金融界(jiè)5月5日消息 央行(xíng)、香港证券及期(qī)货事务(wù)监(jiān)察委员(yuán)会、香(xiāng)港金融管理局即将正(zhèng)式(shì)启动香港与内地利率互换市(shì)场互(hù)联互通合作。北向互换通下的交易将(jiāng)于2023年5月15日启(qǐ)动。初期，全(quán)部境外投(tóu)资者通过北向(xiàng)互(hù)换通开展(zhǎn)利率互换交(jiāo)易在轧差后的名义本金净(jìng)额每(měi)日不超过人(rén)民币200亿元，后续可根据市(shì)场情况适时调(diào)整额度(dù)。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香(xiāng)港(gǎng)证券及期(qī)货事务监察委员会、香22寸是多少厘米港金融管理局即将正(zhèng)式启(qǐ)动(dòng)香(xiāng)港与(yǔ)内地利率互换市场互联(lián)互通合作

　　为促进(jìn)内(nèi)地与(yǔ)香港金(jīn)融衍(yǎn)生品市场的协同发(fā)展(zhǎn)，构建高水平金融开放格局，2022年7月4日，中国(guó)人民银行（以下(xià)简称人民银(yín)行）、香港证券及(jí)期(qī)货事务监察委员会（以(yǐ)下简称(chēng)香港(gǎng)证监会）、香(xiāng)港(gǎng)金融(róng)管理局（以(yǐ)下简称香(xiāng)港金管局）发布(bù)联合(hé)公告，同意中国外汇交易中心（全国银(yín)行间同业拆借中(zhōng)心(xīn)）（以下简称外汇(huì)交易(yì)中心）、银(yín)行(xíng)间(jiān)市场清算所(suǒ)股份有限(xiàn)公司（以下简(jiǎn)称上海清(qīng)算所(suǒ)）和(hé)香(xiāng)港场外结(jié)算有限公司(sī)（以下(xià)简称场外(wài)结(jié)算公司(sī)）开展香港与内地利率互换市场互(hù)联(lián)互通合作（以下简称(chēng)“互换通”），初期先行开(kāi)通(tōng)“北(běi)向互换(huàn)通”，香港及其他国(guó)家和地区的境外(wài)投(tóu)资者可通(tōng)过(guò)两地基础设施互(hù)联互(hù)通参与内地银行间金融衍生(shēng)品(pǐn)市场。自联合公告(gào)发(fā)布以来(lái)，“互换通”的各项准备工作(zuò)进(jìn)展顺利，“北向互(hù)换(huàn)通”下的交易将于2023年5月15日启动。为(wèi)便于“北向互换通”的顺利(lì)推出，现(xiàn)就有关事(shì)宜说明如下：

　　一(yī)、“北向互换通”的相关交易及结算安排

　　（一）交易品(pǐn)种：

　　“北向互(hù)换通”初(chū)期可(kě)交易品(pǐn)种为利率(lǜ)互换产(chǎn)品，报(bào)价、交易及结算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与(yǔ)“北向互(hù)换通”的境(jìng)内(nèi)投资者（即互换(huàn)通报价(jià)商）需与外汇交易中心签署(shǔ)报(bào)价商协议(yì)，并为上海清算所22寸是多少厘米利率(lǜ)互(hù)换(huàn)集中清算业务的清算会员或该类会员(yuán)的(de)清算客户。

　　2.参(cān)与“北向(xiàng)互换通”的境外投资者(zhě)为符合人民银行(xíng)要求并(bìng)完成(chéng)内地银行间债券市场准入备案的境外机构投资者，并经外汇交易(yì)中心开通“北向(xiàng)互换通”交易权限。拟(nǐ)申请开(kāi)通“北(běi)向互换通”交易(yì)权限的境(jìng)外投(tóu)资(zī)者需同时申(shēn)请(qǐng)成为场外结算公(gōng)司(sī)的(de)清算会(huì)员(yuán)或该(gāi)类会员(yuán)的(de)清算(suàn)客户。

　　（三(sān)）交(jiāo)易(yì)及结(jié)算：

　　1.交易安排：外汇(huì)交易(yì)中(zhōng)心与(yǔ)人民银行认可的(de)境外电子交易平台互联(lián)提(tí)供交(jiāo)易服务(wù)。

　　2.清算安(ān)排(pái)：上海(hǎi)清算所和场外(wài)结算公(gōng)司建立中央对手方清算机(jī)构互联互通，共同(tóng)向境内外投资者(zhě)提供清算、结算服(fú)务。

　　（四(sì)）额(é)度管(guǎn)理：

　　1.交易额度：初期，全部境外投(tóu)资者通(tōng)过(guò)“北向(xiàng)互换通”开展利率互换交易在轧差后的(de)名义本金净额每(měi)日不超过(guò)人(rén)民币200亿元，后续(xù)可根据市(shì)场情况适时调整额度。

　　2.清算额(é)度(dù)：上海清(qīng)算所与场外结算(suàn)公司(sī)针(zhēn)对双方(fāng)清(qīng)算所之(zhī)间的风险敞口建立“互换通”资(zī)源池。初期，上海清算所与场外结算(suàn)公(gōng)司之间(jiān)净头寸对应的“互(hù)换通”资源池(chí)风险敞口设定(dìng)上限不超过人民币40亿(yì)元，后(hòu)续(xù)可根(gēn)据市场情况适时调整额(é)度。

　　二、人民银行(xíng)、香港证监会和(hé)香港金管局已就“互换通”涉及的跨境监(jiān)管合作(zuò)原(yuán)则和具(jù)体(tǐ)安排达成共(gòng)识(shí)，并(bìng)签署(shǔ)了(le)《关于(yú)内地-香港债券及衍(yǎn)生品(pǐn)市(shì)场(chǎng)相关(guān)事(shì)宜的谅(liàng)解备忘录》。备(bèi)忘录(lù)健全了(le)两地监管机构(gòu)在(zài)债券及衍(yǎn)生品(pǐn)市(shì)场方面的监管(guǎn)合作安排和联络协商机制，共同维(wéi)护“互换通”的正常运(yùn)行、金融市场稳定和(hé)公平交(jiāo)易秩序。

　　三、外汇交(jiāo)易(yì)中心、上海清算(suàn)所(suǒ)和场外结算(suàn)公司应当依(yī)法履行(xíng)“互换通”下的各项(xiàng)职责，组织市场(chǎng)各方有序开展“北向互(hù)换通”业务。清算会员应当遵守相关监管规定(dìng)及业务规则，加强内部控制，防范和控制风险，做好投资(zī)者教育和服务，切实维护投资者合法(fǎ)权益。投资者(zhě)应当充分(fēn)了解两地市(shì)场法律(lǜ)法规(guī)、业务规则和(hé)实践操作的差异，评估和控(kòng)制风险，理(lǐ)性开展相关投资。

　　市场各方应进(jìn)一步做好准备(bèi)工(gōng)作，确保“北向互换通”顺利启动。有(yǒu)兴趣参与“北向互换(huàn)通(tōng)”的投资(zī)者(zhě)可联系外汇交易(yì)中心、上海清算所、场外结算公司为参与做(zuò)准备(bèi)。

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