昨夜，据路透社(shè)最新报道，知情人士透露，美(měi)国总统拜登和众议(yì)院议长(zhǎng)麦卡锡(xī)接近(jìn)就(jiù)美国债务(wù)上限达成协(xié)议，双方在可自由支配开支(zhī)方面的(de)分歧仅为700亿美元(yuán)。

　　这名(míng)消息人士和另一(yī)名了(le)解谈判情况的人士称，最终可能(néng)达成的不会是(shì)一份长达数(shù)百页、可能需要立法(fǎ)者花几天时间撰(zhuàn)写、阅读和投票(piào)的(de)法案，而是一份包含几(jǐ)个关键数字(zì)的(de)精简协议。另一位消息人士称，预计谈(tán)判代表将(jiāng)敲定可自(zì)由支配(pèi)开支的(de)最高(gāo)限额，包(bāo)括(kuò)军费开支，但让议员们在未来几个月通过正常的拨款程(chéng)序敲定住(zhù)房(fáng)和教育等(děng)类别的细(xì)节(jié)。根据美国联邦数据，2022年，美国(guó)的可自由支配支出(chū)达到(dào)1.7万亿美元，占6.27万亿美(měi)元支出总额(é)的27％。其中大约一半(bàn)用(yòng)于(yú)国(guó)防，一些(xiē)议员表示不应该(gāi)削减这一领域的支出。

　　俄罗斯副(fù)总理诺(nuò)瓦克周四(sì)表示，OPEC+在4月做出减产决定后，将于6月4日举行的(de)六个月来(lái)首次(cì)面(miàn)对面会议(yì)不太可(kě)能采取新的措施。当前的任(rèn)务是(shì)监控市场形(xíng)势并(bìng)及时作出(chū)反(fǎn)应。诺瓦克重(zhòng)申(shēn)OPEC+的目标(biāo)不是推动油价上涨(zhǎng)，而是平衡价(jià)格，以确(què)保生产(chǎn)者和(hé)消费者的利益(yì)。

　　诺瓦克预(yù)计布(bù)伦特原油价格到2023年底(dǐ)将略高于(yú)80美(měi)元/桶。他认为，目前(qián)的价格反(fǎn)映(yìng)了市场(chǎng)对(duì)全球宏观经济形势的评估。美国加息阻(zǔ)碍了油(yóu)价进一步上涨。

　　受(shòu)此影响，WTI原(yuán)油期货(huò)盘中一度跌超4.5％，跌(diē)破71美(měi)元/桶。

　　此外(wài)，周(zhōu)四的最新数据(jù)显示(shì)，交易员们(men)完全押(yā)注美联储会在6月或7月的某次会议上再(zài)度加(jiā)息25个基点，最早在(zài)6月便加息(xī)的(de)可能(néng)性已(yǐ)超过50％。

　　其(qí)中，与(yǔ)7月份FOMC会(huì)议挂钩的掉期合约(yuē)升至5.37％，比当前有效联邦(bāng)基金利率5.08％高出超过(guò)25个基(jī)点，这代表市场认为接下来两次(cì)会议(yì)中美联(lián)储肯定会加息25个基点。

　　同(tóng)时，与6月FOMC会议挂(guà)钩的掉期合约显(xiǎn)示消(xiāo)化了约14个基点的(de)加息(xī)预期(qī)，由于美联储加息规(guī)模通常(cháng)都是25个基点的(de)倍数(shù)，这代(dài)表6月加息25个基点的概率高(gāo)于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原油(yóu)期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特(tè)7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和(hé)美油均止步(bù)三日连涨(zhǎng)。

