近期市(shì)场风向变(biàn)动，北向资金调仓换股(gǔ)，外资基金也纷纷(fēn)行动。记者梳理(lǐ)发(fā)现，欧洲巨(jù)头施罗德旗(qí)下(xià)三(sān)只旗舰基(jī)金同时(shí)大(dà)手(shǒu)笔(bǐ)加仓“宁王(wáng)”。3月底以来(lái)，宁王股(gǔ)价震荡上(shàng)行，虽较高点仍有距离，但(dàn华诞是什么意思,用在什么地方，生辰华诞是什么意思)部分资金开始(shǐ)行动。透(tòu)露(lù)什么信号？我们一(yī)起来(lái)看看。

　　欧洲巨(jù)头旗下三大基金同时行动

　　施罗德旗下“施罗德国际精选基金中(zhōng)国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿(yì)美元(yuán)。

　　截至2023年4月底(dǐ)，基金前十大(dà)重仓股(gǔ)为中国平安、招商银行、紫(zǐ)金矿(kuàng)业、宁德时代、贵州茅(máo)台(tái)、万华化学、鼎(dǐng)龙股份、芒果超媒(méi)、海尔生(shēng)物(wù)。4月，基(jī)金加(jiā)仓宁德时代80％。

　　无独有偶(ǒu)，施罗德旗舰基(jī)金“施罗德国际精(jīng)选基金大中(zhōng)华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模(mó)27亿(yì)美元。

　　截(jié)至2023年(nián)4月底，台积(jī)电、腾讯控(kòng)股(gǔ)、阿(ā)里巴(bā)巴、AIA、美团、紫金矿业(yè)、港(gǎng)交(jiāo)所、银河娱(yú)乐、宁(níng)德时代(dài)、隆基绿能。4月(yuè)，基金减(jiǎn)持(chí)腾(téng)讯控股3.42％，减持紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时代(dài)80％。

　　4月，施罗德旗下另(lìng)一只(zhǐ)旗舰基金也加仓宁德时代80％。“施罗德国(guó)际精选基金中国机遇(yù)（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基(jī)金最新规模14.23亿美(měi)元。

　　截至4月底(dǐ)，基金前十大重仓股(gǔ)为腾讯控股(gǔ)、阿里巴巴、美团(tuán)、宁德时代、隆基绿(lǜ)能、蒙牛乳业、银河(hé)娱乐、紫金矿业、贵(guì)州茅(máo)台(tái)、深圳国际。4月，基(jī)金减持腾讯控股2％、减持阿里巴巴3.89％，减持紫金矿(kuàng)业10.31％，增持宁(níng)德时(shí)代80％。

　　看好(hǎo)中国(guó)新能源车产(chǎn)业链

　　同一家机构(gòu)旗下三大旗舰基金同时加(jiā)仓80％，究竟怎么(me)回事(shì)？

　　资料显示，这三只(zhǐ)基(jī)金中，施罗德国际精(jīng)选基(jī)金中(zhōng)国A由Jack Lee管理；施罗德(dé)国际(jì)精选基金大中华和施罗德国际(jì)精选中国机遇(yù)由(yóu)Louisa Lo管理。最(zuì)新的基金(jīn)材料(liào)中并未解释(shì)为何基金在4月大手笔加仓宁德时代。不过，记者梳理(lǐ)发(fā)现，施(shī)罗德对(duì)中(zhōng)国新(xīn)能源车产业链的看(kàn)重(zhòng)是一以贯之的。

　　例如，基金经理(lǐ)Jack Lee在一份研究(jiū)日志中解释道：长(zhǎng)期来看(kàn)，关注三大主(zhǔ)题。一是电动(dòng)车(chē)供应链；二是(shì)技术自主(zhǔ)可(kě)控(kòng)；三(sān)是医疗健康基础(chǔ)设施。

　　为何看好电动车产业链？

　　Jack Lee解(jiě)释道，随(suí)着气候变化的影(yǐng)响(xiǎng)日益显现，全球各国(guó)的脱(tuō)碳(tàn)行动变得越来越重要。转向(xiàng)电(diàn)动(dòng)汽车（EV）是“脱碳”行动的一个方面。中国在这方面为投资者提供了重要的机会。中国在电(diàn)动(dòng)汽车价值链的供(gōng)应方面是(shì)全球的领导(dǎo)者(zhě)，同时中国对(duì)成品车辆的需(xū)求方面也(yě)占据重(zhòng)要地位。可能很多人不知道的是，全(quán)球2022年销售(shòu)的所有电动汽车中，57％是(shì)在中国销售的。

　　整车(chē)制造之(zhī)外，中国也是(shì)全球(qiú)电动车(chē)基础设施最完善的(de)国家(jiā)之(zhī)一。以充电桩为例，中国(guó)平均一个(gè)公共(gòng)充(chōng)电桩对应7辆车，欧洲是16、美国(guó)是16、印度是25、巴西是28。来(lái)源：施罗(luó)德官(guān)网。

