金融界5月(yuè)15日消息 主题行情“中特估”的衍生(shēng)升级版本——“金特估”来了！

　　午后上(shàng)证报发(fā)布一则(zé)重磅消息(xī)，再次点燃了“中特估”概念股的(de)情(qíng)绪。

　　据上(shàng)证报(bào)表示，由上(shàng)海证券(quàn)交易所主办、工商银行承办的“沪市金融业(yè)专题座谈会”将在本周三(sān)召(zhào)开(kāi)。此(cǐ)次会议讨(tǎo)论的重要内容为“在服务中国(guó)式现代化中促进金融业估值提升和高(gāo)质量发展”。参(cān)会机构包括银行、保险、基金和券(quàn)商人士(shì)。

　　消息(xī)发布后(hòu)，市场纷(fēn)纷(fēn)认(rèn)为这是(shì)“中特(tè)估(gū)”概念的(de)升(shēng)级版本，资金疯抢金(jīn)融股，大金(jīn)融板块开启加速键，券(quàn)商、保险(xiǎn)、银(yín)行(xíng)股等都(dōu)有出色(sè)表(biǎo)现。

　　券商方面，光(guāng)大证(zhèng)券(quàn)触一度及(jí)涨(zhǎng)停，收(shōu)盘大涨超过8%，华林(lín)证券、哈投股份等(děng)涨超(chāo)4%，

　　保险方面，万(wàn)亿(yì)级市值(zhí)的(de)中(zhōng)国(guó)人寿一度冲(chōng)击涨停板(bǎn)，收(shōu)盘报(bào)42.75元/股，大涨超过9%，创阶(jiē)段新高，中国平安涨(zhǎng)近5%。

　　银行(xíng)股方面，国(guó)有四大行(xíng)午后集体翻红，邮储(chǔ)银行升超3%。

　　在大(dà)金(jīn)融(róng)板块(kuài)的集(jí)体发威下，上证(zhèng)综指午(wǔ)后迅(xùn)速翻红，深成指和创业板一路高奏凯歌(gē)。最终收盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨(zhǎng)1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报2299.93点(diǎn)，科创50指数涨1.15%，报1025.79点(diǎn)。

　　机构间看法并不(bù)相同 中信证(zhèng)券：主题交易顶峰已过

　　对于(yú)中(zhōng)特估的后续(xù)走势，机构之间的看法并不相同，

　　对此中金(jīn)策略指(zhǐ)出，部分高分(fēn2023年中国贫困地区有哪些，中国贫困地区有哪些县)红国企标的近期显(xiǎn)著盘整(zhěng)是对(duì)短期交易扩散过(guò)快过多，股息支付能力相(xiāng)对较(jiào)弱板(bǎn)块（如部(bù)分(fēn)金融）做出的正常反应，而并(bìng)非意味着整体(tǐ)高分红国企投资主题的结束(shù)。

　　光大证(zhèng)券也指(zhǐ)出，当前“中(zhōng)特估”主题的安全边际和性价(jià)比仍(réng)相对较高，未来随(suí)着经济的(de)逐步复苏(sū)，“中(zhōng)特估(gū)”主题(tí)行情或(huò)仍具有(yǒu)较强的(de)持续性。从估(gū)值和交(jiāo)易拥(yōng)挤度(dù)来看，当前“中(zhōng)特估”主题的安全边(biān)际和性价比仍相对较高。

　　但是(shì)中信证券(quàn)则看(kàn)法相对偏空。中信(xìn)证券研报表(biǎo)示，AI主(zhǔ)题和“中特估”主题(tí)在4月中旬以来先后步入(rù)了热度很高、波动很大(dà)但是区(qū)间回报(bào)不明显的阶段，表现出典(diǎn)型(xíng)的板块(kuài)内部博弈(yì)和消耗特征(zhēng)。