　　美(měi)股收盘，纳指(zhǐ)初步收涨(zhǎng)1.71％，标普500指数涨(zhǎng)0.88％，道指小幅(fú)收跌约30点(diǎn)。

　　芯片股中，表(biǎo)现最好的英伟达早盘股价曾涨至394.8美元，涨幅超过(guò)29％，收涨24.4％，收盘价略低(dī)于380美元(yuán)，创盘中(zhōng)和收(shōu)盘历史新高，市值曾达到9550亿美(měi)元，距1万亿美(měi)元市值大关一步之遥，有望成为全(quán)球第九家市值突破1万(wàn)亿美元的上(shàng)市公司。盘中(zhōng)英伟达市值(zhí)曾涨将近(jìn)2000亿美元(yuán)，几乎相当于(yú)两个(gè)英特尔的市(shì)值。英伟(wěi)达创美股史上(shàng)最大单日(rì)市值增(zēng)长(zhǎng)规模，一日的市值涨(zhǎng)幅比标(biāo)普500 472只(zhǐ)成份(fèn)股各自的市值都高。

　　最新(xīn)的财报数据显示，英伟达Q1营收为(wèi)71.9亿美元，同比下降13％，但好于市场(chǎng)预期(qī)的65亿美元(yuán)；调整后每股收(shōu)益为1.09美元，市(shì)场预期(qī)0.92美元。按业(yè)务划分，英(yīng)伟达数据中心业务(wù)营收增长14％至42.8亿美元，好于市场预期的39亿美元。

　　最(zuì)重要的数据在于——展望(wàng)未(wèi)来(lái)，英伟(wěi)达预计(jì)第二财(cái)季营收将达到110亿(yì)美元(yuán)左(zuǒ)右，较市(shì)场预期的71.8亿(yì)美元高53％。这一极(jí)度(dù)积极的展望表明，英伟达从全(quán)球企业布局AI的热(rè)潮中获得的利益远超人们预(yù)期。英伟达生产极度(dù)复(fù)杂的人工(gōng)智能(néng)计算任务(wù)所需(xū)的GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所需的最重要底(dǐ)层硬件。英(yīng)伟达如今在AI用(yòng)途(tú)的芯片领域占据主导地(dì)位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度(dù)适合(hé)AI训练和运(yùn)行机器学(xué)习(xí)软(ruǎn)件(jiàn)，这也是支持OpenAi旗(qí)下火爆全(quán)球的ChatGPT的最关键底层硬(yìng)件(jiàn)。

　　黑色系(xì)集体(tǐ)“跳(tiào)水”，铁矿、钢材期价创近(jìn)半年(nián)以来(lái)新低

　　昨日，铁(tiě)矿(kuàng)石、钢材期货(huò)盘中明(míng)显下滑并(bìng)创下近半(bàn)年或半年多以来新低。截至(zhì)5月25日下午收盘，铁矿石主(zhǔ)力合约2309下(xià)跌2.23％至681元(yuán)/吨，盘中(zhōng)最低下探674元/吨；螺纹钢(gāng)主力合约2310下跌2.53％至3432元(yuán)/吨(dūn)；热卷主力合约2310下跌(diē)1.78％至3532元(yuán)/吨。

　　夜盘时(shí)段，双焦持(chí)续重(zhòng)挫，截至23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以(yǐ)来(lái)，黑色商品在经(jīng)历(lì)短暂反(fǎn)弹后于近期再(zài)次走弱。对此(cǐ)，大有期(qī)货(huò)投研中心(xīn)黑(hēi)色(sè)高(gāo)级研究员黄科在接受期货(huò)日报记者采访时(shí)表示，近(jìn)期黑色系(xì)品(pǐn)种(zhǒng)大幅下跌是宏观和产业(yè)共(gòng)振带来的(de)结果。

　　“其中宏观(guān)层面(miàn)，目前(qián)美国(guó)两党对于(yú)政(zhèng)府债务(wù)上限问题(tí)仍没有达成一致，随着(zhe)截止日(rì)期临近，市场(chǎng)各方的避(bì)险观望情绪(xù)较为明显(xiǎn)；而从(cóng)美联储5月会议纪要来(lái)看，不能排除(chú)接下来继续加息(xī)的可能性，当前美(měi)联储6月加息概(gài)率上升到40％附(fù)近，近期美元指数走强(qiáng)对于(yú)大宗(zōng)商(shāng)品价(jià)格普遍形成一(yī)定压(yā)力。国内方(fāng)面，5月份(fèn)公(gōng)布的社融和固定(dìng)资产投资(zī)等(děng)经济数据略低(dī)于市场，市场担(dān)心经济复苏的后(hòu)劲(jìn)不足，也导致(zhì)与国(guó)内(nèi)经济状况(kuàng)关(guān)联性较强的(de)黑色系品种支撑弱化(huà)。”黄科说。

