国内千亿私募巨头景(jǐn其人舍然大喜的舍是什么意思，不舍昼夜的舍是什么意思古义g)林资产(chǎn)在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美(měi)国证交会提交了截(jié)至(zhì)2023年一季度末的(de)美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司(sī)猛加仓新东(dōng)方、微软、东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进(jìn)了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位列景林美股第(dì)一大重仓股(gǔ)，持(chí)股市值远大(dà)于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获(huò)悉景林(lín)资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局(jú)美股(gǔ)一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国(guó)证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最(zuì)新(xīn)13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日(rì)，景林(lín)香港公(gōng)司（香港）公司在美股持(chí)有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露(lù)的(de)是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持(chí)仓市值(zhí)都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大(dà)美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多(duō)多从去年(nián)10月末(mò)开(kāi)始触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连(lián)续多个季(jì)度对拼多多(duō)越跌(diē)越买(mǎi)，如(rú)今可(kě)能是分(fēn)享到(dào)了反(fǎn)弹行情、在一季(jì)度获利了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东(dōng)方(fāng)在今(jīn)年一季度(dù)末跃升为景(jǐng)林香港公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度其人舍然大喜的舍是什么意思，不舍昼夜的舍是什么意思古义末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走(zǒu)势也比较波(bō)折，年初(chū)一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从(cóng)全(quán)行业来(lái)看，不(bù)同年(nián)龄(líng)层的(de)用户对(duì)“教育”的(de)需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力(lì)等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定(dìng)，但(dàn)过程中很多(duō)公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对(duì)于(yú)存(cún)量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林(lín)资产表示(shì)，凭借多年积(jī)累的口碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌的护(hù)城(chéng)河依(yī)然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教育领域(yù)业务基础扎(zhā)实(shí)，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直(zhí)播电商业(yè)务等(děng)新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下有(yǒu)足(zú)够的安全边际。在过(guò)去几个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心(xīn)团(tuán)队(duì)具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动(dòng)荡后依然(rán)拥有较强的组(zǔ)织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续(xù)密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司的基(jī)本面(miàn)变化，同(tóng)时也要留意估值(zhí)过热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整体环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨(jù)头(tóu)

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林香港公司在今年一季(jì)度加(jiā)仓了多(duō)家科技巨(jù)头，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值(zhí)为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列第七大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美(měi)元；还(hái)新进(jìn)谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美(měi)元/股附近(jìn)一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但(dàn)总体表其人舍然大喜的舍是什么意思，不舍昼夜的舍是什么意思古义现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布(bù)局这些科(kē)技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联(lián)网之后(hòu)最(zuì)重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含(hán)了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一(yī)些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成(chéng)未来(lái)收益(yì)的企业。比如AI的应用(yòng)可以(yǐ)为办公软件(jiàn)带来实质效率的(de)明显提升，从而影响未(wèi)来的市场(chǎng)份额(é)、营收与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面(miàn)来看，在今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公(gōng)司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司(sī)，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴(bā)巴(bā)，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源(yuán)车龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在(zài)今(jīn)年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时(shí)清仓(cāng)了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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