需加(jiā)快调整(zhěng)，且(qiě)目前距离2020年底部(bù)不远。

　　“因(yīn)此(cǐ)，基于(yú)钢厂铁矿石库存和钢材社(shè)会库(kù)存较近年同期偏低、6月份(fèn)之后来自政策面和市场力量的供应压减速度加快(kuài)、稳经济政策效果或将在下(xià)半年显现、国际局势缓和(hé)以及(jí)国(guó)内外价差有利于钢(gāng)材出口再上台阶等因(yīn)素，未来2-4个月，我们对黑色系商品价格保持谨(jǐn)慎乐观，尽(jǐn)管难(nán)以恢复至今年4月中旬之(zhī)前(qián)的偏(piān)高水平，但中期反弹(dàn)依然有空间。”

　　汤冰华也表(biǎo)示，当前钢铁(tiě)产(chǎn)业链库存整体(tǐ)较低，因(yīn)此在后续进入减产期间后，钢(gāng)材(cái)价(jià)格下跌一旦(dàn)出(chū)现(xiàn)企稳(wěn)，那么低价可能会(huì)刺(cì)激补(bǔ)库，并带动行情出现阶(jiē)段反弹(dàn)。

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