国内千亿私募(mù)巨头景(jǐng)林资产在美股市(shì)场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币(bì)120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季(jì)度(dù)，景林(lín)香港公(gōng)司猛(měng)加仓(cāng)新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位列景林美股第(dì)一大(dà)重仓股，持股市(shì)值远大于其(qí)他(tā)公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示(shì)看好教育行业龙头公司，同时(shí)积极布(bù)局(jú)美股一(yī)些AI公司。公元1世纪是哪一年到哪一年，公元1世纪是什么年代

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓(cāng)市值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加。（基(jī)金君在(zài)此说明一(yī)下，13F披(pī)露的(de)是景(jǐng)林海外(wài)主体(tǐ)的(de)美股持仓，不(bù)包(bāo)含境内主体及产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在(zài)美(měi)股的(de)前十大重仓(cāng)股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前十大(dà)重(zhòng)仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是(shì)景林(lín)的第一(yī)大(dà)美股持(chí)仓(cāng)标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股(gǔ)，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末(mò)又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度对(duì)拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东(dōng)方(fāng)在今(jīn)年一季度(dù)末跃升为景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司的(de)美(měi)股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看(kàn)，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的(de)位置，一季度整体(tǐ)区间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林(lín)在积极加(jiā)仓可见(jiàn)其(公元1世纪是哪一年到哪一年，公元1世纪是什么年代qí)看好。新(xīn)东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未(wèi)来(lái)，今年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走(zǒu)势也(yě)比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其(qí)认(rèn)为，从全行业来看(kàn)，不同(tóng)年龄(líng)层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除(chú)了应试(shì)，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合能力(lì)等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但过(guò)程中很多公(gōng)司退出离开(kāi)，使(shǐ)得行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多(duō)年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很(hěn)深(shēn)。个(gè)别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科(kē)之外(wài)的教育领(lǐng)域业务(wù)基础扎(zhā)实，原有的(de)留学等业务恢复增长，同(tóng)时(shí)素质教育、直(zhí)播电商业务等新业务(wù)成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司(sī)的利润和(hé)现(xiàn)金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金(jīn)充(chōng)足，当时的估值下有足(zú)够的(de)安全边际。在过去几个季度的财报(bào)中，可以(yǐ)看到相关积极(jí)信(xìn)号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观(guān)，经历过动荡(dàng)后(hòu)依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸(xī)引优(yōu)秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会(huì)整体环境变化等因素带来的(de)风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第(dì)七(qī)大重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路(lù)上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大(dà)，但总体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉的(de)观点，可能是景林布(bù)局这(zhè)些科(kē)技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林资产非常(cháng)看(kàn)好AI人工智能(néng)领域，其表示(shì)，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应(yīng)用(yòng)带来无限遐(xiá)想，变革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相关(guān)公司真正拥有相(xiāng)关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含(hán)了一定风险与不(bù)确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛(shāi)选与客观(guān)评(píng)估。更倾向于在美(měi)股(gǔ)持(chí)有一(yī)些真正掌握了(le)核心技术，且能(néng)转换成(chéng)未来收益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以为(wèi)办公(gōng)软件带来实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来的市场份额、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方(fāng)面(miàn)来(lái)看，在今年一(yī)季度，景林(lín)香(xiāng)港公司在(zài)美股积(jī)极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在(zài)线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增(zēng)持(chí)较(jiào)多(duō)的(de)是东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了(le)新(xīn)能源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股(gǔ)持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理了景林(lín)今年一季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，可(kě)以看(kàn)看。

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