国(guó)内千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的(de)最新持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资产管理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国(guó)证交会提(tí)交了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一(yī)季(jì)度(dù)末位列景林美股第(dì)一大重仓(cāng)股，持股市(shì)值远大于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道获悉景林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第(dì)一大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国证券(quàn)交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)（香港）公司在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓市(shì)值达到(dào)17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的(de)美股持仓，不包含(hán)境内(nèi)主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)的前十(shí)大重仓股，合计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6世界上女性最开放的是哪个国家名持仓市值都超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多(duō)仍(réng)然是景林的第(dì)一大(dà)美股持仓标的，持(chí)有市值达到(dào)3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年(nián)10月(yuè)末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如(rú)今可(kě)能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司(sī)的美股(gǔ)第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看(kàn)，新(xīn)东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公司还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以来走势也比较波折，年(nián)初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道(dào)获(huò)悉了景林资产对教(jiào)育(yù)行业(yè)的最新观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不(bù)同年龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还(hái)包(bāo)括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借多(duō)年积(jī)累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河(hé)依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学(xué)科(kē)之(zhī)外的教育(yù)领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱(qū)动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足(zú)，当时的(de)估(gū)值下(xià)有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公(gōng)司核心团队(duì)具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基(jī)本面变(biàn)化，同时(shí)也要留意估值过热(rè)、政策导向、社(shè)会整体环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大(dà)重仓股(gǔ)；同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波(bō)动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的(de)观点，可能是(shì)景林(lín)布局这(zhè)些(xiē)科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能领域(yù)，其表示(shì)，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技术(shù)革(gé)命之一(yī)，在短期，AI的(de)突(tū)破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力(lì)的公(gōng)司不多，且(qiě)估(gū)值(zhí)已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观(guān)评(píng)估。更(gèng)倾向于在美股(gǔ)持(chí)有一些真正掌握(wò)了(le)核(hé)心技(jì)术，且能(néng)转换(huàn)成未来(lái)收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带(dài)来实(shí)质效率的明(míng)显提升(shēng)，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营(yíng)收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司在美股积(jī)极(jí)加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市(shì)公(gōng)司的股(gǔ)票(piào)，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市(shì)值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林(lín)也(yě)增持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能(néng)源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减(jiǎn)持了(le)脸(liǎn)书、B世界上女性最开放的是哪个国家OSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公(gōng)司(sī)；同时(shí)清仓了(le)金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理(lǐ)了(le)景林今年(nián)一季(jì)度末(mò)的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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