国内千(qiān)亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的(de)最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林(lín)资(zī)产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至2023年一(八哥鸟寿命是多少年yī)季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一(yī)季度末位列景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)第一(yī)大(dà)重仓股，持股(gǔ)市(shì)值远大于其他(tā)公司，但是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉景林资产的(de)最新观点(diǎn)，其(qí)表示看好(hǎo)教(jiào)育(yù)行业龙头公司(sī)，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根据美国(guó)证券(quàn)交易委员会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公司在(zài)美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海(hǎi)外主体的美(měi)股持仓，不(bù)包(bāo)含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概占其(qí)美股(gǔ)持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖(mài)平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓(cāng)市值(zhí)都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股持(chí)仓(cāng)标的，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但八哥鸟寿命是多少年是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，拼(pīn)多(duō)多从去(qù)年10月(yuè)末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连续多(duō)个季度(dù)对拼多多越跌越买，如(rú)今可(kě)能是分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季(jì)度获(huò)利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓(cāng)可见其看好。新东(dōng)方最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港公司(sī)还加(jiā)仓了好未来，今(jīn)年一季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠道(dào)获悉了景林(lín)资产(chǎn)对教育行业(yè)的最新观点，其(qí)认为，从全行业(yè)来(lái)看，不同(tóng)年龄(líng)层的(de)用户对“教(jiào)育”的(de)需求依(yī)然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提升综合能(néng)力(lì)等。目(mù)前行业(yè)政策(cè)环境趋于(yú)稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头(tóu)公司(sī)来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力(lì)，品牌(pái)的护城河(hé)依(yī)然很深。个(gè)别头部企业(yè)在K9学科之(zhī)外(wài)的教育(yù)领域业务基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的(de)利润(rùn)和(hé)现金流(liú)稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够(gòu)的安全(quán)边际。在(zài)过去几个(gè)季(jì)度的财报中(zhōng)，可以(yǐ)看到相关积极(jí)信号。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝(níng)聚力(lì)，且在(zài)持续吸(xī)引(yǐn)优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同时也要(yào)留意(yì)估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体(tǐ)环境变(bià八哥鸟寿命是多少年n)化等(děng)因素带来的(de)风险。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司在今年一季(jì)度(dù)加仓了多家科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列(liè)第七(qī)大重仓股(gǔ)；同(tóng)时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价(jià)走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一(yī)路(lù)上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波(bō)动(dòng)也比较大，但总体表现(xiàn)也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互(hù)联(lián)网之后最重要的(de)技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核(hé)心竞(jìng)争力的公司(sī)不多，且估值已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客(kè)观评估。更倾向于(yú)在美(měi)股持有一(yī)些(xiē)真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心技术，且(qiě)能转换(huàn)成(chéng)未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用(yòng)可以为办公(gōng)软件带来实质效率的(de)明显(xiǎn)提升(shēng)，从而(ér)影响未来的市场份额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面(miàn)来看(kàn)，在今年一季(jì)度(dù)，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公(gōng)司的股票(piào)，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多(duō)的是东(dōng)南亚(yà)网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持(chí)仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年(nián)一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度(dù)末的(de)美(měi)股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据，可以看看(kàn)。

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