今年(nián)AI波澜壮阔(kuò)的大(dà)行情之下，引发了全行(xíng)业所有(yǒu)基金经理关注(zhù)，而公募(mù)基金2国际歌的作者是谁哪国人，国际歌作者是哪个国家的人023年一季报揭(jiē)开了基金经理的观(guān)点和(hé)真实持仓。

　　一季报显示，蔡嵩(sōng)松所管理的诺安积极回报(bào)基金，一(yī)季度主(zhǔ)要投资在人工智(zhì)能、算法、应(yīng)用、算力端等领域，因(yīn)抓住了市场机(jī)遇实现了超62％的收益(yì)，成为(wèi)今年以来业绩最领先的(de)主动权益基金(jīn)。同(tóng)时，较好(hǎo)的业绩也让这(zhè)只(zhǐ)冠军基金一季度规模暴(bào)增超900％。

　　不仅蔡(cài)嵩松(sōng)，AI板块在(zài)一季度(dù)也吸引了(le)多位(wèi)明星基(jī)金经理的关注目光。

　　兴(xīng)证全球(qiú)谢治宇(yǔ)就(jiù)在(zài)一(yī)季(jì)报表示(shì)，一季度在人工智能相关(guān)产业链进行挖(wā)掘(jué)，对有长期竞争力、应(yīng)用空间广阔的硬件(jiàn)和软(ruǎn)件公司进行精选(xuǎn)和(hé)布局。

　　蔡嵩松：积极拥抱(bào)人工智(zhì)能

　　开年以(yǐ)来，计(jì)算机行(xíng)业在(zài)人工(gōng)智能板块(kuài)的带动下，走出了波澜壮(zhuàng)阔的行情(qíng)。因抓住市场(chǎng)机遇，业绩一路领(lǐng)跑(pǎo)，诺安基金(jīn)蔡嵩松的知(zhī)名度更上一层楼。

　　他在(zài)一(yī)季(jì)度积极拥抱(bào)AI，所管理的(de)诺安积极回报(bào)成为(wèi)2023年表现最强的主动权(quán)益基金，最新观点备受市(shì)场(chǎng)关注。

　　蔡嵩松写道：随着chatgpt的问世，人(rén)工智能出现了突(tū)飞猛进的发(fā)展，将影响(xiǎng)几乎我(wǒ)们所有的行(xíng)业，或将成(chéng)为(wèi)未(wèi)来最强的产业趋势。

　　他(tā)还提到，海外引领，从算法(fǎ)大模型持(chí)续迭代，到各(gè)种应用接(jiē)入AI，再到算力芯片(piàn)的(de)突飞(fēi)猛进(jìn)，产业进(jìn)展迅(xùn)速(sù)。国(guó)内厂商(shāng)也纷纷开展(zhǎn)结合(hé)自身业务的人工(gōng)智能领域的研究，在股价飞涨的背后，是相关(guān)公司在产业端的积(jī)极布局，人工智能浪潮不可逆(nì)。

　　他也直言，诺安积极回报基金一季度主要投资在(zài)人工智能领(lǐng)域，算法、应用、算力端都有相应布(bù)局(jú)。

　　从(cóng)诺安(ān)积(jī)极回报(bào)的持(chí)仓看(kàn)，前(qián)十大重仓股进(jìn)行了较大(dà)幅度的调整。相较去年底，除了中微公司(sī)、沪硅产业仍出现在其前十大重仓股(gǔ)之列外，其他重仓股全部换(huàn)，新进了长(zhǎng)川(chuān)科(kē)技、华海(hǎi)清(qīng)科、盛美(měi)上(shàng)海、拓(tuò)荆科(kē)技、韦尔股份(fèn)、浪(làng)潮信息、中芯国际、江波龙。

　　其重仓股不少(shǎo)在2023年表现神勇(yǒng)，如诺安(ān)积(jī)极回(huí)报的头号重(zhòng)仓股中微公司，截至(zhì)4月21日，今年以来(lái)涨幅(fú)达到87.74％。浪潮(cháo)信息更是年内拥有超100％的涨幅(fú)，而华海(hǎi)清科、拓荆(jīng)科(kē)技、江波龙等年内(nèi)涨幅也超60％，这些表现(xiàn)较(jiào)好的重(zhòng)仓股(gǔ)推动(dòng)基金(jīn)净(jìng)值大涨(zhǎng)。