　　目前黑色产业层面也(yě)并无(wú)利多因(yīn)素。黄科表示，从现货市场表现来看，虽然目前铁水产量(liàng)已经见(jiàn)顶(dǐng)，但随(suí)着成本端原料价(jià)格的(de)大(dà)幅(fú)回落，钢厂方面并没有很强的减产动力。在行业利润(rùn)尚(shàng)存(cún)、部分钢厂复产的(de)情况下(xià)，本周钢联螺纹、热轧(yà)产量(liàng)甚(shèn)至止(zhǐ)跌回升，减产不(bù)及预期以及原料成(chéng)本持续下(xià)移导致钢价下方支撑走弱；而当前(qián)国(guó)内钢材需求也已临(lín)近淡季，在(zài)需(xū)求乏(fá)力(lì)的情(qíng)况下，钢材价格不断下探寻底。

　　建信期(qī)货黑(hēi)色产业研究(jiū)主管翟(dí)贺攀对记者表示(shì)，自今(jīn)年3月中(zhōng)旬以来(lái)，铁(tiě)矿石(shí)、钢材等黑色系商(shāng)品市场(chǎng)整体陷入“供应增、需求底部徘徊、成本塌陷”的(de)负向循(xún)环，期现货价格呈“螺(luó)旋(xuán)式”走低趋势(shì)。

　　“具体来看(kàn)，近两个月(yuè)来钢材(cái)下游需求恢复(fù)距离此(cǐ)前预期有较大差距，叠加今年(nián)年初以(yǐ)来市场对下游(yóu)需求的乐观预期，导致钢厂产量增幅(fú)较大。而在市(shì)场(chǎng)供需阶段性错配的情况(kuàng)下(xià)，钢铁原(yuán)燃料进口规模又出(chū)现明显增长，同(tóng)时预期中(zhōng)的下(xià)半年的粗钢(gāng)产(chǎn)量(liàng)平控政策也进一步压低了钢铁原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计(jì)，3月初以来，钢(gāng)材五大品种(zhǒng)周度表观消费量均值为(wèi)1000万吨，仅(jǐn)比(bǐ)去年(nián)同期增长0.6％，但较2019-2021年同期分(fēn)别下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿吨，同比增(zēng)长5.4％。据海(hǎi)关统计，1-4月份(fèn)我国进口铁(tiě)矿石与炼焦煤分别为3.85亿(yì)吨(dūn)和(hé)3114万吨，同比分别(bié)增长8.6％和88.6％亚洲48个国家的名字，亚洲包含哪几个国家组成。

　　钢材短期(qī)或延(yán)续弱势，中期有(yǒu)反弹空间

　　从(cóng)当前钢(gāng)材市场面临(lín)的问题来(lái)亚洲48个国家的名字，亚洲包含哪几个国家组成看，方正中期期货研究院黑色组长汤冰(bīng)华告诉记者，主(zhǔ)要有以下三个方面的问题：一(yī)是高炉减(jiǎn)产不充分；二是外需可(kě)能会(huì)大幅下(xià)滑；三是国内政策刺激(jī)还(hái)比(bǐ)较(jiào)有限，当前内(nèi)需虽然未见好转(zhuǎn)，但今年以来表(biǎo)现一直(zhí)低于(yú)预期(qī)。

