大家好(hǎo)，简(jiǎn)单看一个基金(jīn)经理，把新(xīn)能源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越超(chāo)“All in”了AI

　　这个周末，市(shì)场都在(zài)讨论一个基金经理，海富(fù)通的吕越超老师。

　　从其管理(lǐ)的海富(fù)通股票混合来看，截至去年年底，持仓基本为新(xīn)能源板(bǎn)块股票。

　　结果到了今年一季(jì)度末，已(yǐ)经基本清仓了(le)新(xīn)能源，梭(suō)哈AI板块(kuài)。

　　除了海富(fù)通股票(piào)混合外，其(qí)他三只产品也基本重仓了AI板块。

　　吕越超在一(yī)季报称，在一季度的操作中(zhōng)，本(běn)基金总体把握住(zhù)了市场的节奏变(biàn)化和结构(gòu)转换，降低了新能 源板块的(de)配置权重，较(jiào)好(hǎo)地把握了(le) TMT 板块的(de)投(tóu)资机会，组合调整取得了明显的超额收益。

　　另外，他称，中国特(tè)色估值(zhí)体系所代表的传统实(shí)体行业正在被市场一部(bù)分“聪明(míng)钱”定价，后续可能(néng)成为(wèi)市场最有(yǒu)持续(xù)性的一条结构主线。

　　数据显示，海(hǎi)富通股票混合今年(nián)以来涨(zhǎng)了14％，其(qí)他三只产品今年以来均取(qǔ)得正收益。

　　至于Ai板块(kuài)后市(shì)怎么走？周冬雨高考成绩是多少分，周冬雨高考分数是多少p>

　　中信证券认为，AI主题板(bǎn)块在短期高度(dù)依赖(lài)交易，阶段性失去(qù)靠配(pèi)置获取超额(é)回报(bào)的特征。TMT板块成交占全(quán)市场比重(zhòng)超40％的天数已累计达到22天，上一次出(chū)现(xiàn)持续(xù)成交(jiāo)占比超过(guò)40％的板块是2021年7月底(dǐ)的电力设备(bèi)及(jí)新能源，持续约(yuē)28个(gè)交易日，在此期(qī)间新能源ETF累计收益率仅有2.5％，期间(jiān)最(zuì)高累计回报率为+8.8％，最低累(lèi)计回报率为(wèi)-4.8％。近(jìn)期(qī)TMT板块(kuài)也呈现(xiàn)出类似特(tè)征，尽管热闹，但不(bù)赚钱。过去两周，科创芯片ETF、通(tōng)信(xìn)ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次(cì)、6次(cì)和5次单日涨幅超过(guò)2％的行情，最大单日涨幅分别达(dá)到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但区间跌幅(fú)达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主题ETF在内，平均跌幅达到-4.5％。两(liǎng)周时间TMT板(bǎn)块累计成(chéng)交了5.41万亿元，但(dàn)总市值反而减少了6717亿(yì)元，较4月第一周(zhōu)降低约5.4％，是典型(xíng)的减量博弈。

　　而招商证券认为，TMT大年通常分为(wèi)“春(chūn)季躁动(dòng)”“获(huò)利回吐”“盛夏攻势”“获(huò)利了结”四波行情(qíng)，春季(jì)躁动后往(wǎng)往(wǎng)会(huì)有一波明显的调整(zhěng)，时(shí)间在(zài)1-2个(gè)月(yuè)，幅度在20％左右(yòu)。面对这种(zhǒng)调整，逢低加仓(cāng)是最佳策略，因为(wèi)往往后(hòu)续盛(shèng)夏攻势大概率(lǜ)创新高。如果今年在业绩(jì)披(pī)露期结(jié)束后，随(suí)着AI+/数字经济/自主可控等大产业趋势以政(zhèng)府(fǔ)支持(chí)力度进一步加大、资(zī)本开(kāi)支增(zēng)加(jiā)、订单增加和产(chǎn)品销量业(yè)绩的改善逐渐被市场所确(què)定，则TMT将(jiāng)会(huì)重(zhòng)回上行(xíng)趋势，进入盛夏攻势。

　　中泰(tài)证券认(rèn)为，AI等板块或阶(jiē)段(duàn)性见顶，指数(shù)上半(bàn)年阶(jiē)段性顶部亦或(huò)基本形成本轮调(diào)整标志着AI等(děng)高(gāo)位板块或阶段(duàn)性见顶，指数(shù)上半年阶段性(xìng)顶部亦(yì)或基本(běn)形成。本次大幅调整主要还是(shì)因为(wèi)在AI相关板块市场情绪处(chù)于极(jí)值的情(qíng)况下(xià)，叠加上述基本(běn)面风险因素逐步发酵，市场内生(shēng)调整需(xū)求出(chū)现集中释放(fàng)。就资本市场而言，或(huò)代(dài)表本轮(lún)AI+难以复制2013-2015年互联网(wǎng)+模式。

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