　　从股票仓位来看，诺安积(jī)极(jí)回报并(bìng)没有保持(chí)去年底的(de)高仓位，一季(jì)度末仓位仅84.29％，处(chù)于中性水平。去(qù)年(nián)三(sān)、四季度基本保持(chí)在90％以上的(de)仓位水平，去年(nián)三季末、四季末分别为(wèi)92.23％、92.4％。在2022年二(èr)季末，股票仓位一度低至0.12％的水平。

　　不过，蔡嵩松管理的另外一只基金(jīn)诺安成长(zhǎng)并没(méi)有太大变化，前十大重(zhòng)仓股相较去(qù)年底变化很(hěn)小，仍重点布(bù)局卓(zhuó)胜微、中微公司、圣邦(bāng)股份、北方华(huá)创等。

　　蔡嵩松在诺安成长的一(yī)季报中写道(dào)，主(zhǔ)要(yào)布局芯(xīn)片板块，在当(dāng)前(qián)的市场位置，迎(yíng)接即将到(dào)来的科技大(dà)行情(qíng)。

　　他还谈(tán)及芯片(piàn)板(bǎn)块(kuài)的两大细分领域，在(zài)一(yī)季度都到了临近拐点的阶段(duàn)。

　　首先是芯片设(shè)计板块，从2021年四季度(dù)开启的芯片产(chǎn)业(yè)下行(xíng)周(zhōu)期，随(suí)着疫情落下(xià)帷幕，在今年一季度拐点将(jiāng)至。产业端一季(jì)度库存水平(píng)接近正常，各厂商二季度毛利率水平(píng)见底。伴随着疫后经济(jì)恢复，未来需(xū)求端将对设计板(bǎn)块持(chí)续拉动。

　　同时我们应该觉察到，随着chatgpt的问(wèn)世，人工智(zhì)能出现了突飞猛进的(de)发展(zhǎn)，将影响几乎我们所有的行业，或将成为(wèi)未(wèi)来最强的(de)产业趋势。海外引领，从算法大(dà)模(mó)型持续迭代(dài)，到各种应(yīng)用接入AI，再到算力芯片的突(tū)飞(fēi)猛进，产业进展迅速。而(ér)算(suàn)力几何级的增长和边缘(yuán)侧硬(yìng)件的拉动，都是未来芯片需求的重要增长。新需求(qiú)将(jiāng)让芯(xīn)片(piàn)周期拐点提前(qián)到来(lái)。

　　另外一个(gè)重要板块是芯片设备材料EDA，美国对中国半导体(tǐ)的制裁已(yǐ)经到了(le)穷(qióng)途末路(lù)的(de)地步，暨2022年10月7日美国半导体(tǐ)出口新法案对我国晶圆厂极限施压(yā)之(zhī)后，进(jìn)一步的制裁已经乏善可陈。国内晶(jīng)圆代(dài)工厂一方面加速扩产(chǎn)成熟制(zhì)程，另一(yī)方面在国内设备厂商的配合下(xià)，继续研发攻克先进制程。虽(suī)然美国的制裁对(duì)我(wǒ)国先进(jìn)制程的扩(kuò)产造成了一定的影响(xiǎng)，但是另外一个角度看(kàn)，芯片设备的(de)国产化率(lǜ)却取得了突飞(fēi)猛进的增(zēng)长。在全球晶圆扩产(chǎn)处于下行周期的大背景(jǐng)下，国(guó)产(chǎn)替代进程加速对设(shè)备材(cái)料(liào)EDA板块的拉动(dòng)，很可能会超预期(qī)。

　　国际歌的作者是谁哪国人，国际歌作者是哪个国家的人冠军(jūn)基金规模“一口气”增长913.85％

　　受益(yì)于业绩(jì)一路领跑，冠军(jūn)基(jī)金的规模(mó)也出现(xiàn)迅猛增(zēng)长。

　　数(shù)据显示，截(jié)至4月21日，蔡(cài)嵩松管理的诺安积极回(huí)报(bào)A以62.04％的收(shōu)益，成(chéng)为2023年(nián)以来业绩最强的主动权益基金。这一业绩还是受到4月(yuè)21日AI、半导体(tǐ)等领(lǐng)域大跌影响(xiǎng)，若(ruò)截至(zhì)4月20日，该基金业绩超过72％，一路(lù)涨势(shì)如虹。

