一季度，以电影《大空头》闻名的迈克(kè)尔？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多头对准了中国的(de)电商巨头。

　　据13F文件显示，京东和阿里(lǐ)巴巴两只中(zhōng)概股已经成为其资产管理公司Scion Asset Management持有的最大两只头寸(cùn)，占其股票投资组(zǔ)合的20％。

　　这从侧面说明，他不仅在地缘政治风险(xiǎn)中持续看(kàn)好中概互联网公(gōng)司持续(xù)的估值修复(fù)，也(yě)显示出对(duì)中国(guó)消费(fèi)和经济复苏的信心(xīn)。

　　大举(jǔ)加仓(cāng)中(zhōng)概(gài)电(diàn)商(shāng)巨头

　　“大空头”巴(bā)里一向(xiàng)以逆向(xiàng)投(tóu)资而闻(wén)名。

　　巴里在(zài)2000年代中期大举押注房地产泡沫后在(zài)金融危机(jī)时期一举成名。他还(hái)因(yīn)在游(yóu)戏驿站成为热门股之前押注该公司而闻名，去年还做(zuò)空了埃隆·马(mǎ)斯克的特(tè)斯(sī)拉和“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他对中概的逆向投资从2022年四季(jì)度开始(shǐ)。随着疫情管控优化和中(zhōng)国(guó)经济(jì)复苏，今年(nián)一季度，巴里继续(xù)增持(chí)阿里(lǐ)巴(bā)巴和京(jīng)东，其持有的(de)京东达到25万股，价(jià)值(zhí)1100万美元，增幅2倍多(duō)；阿里巴巴的增幅也达1倍，价(jià)值(zhí)1000万美(měi)元。

　　报告显示，Scion第一季(jì)增(zēng)持京东(dōng)17.5万股，这在其投(tóu)资(zī)组合(hé)中的(de)占比为10.26％，为第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值1097.3万美元，持股市值(zhí)第一。该对冲基(jī)金还增持阿(ā)里巴巴5万股，在(zài)投资组合中(zhōng)占比(bǐ)9.56％，为第二大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值1021.8万美(měi)元，持股市值第二。

　　自二(èr)季(jì)度(dù)以(yǐ)来(lái)，两大电(diàn)商股的走势并(bìng)没有完全逆转(zhuǎn)，但(dàn)近(jìn)期电商股价走势(shì)已经显示(shì)出积极趋(qū)势，尤其是京东一季度扭亏(kuī)为盈和管理层积极的(de)表态，更加激发了市场的信心(xīn)。

　　大空头对全球(qiú)消费复苏的信心也(yě)反(fǎn)映在(zài)对美国大型(xíng)珠宝连锁店Signet Jewelers的(de)投资上，Scion新开(kāi)该股仓位并持仓至组合9％，成为(wèi)其第一(yī)季度新开最大仓位。

　　杀入地区银行股

　　一季度也(yě)是“大空头”巴里大举买入银行股(gǔ)的时机。3月(yuè)中旬，硅谷银行和签名银行的突(tū)然倒闭(bì)促使地(dì)区银行(xíng)的(de)客户纷纷提取(qǔ)存(cún)款。挤兑潮加(jiā)剧了人(rén)们对银行进一步倒(dào)闭的担(dān)忧，引发银行股大幅(fú)下跌，并加剧了人们对金融危机和信贷紧缩的担忧。

　　这位(wèi)以(yǐ)“大空头(tóu)”闻名的(de)投资者上个季度(dù)增(zēng)持了第一共和银行、西(xī)太平洋合众银(yín)行、阿莱恩斯西部银(yín)行、纽约社区银(yín)行和(hé)亨(hēng)廷顿银行的股份。他还(hái)购(gòu)买了其他金融(róng)股，特别是富国银行和(hé)Capital One。

　　不过(guò)，这些银行的股价并没有立即走出漩涡。根据监管备案(àn)文件， Scion在(zài)第一季末购入15万股第(dì)一共和银行股票，价值(zhí)约(yuē)200万美元(yuán)。 第一共和银行股价今年以(yǐ)来下跌(diē)超过97％。随后(hòu)，纽约(yuē)证券(quàn)交易所(suǒ)表示， 将(jiāng)启动第一共和银行的股票退市(shì)程序(xù)，这家银行(xíng)在被摩根大(dà)通收购(gòu)其大(dà)部分资(zī)产之前已(yǐ)被(bèi)监管(guǎn)机(jī)构接管。

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