金融界5月5日消息(xī) 央行、香港(gǎng)证(zhèng)券及期货事(shì)务监(jiān)察委(wěi)员会、香港金融管理局(jú)即将正式启动香港(gǎng)与内地利率互换市(shì)场互联互通合(hé)作。北向互(hù)换(huàn)通下的交易(yì)将于(yú)2023年5月15日启动。初期，全(quán)部境外投资者(zhě)通过北向互换通开展利率互换交易在(zài)轧差(chà)后的名义本金净额(é)每(měi)日(rì)不超过(guò)人(rén)民(mín)币200亿元，后续可根(gēn)据市场情况适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人(rén)民银(yín)行(xíng)、香(xiān什么春白雪是什么成语，什么春白雪是什么成语g)港证券(quàn)及(jí)期货事务监察委员(yuán)会、香(xiāng)港金融(róng)管理局即将(jiāng)正式启(qǐ)动香港(gǎng)与内地利率(lǜ)互换市场互联互(hù)通(tōng)合作

　　为促进内地与香港金(jīn)融衍生品市(shì)场(chǎng)的协同发展，构建高水(shuǐ)平金(jīn)融开放格局，2022年7月4日，中国(guó)人民银行（以下简称人(rén)民(mín)银行）、香(xiāng)港证券及期(qī)货事务监察(chá)委员(yuán)会（以下什么春白雪是什么成语，什么春白雪是什么成语(xià)简(jiǎn)称香港证监会）、香(xiāng)港金融管理局（以下简称香港金管局）发布联(lián)合公告，同意中国外(wài)汇(huì)交易中心（全国银行间同业拆(chāi)借中心）（以(yǐ)下简称外汇交易中心）、银(yín)行间(jiān)市场清算所股(gǔ)份有限公司（以下简称上海(hǎi)清(qīng)算所(suǒ)）和香港(gǎng)场外结算有(yǒu)限公司（以(yǐ)下(xià)简称场外结算公司）开展香港(gǎng)与内地(dì)利率互换(huàn)市场互联互(hù)通合作(zuò)（以下简称“互换通”），初期先行开通“北向互换通”，香港及其他国家(jiā)和地区的境外投资者可通过两地(dì)基础设施互联(lián)互通(tōng)参与内地银行间(jiān)金融衍生品市场(chǎng)。自(zì)联合公(gōng)告(gào)发(fā)布以来，“互换通”的各项准备(bèi)工作进展顺(shùn)利，“北向互(hù)换通(tōng)”下(xià)的交易将(jiāng)于2023年(nián)5月15日启动。为便于(yú)“北向互换通(tōng)”的顺利(lì)推(tuī)出，现就有关(guān)事宜(yí)说明如下：

　　一、“北向互换通”的相关交易及(jí)结算安(ān)排(pái)

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初期(qī)可(kě)交易品种为利率互换产品，报(bào)价、交易及结(jié)算(suàn)币(bì)种为人(rén)民币。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参与“北向互换(huàn)通”的境内投资者（即互换(huàn)通报价商）需(xū)与外汇交易中心签署报价商协议，并为上(shàng)海(hǎi)清(qīng)算所利率互换集中清算业(yè)务的清(qīng)算(suàn)会员或该类会员的清(qīng)算客(kè)户。

　　2.参与“北向互换通”的境(jìng)外投资者(zhě)为符合人民银行要(yào)求并完成内(nèi)地(dì)银行(xíng)间债(zhài)券市场准入备案的境外机构(gòu)投资者，并经外汇交易中心开通“北(běi)向互换通”交易(yì)权限。拟申请开通“北向互换通”交易(yì)权限(xiàn)的境(jìng)外投资者需同时申(shēn)请成(chéng)为(wèi)场外结算公(gōng)司的清算(suàn)会员或该类会员的(de)清算客(kè)户。

　　（三(sān)）交易及(jí)结算(suàn)：

　　1.交易安排：外(wài)汇交易中心与(yǔ)人(rén)民银行认(rèn)可的境(jìng)外电子(zi)交易平台互联(lián)提供交(jiāo)易(yì)服务。

　　2.清算安排：上海清(qīng)算所和场外结算公(gōng)司建立(lì)中央对手方清算机构互联互通，共同向(xiàng)境内外投资者(zhě)提(tí)供清算、结算(suàn)服务(wù)。

　　（四）额度管理：

　　1.交(jiāo)易额度(dù)：初期，全部(bù)境(jìng)外投资(zī)者通过“北向互换通”开展利率互换交易在轧差后(hòu)的名义本金净额每日(rì)不超过人民币200亿元(yuán)，后续可根据(jù)市场情况适时调整额度(dù)。

　　2.清算额度：上海清(qīng)算所与场外结算公司(sī)针对双方清(qīng)算所(suǒ)之(zhī)间的(de)风险敞口建立“互换(huàn)通”资源池。初期，上海清算所与场外(wài)结算(suàn)公司之间净头寸对应(yīng)的“互换通”资源池(chí)风险敞口(kǒu)设定上限不超过人民币40亿元，后续可根据市场情(qíng)况适时调整额度。

　　二(èr)、人(rén)民银行、香(xiāng)港证(zhèng)监(jiān)会和香(xiāng)港金管局已就“互换通”涉及的跨境监管合作原则和具体安(ān)排达成(chéng)共识，并签署(shǔ)了(le)《关(guān)于内地(dì)-香港债券及衍生品市场相关事宜(yí)的谅解备忘录(lù)》。备忘录健全了两地监管机构在(zài)债(zhài)券及衍生品(pǐn)市(shì)场方(fāng)面的监管合(hé)作安排和联络协(xié)商机制，共同维护“互换(huàn)通(tōng)”的正常运行、金融市(shì)场(chǎng)稳定和公平交易秩序。

　　三、外汇交易中心(xīn)、上海清(qīng)算(suàn)所和场外结算公司(sī)应当(dāng)依法履行(xíng)“互换通(tōng)”下的各项职责，组织市(shì)场(chǎng)各方有序开展“北向互换通”业务(wù)。清(qīng)算会员应当(dāng)遵守相关监管规定(dìng)及业务规则，加强内部控制，防(fáng)范和控制风险，做好投资者教育和服(fú)务，切(qiè)实维(wéi)护投资者合法权益。投资者应当充(chōng)分了解两地(dì)市场法律法规、业务规则和实(shí)践操作的差异，评估和控制风险，理性开展相关投资。

　　市场各方(fāng)应进一步做好准备工(gōng)作，确保(bǎo)“北向互(hù)换(huàn)通”顺利启动。有兴趣参与“北向互(hù)换通”的(de)投资者可联系(xì)外(wài)汇交易中心(xīn)、上海清(qīng)算所、场外结算公司为参与(yǔ)做准备。

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