　　较好的业绩也让(ràng)这只冠军基金一季度规模暴(bào)增超(chāo)900％。数(shù)据(jù)显示，诺安积极回报去(qù)年底的规模仅0.7亿元，而一(yī)季度末规模已达到7.11亿元，增幅为913.85％。相(xiāng)较(jiào)其(qí)2023年一季度的净值涨(zhǎng)幅，这(zhè)一规(guī)模暴(bào)涨更多来自(zì)于(yú)投资(zī)者申购。相关蔡嵩松以(yǐ)及诺安积极(jí)回(huí)报基金(jīn)的话题也屡(lǚ)见(jiàn)报(bào)端，成为基民热议的(de)话题。

　　同样(yàng)，受益于净值大涨以(yǐ)及投(tóu)资者申购，蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)管理的5只基金在(zài)一(yī)季(jì)度(dù)规(guī)模均出现上(shàng)涨，除了诺(nuò)安积极回报之外，2023年业绩超40％的诺(nuò)安优化配(pèi)置同样(yàng)规模暴增，从(cóng)去年(nián)底的0.77亿元增加到1.48亿元，幅度(dù)达到91.58％。

　　蔡嵩松所(suǒ)管理基金的总规模(mó)也从去年(nián)底的(de)293.25亿(yì)元增长(zhǎng)到一(yī)季度末的331.33亿元，幅度(dù)为(wèi)12.95％，成为一季度末“300亿基(jī)金经理(lǐ)俱乐部”中的(de)一(yī)员。

　　谢治宇：对人工智能相关(guān)产业(yè)链进行挖掘(jué)

　　作为兴证全(quán)球基金(jīn)分管投研的副总，市场上管理(lǐ)规(guī)模(mó)超过700亿的基金经理(lǐ)，谢(xiè)治宇(yǔ)一季度调仓(cāng)换(huàn)股方向也受到市场关注。

　　从(cóng)最新一季报披露情况看，谢治宇主要加仓半导体(tǐ)及光模块相关板块，他(tā)也坦(tǎn)言在一季度主要对对人(rén)工智能(néng)相关(guān)产业链进行了挖(wā)掘。

　　他管理的兴全(quán)合润基金一季度新进了海康威视、澜起科技(jì)、中际旭创、晶晨股份(fèn)四(sì)只个股，几乎全部是与(yǔ)AI、半导体、光模块方(fāng)向相关。

　　其中，安防龙(lóng)头——海康威视在2022年已将AI技(jì)术(shù)应用于设(shè)备检测、产品(pǐn)盘点、安(ān)检等多类产品。在4月(yuè)15日(rì)发布的《投资(zī)者关系活动记录表(biǎo)》中，海康威视表示，AI技(jì)术对(duì)海康威(wēi)视的营收增长起了很(hěn)大的(de)作用。

　　澜起科技主(zhǔ)营业(yè)务(wù)是为云计算和(hé)人工(gōng)智能(néng)领域提提供以(yǐ)芯片为基础的(de)解决(jué)方案(àn)，目(mù)前主要产品(pǐn)包括内(nèi)存接口等。晶晨股份也是全球布局(jú)、国内领(lǐng)先的无晶圆(yuán)半导体系统设计厂商(shāng)。

　　作(zuò)为数据中(zhōng)心光(guāng)模(mó)块供应(yīng)商(shāng)。截(jié)止4月21日，中际旭创今年(nián)以(yǐ)来暴涨189.27％，谢治宇也在积(jī)极加仓，仅一个季度的时间就狂买8个多亿，直接买(mǎi)进第七大重仓(cāng)股。

　　而包括(kuò)立(lì)讯精密、鹏(péng)鼎控股、芒果超(chāo)媒、普(pǔ)洛药业在内的四只个(gè)股在一(yī)季(jì)度退出兴全合润前(qián)十(shí)大重仓股。

　　除了兴(xīng)全合润(rùn)，谢治宇管理(lǐ)的另外一只可(kě)投港(gǎng)股的兴全合宜(yí)基金在一季度除了加仓半导体等(děng)板块之外，互联(lián)网板块中的(de)腾讯控股(gǔ)也是(shì)其主要加仓方向。

