国内千亿私募(mù)巨头景林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外(wài)子公司景林资产(chǎn)管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司(sī)猛加仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多在一季度(dù)末位(wèi)列景林美(měi)股第一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育行业(yè)龙头公司，同(tóng)时积(jī)极布局美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下(xià)，13F披露的是景林海外(wài)主(zhǔ)体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股(gǔ)的(de)前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多(duō)多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续(xù)多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能(néng)是分(fēn)享到(dào)了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林(lín)香(xiāng)港公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从股价(jià)表现来看(kàn)，新东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好可怜天下父母心的全诗的意思，可怜天下父母心的意思(hǎo)。新(xīn)东(dōng)方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市(shì)值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年(nián)以(yǐ)来(lái)走势也比较波折，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道(dào)获(huò)悉了(le)景(jǐng)林(lín)资产对教育行(xíng)业的最新观点(diǎn)，其(qí)认为，从全行(xíng)业来(lái)看，不同年(nián)龄(líng)层的用(yòng)户对“教育”的需求(qiú)依然(rán)旺盛，除(chú)了(le)应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对(duì)于(yú)存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公(gōng)司来看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部企业(yè)在K9学科(kē)之外的教(jiào)育领域业务(wù)基础扎实，原(yuán)有的留(liú)学等业(yè)务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新业务成(chéng)为(wèi)新的增(zēng)长(zhǎng)驱(qū)动(dòng)力。且公(gōng)司的利(lì)润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值下有足够的安(ān)全边际。在(zài)过去几个季度(dù)的财报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观(guān)，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变(biàn)化(huà)等因素带(dài)来(lái)的风(fēng)险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　可怜天下父母心的全诗的意思，可怜天下父母心的意思　值得注意的是，景林香港公司在今(jīn)年一季(jì)度加仓了(le)多家(jiā)科技(jì)巨头(tóu)，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年初(chū)最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了(le)最(zuì)新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大(dà)，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉的观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布(bù)局(jú)这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好AI人(rén)工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技术革(gé)命之(zhī)一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关(guān)核心竞争力(lì)的公(gōng)司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了(le)一定风(fēng)险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持(chí)有一些真正掌握了核心技术(shù)，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来实质效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从(cóng)而影(yǐng)响未来的市场份(fèn)额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年(nián)一(yī)季度，景林香港公司在(zài)美(měi)股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多(duō)的是东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持(chí)股(gǔ)增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市(shì)值(zhí)为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特(tè)斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年一季(jì)度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等(děng)多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末(mò)的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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