　　谈(tán)及(jí)当前钢矿品种价格(gé)底部(bù)是否已现，汤(tāng)冰华表(biǎo)示(shì)，由(yóu)于(yú)二季度以来国(guó)内(nèi)政策利多有限，导(dǎo)致“买(mǎi)预期”交易(yì)未能(néng)如期出现，但国内市场(chǎng)利(lì)空在价格中已有体现(xiàn)，从后期市场表现来看，钢材需求端利空可能(néng)来自海外，6月出口一旦(dàn)转差，则(zé)板(bǎn)材(cái)供应压(yā)力会明显增加，产(chǎn)量也面临(lín)继(jì)续(xù)压减。因(yīn)此，在经历4-5月份的政策不及预期后，国内下(xià)一个相对(duì)重(zhòng)要(yào)的(de)政策时点可能在(zài)7月的半年度经济(jì)数据公布后，在此之(zhī)前，钢(gāng)矿(kuàng)品种(zhǒng)价格底部的确立需要黑色(sè)商(shāng)品(pǐn)整(zhěng)体供应回落，即(jí)铁水(shuǐ)产量、焦煤供应及铁矿石非主流矿发货均出(chū)现(xiàn)下降(jiàng)。不过目前焦煤进口通关及铁矿石非澳(ào)巴发货已开始(shǐ)减(jiǎn)少(shǎo)，但铁水(shuǐ)下降并不(bù)明显(xiǎn)，负反馈还(hái)在持(chí)续(xù)，价格还未真正见底(dǐ)。

　　在黄科(kē)看(kàn)来(lái)，后(hòu)续钢(gāng)矿品(pǐn)种(zhǒng)止跌(diē)需要具备两个条件：一(yī)是煤炭(tàn)价格止跌(diē)，从成本端对钢价(jià)形成一定(dìng)支撑；二(èr)是(shì)钢厂方(fāng)面有实(shí)质性(xìng)的(de)减产行动(dòng)，从(cóng)而改善市场对于后期(qī)供需(xū)平衡的预(yù)期(qī)。不(bù)过(guò)，从目(mù)前情况来看，在(zài)进口煤冲击之下，近期国内(nèi)煤炭市(shì)场情绪较为悲观，动(dòng)力煤价(jià)格有加速下跌迹象；此外国内粗钢产量平控政策尚未执(zhí)行，钢厂主动减(jiǎn)产意愿不强(qiáng)。因此(cǐ)，预(yù)计短期内(nèi)黑(hēi)色系品(pǐn)种(zhǒng)或延续弱势，整体(tǐ)易跌难涨。

　　“积重(zhòng)难返的市场供(gōng)需格局，与成本塌陷叠加(jiā)造成(chéng)的负向(xiàng)循(xún)环，或将令铁(tiě)矿石、钢材等黑色系商品价格惯性下跌趋势短(duǎn)暂延续(xù)，难有像样(yàng)的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得(dé)注(zhù)意的是，在期货价格(gé)大幅下探之际，螺纹钢现货价格已跌回至2020年5月(yuè)之前的水平。对(duì)此，翟贺攀(pān)告诉记者(zhě)，螺纹钢现货目前回归2020年(nián)疫(yì)情(qíng)初(chū)期的价(jià)格(gé)区间有(yǒu)利于行业供需(xū)加快调整，且目前(qián)距离2020年(nián)底部不远。

　　“因此，基(jī)于钢(gāng)厂铁矿(kuàng)石(shí)库存和钢材社会库存(cún)较近年同期(qī)偏(piān)低、6月份(fèn)之后来自政策面和市场力量的供应压减速(sù)度加快、稳经(jīng)济政策效果或将在下半年显现、国际局势(shì)缓和以及国(guó)内外价差有利于(yú)钢(gāng)材(cái)出口再上台(tái)阶等因素，未来(lái)2-4个月，我们对黑(hēi)色系商品价格保持谨慎乐观(guān)，尽管难以(yǐ)恢复至今年4月(yuè)中旬之前的偏高(gāo)水平，但中期反弹依然有空间。”

　　汤冰华也表示，当前钢铁产业链库存整(zhěng)体较(jiào)低，因此在后(hòu)续进入(rù)减产期间后，钢材价格(gé)下跌(diē)一旦出现企稳，那么低价可能会刺激补库，并带动行情(qíng)出现阶段(duàn)反弹。

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