　　4月以来，公募(mù)基金新发继续(xù)低迷，4月新(xīn)发规(guī)模为232.2亿元，相较于3月下(xià)降43.7%，5月(yuè)截(jié)至12日新发规模(mó)仅为100.8亿元，未见(jiàn)好转。配(pèi)置型外资在4月净流出24.4亿(yì)元(yuán)，是继去(qù)年10月以来首(shǒu)次(cì)单月净流出，5月截至12日(rì)恢(huī)复净(jìng)流入75.8亿元，但(dàn)较前3个月的平均水平仍(réng)有较大差距。在缺乏持续增(zēng)量机构资金的情况(kuàng)下(xià)，A股存量博弈特征(zhēng)已演绎到极致(zhì)，涨幅(fú)仅与机构持仓有关。

　　中(zhōng)信证券研报表示，疫后经济全面系统性(xìng)恢复(fù)是渐进和渐次的过(guò)程，飞轮重新旋转(zhuǎn)需要时间和耐心，主(zhǔ)题交易是(shì)过高的经济预期(qī)下修过程中(zhōng)的阶段性产物(wù)，过度(dù)博弈降(jiàng)低了市场定价的有效性，但也(yě)提高了业绩(jì)驱(qū)动策略的潜在回报，主题交易的(de)顶(dǐng)峰已过，重回低位业绩驱动板块。

　　基(jī)金经理：中特估我一股也不想要！

　　与(yǔ)卖方研(yán)究相(xiāng)比(bǐ)，有买(mǎi)方更加激进。据券商中(zhōng)国报(bào)道(dào)，有基金经理直言，中(zhōng)特估龙头在连续涨停(tíng)后已出(chū)现短(duǎn)期(qī)泡(pào)沫化，他一股也(yě)不想要。

　　该基(jī)金经理表(biǎo)示许多中特估的(de)龙(lóng)头股在(zài)当(dāng)前位置(zhì)对(duì)他而言没有配置的吸引力(lì)，尽管从估(gū)值的(de)角度而言许多市场参(cān)与(yǔ)者可以(yǐ)给出许(xǔ)多(duō)个(gè)继(jì)续买入中特估的理(lǐ)由，但(dàn)当一只中特估龙头股在两三个交(jiāo)易日内(nèi)涨幅就达20%甚(shèn)至30%，意味(wèi)着资金已迫不(bù)及待(dài)在进行抢筹(chóu)码。从(cóng)股票市场交易(yì)的直观判(pàn)断，这代表着资(zī)金参与方的短(duǎn)期泡沫化，过高的交(jiāo)易拥挤度意味(wèi)着风(fēng)险。

　　央企ETF基金密集发(fā)售

　　不过在资金面，“中特估(gū)”有好消息传来。

　　仅发售了(le)短短7个交易(yì)日(rì)，5月(yuè)13日华(huá)泰柏(bǎi)瑞中证(zhèng)央企(qǐ)红利ETF发布公告称，该基金累计有效(xiào)认(rèn)购申请份(fèn)额(é)总(zǒng)额超(chāo)过20亿(yì)份发行上限，基金管理人将启动比(bǐ)例配售(shòu)。

　　此外(wài)3只中(zhōng)证国新央企股东回报ETF——广发中证国(guó)新央企股东回报ETF、招商中证国新央(yāng)企股(gǔ)东回(huí)报ETF和汇添富中证国(guó)新央企股东回报ETF于今日(rì)开售，每只产(chǎn)品的首募规模上限均(jūn)为20亿元人民币。

　　事实上(shàng)，不止新发基金，今年(nián)以来(lái)，场内多只“中(zhōng)字头”ETF也持(chí)续“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸(xī)金(jīn)”38.56亿元。其(qí)中，国泰央企共赢ETF年内资金净流入超(chāo)过12亿元(yuán)，规模增幅超过15倍(bèi)。南方中国国企ETF年内资金净流入也逼近10亿元(yuán)，规模增(zēng)幅更是高达24.75倍，成为今年全市场(chǎng)规(guī)模(mó)增(zēng)长倍数最(zuì)高的ETF。

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