　　谢治(zhì)宇在一季报中(zhōng)表示，随着各种风(fēng)险(xiǎn)因素减弱(ruò)，一季度(dù)A股市场上证指数上涨5.94％，创业板指上(shàng)涨2.25％，恒(héng)生指(zhǐ)数(shù)上(shàng)涨(zhǎng)3.13％。港(gǎng)股电(diàn)讯、能源(yuán)板块指数上涨(zhǎng)较多，A股板块分化更明显。

　　随着chatGPT取得了突破(pò)性的(de)进展(zhǎn)，由AI芯(xīn)片(piàn)、服务器(qì)、光模(mó)块等子版(bǎn)块带动的人(rén)工智(zhì)能、中字头(tóu)的“中(zhōng)特估”、半导体等(děng)板块涨(zhǎng)幅较(jiào)大(dà)，在GPT应用端中游戏、影(yǐng)视等(děng)板块(kuài)也实(shí)现较大幅度(dù)上涨(zhǎng)。

　　基金报告期内(nèi)维持了较高(gāo)仓位，对(duì)人(rén)工智能(néng)相关(guān)产(chǎn)业链进行挖(wā)掘，对有长期竞争力、应用空间广阔的硬(yìng)件和软件(jiàn)公司进行精选和布局。未来仍(réng)将坚持挖掘公司长期成长价值(zhí)，不断寻找具有良好投资(zī)性(xìng)价比(bǐ)的(de)优秀公司。

　　朱红(hóng)欲：增持了计算机、大众消费品

　　2022年4月13日成立，招商(shāng)核心竞争力在当年(nián)弱市(shì)环境下斩获超(chāo)47％的收益，让招(zhāo)商基金(jīn)朱红裕成为(wèi)市场备受关注的基金(jīn)经理。

　　招(zhāo)商核心(xīn)竞争力一季(jì)报的(de)披露揭(jiē)开了朱红裕的投资思路和路径。从股(gǔ)票持仓来看，一季度末(mò)该基(jī)金(jīn)股票市值(zhí)占基金总资产比(bǐ)例为(wèi)93.84％，处于该基金成立以来(lái)的最(zuì)高值，显示出(chū)一(yī)种积极(jí)的态(tài)度。从该基金2022年中报(bào)、三季(jì)报、年报来看，其仓位(wèi)分别为(wèi)90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去年(nián)底，一季(jì)度(dù)朱(zhū)红(hóng)裕配置A股比例(lì)有所降(jiàng)低，配置港(gǎng)股比例(lì)有(yǒu)所提(tí)升。数(shù)据显示(shì)，招商核(hé)心竞争力配置中国大(dà)陆、中国香(xiāng)港股票市值占基金净(jìng)值比(bǐ)例(lì)分别达到56.01％、38.59％，而去年(nián)底这两个数据是63.63％、30.91％。

　　从招商核心竞争力配置(zhì)来看(kàn)，重点布局了(le)信(xìn)息技术(shù)、可选(xuǎn)消费等(děng)。前(qián)十大重仓(cāng)股来看(kàn)，重(zhòng)仓卫宁(níng)健康、振华科技、美的(de)集团(tuán)、金蝶国际等。其中卫宁健(jiàn)康(kāng)持有(yǒu)比例(lì)达到11.46％。

　　相较去年底，朱红裕整体做了一(yī)些持(chí)仓调(diào)整，绿城服务、中国民(mín)航信息网络、安琪(qí)酵母新进前十大重(zhòng)仓(cāng)股之列，通威股份、希望教(jiào)育、中航光电(diàn)则退出前(qián)十(shí)大。

　　朱红裕也在季报中写(xiě)道，一季度(dù)初(chū)期，我们基于对经济复苏预期大概率(lǜ)偏弱的判断，主要减(jiǎn)持了经济(jì)复(fù)苏(sū)敏感度相对较(jiào)高的部分制(zhì)造业(yè)，增持了计(jì)算机、大众消费(fèi)品等行(xíng)业，同时，我们亦在一季(jì)度末(mò)期逐步逢(féng)低(dī)增持了港股(gǔ)中可能面临业绩拐(guǎi)点(diǎn)的物业及计算机等公司(sī)。

　　他也坦言，虽然创造了(le)一定的超额收(shōu)益(yì)，但市场的博弈(yì)程度超出(chū)了我们的预期，导(dǎo)致对部(bù)分(fēn)行业的(de)定价出现了(le)较为显著的偏离。我们(men)将(jiāng)基于中(zhōng)长(zhǎng)期的行业研(yán)究视野，逆势而行。

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