　　在(zài)电动汽(qì)车(chē)供应链中(zhōng)，有(yǒu)许多公司(sī)正在在各自的(de)领域中(zhōng)建立主(zhǔ)导地位，以某智能组件为(wèi)例，它是电动汽车中用于电池(chí)和(hé)电(diàn)机温控的关键组件的生产商。该公(gōng)司(sī)在空调阀行(xíng)业全球市场(chǎng)占有(yǒu)约60％的份(fèn)额，并在(zài)电动汽车阀(fá)门行业拥有超过90％的市(shì)场份额(é)。客户包括特斯拉等全球电动(dòng)汽(qì)车(chē)专(zhuān)家以及福特、宝马等原始(shǐ)设(shè)备制(zhì)造商（OEMs）。随着电(diàn)动(dòng)汽车在全球范(fàn)围内继续占据市场份额——在(zài)法规(guī)的支持下，该公司的增长潜(qián)力是可预见的。

　　事实上，施罗德也(yě)并非孤例。

　　另一欧洲巨头安联投资旗(qí)舰基金安联神州(zhōu)A股基金也在3月大手笔加仓宁(níng)德时代。

　　这只基金最新规(guī)模47亿美元，截至3月底，基(jī)金前十大重仓股为(wèi)贵(guì)州茅台、中信证(zhèng)券、宁德(dé)时代、中国中免、东方财(cái)富、美的(de)集团、迈瑞医(yī)疗、安井(jǐng)食(shí)品、锦江集团(tuán)、中国平(píng)安(ān)。

　　3月，基金(jīn)对前十大重仓股逐(zhú)一加(jiā)仓(cāng)，其中加仓幅度(dù)最(zuì)大(dà)的就(jiù)是宁(níng)德(dé)时代，加仓幅度(dù)高达22.17％。此外，基金对中国中免加仓21.10％，基金加仓贵州(zhōu)茅(máo)台15.05％。对前(qián)十大重仓股中其余公(gōng)司(sī)均加仓8.85％。

　　“宁王”市场份额超40％

　　中汽协（中国汽车工(gōng)业协会）近日发布的数据显(xiǎn)示，2023年4月(yuè)，我国动力电池产(chǎn)量47.0GWh，同比增38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万(wàn)台(tái)公共充电桩，同(tóng)比(bǐ)增长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动(dòng)力电(diàn)池行(xíng)业集中(zhōng)度(dù)方面，今年4月，尽管我国(guó)新能源汽车(chē)市(shì)场共计36家动力(lì)电(diàn)池企(qǐ)业实现装车配套，较去年同(tóng)期增加2家(jiā)。但是(shì)排名前3家、前(qián)5家(jiā)、前10家动力电(diàn)池企业(yè)动力电(diàn)池(chí)装车量分别(bié)为19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占(zhàn)总装车量比(bǐ)分(fēn)别为78.7％、88.8％和97.7％，行(xíng)业集中(zhōng)度依(yī)旧(jiù)较高。

　　企(qǐ)业(yè)排(pái)名(míng)来看，根据中国汽(qì)车动力电池产业创新联盟数(shù)据显示，今年(nián)4月，宁德时代以(yǐ)40.83％的占比(bǐ)持续领跑，比亚(yà)迪(dí)、中创新航、亿纬锂(lǐ)能、国轩高科(kē)分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占(zhàn)比位居第2-5名。第6-10名则分别为：欣旺达、LG新能源、蜂(fēng)巢能源(yuán)、孚能(néng)科技(jì)、瑞浦兰钧。

　　作为动(dòng)力(lì)电池行业的龙头企业，宁德华诞是什么意思,用在什么地方，生辰华诞是什么意思(dé)时代于2023年一季(jì)度实(shí)现营业收入890.38亿元(yuán)，同比增(zēng)长(zhǎng)82.91％；实(shí)现净利(lì)润98.22亿(yì)元，同比增长557.97％，单(dān)季利润增速创(chuàng)历史新高。

　　北向资金调(diào)仓换股(gǔ)，“宁(níng)王(wáng)”重受青睐(lài)

　　或许(xǔ)是基于优(yōu)异(yì)的业绩，来自Wind的数据显示，截至(zhì)5月14日(rì)，最(zuì)近7天北向资金净(jìng)流入宁(níng)德时代15.75亿(yì)元，位居北向净流入榜首。北向资金净流(liú)入较多的(de)其(qí)它个股还包括宁德时代、工业富(fù)联、贵(guì)州茅(máo)台、工(gōng)商(shāng)银行、北方(fāng)华(huá)创、兴业银行、紫(zǐ)金矿业、建(jiàn)设银行(xíng)、比亚迪(dí)、中国石化(huà)。北向资金净流出较多的(de)个股包括格力(lì)电(diàn)器、中(zhōng)国建筑、东方(fāng)财富、中国中(zhōng)免、阳光电源(yuán)、中兴通(tōng)讯、科大讯飞、隆基(jī)绿能、长江电力(lì)、恒瑞医药。

　　看好的“宁王”的外资还包括“柏(bǎi)基(jī)”。超长线投(tóu)资者“Baillie Gifford”重仓宁德时(shí)代(dài)。

　　柏基在谈及为何持有宁德(dé)时代时，写(xiě)道(dào)：宁德时(shí)代所处(chù)的位置(zhì)是令人(rén)羡(xiàn)慕的。它背(bèi)后有两大增(zēng)长机遇(yù)一是电(diàn)动车(chē)二是储能；CATL聪明地选择聚焦磷酸(suān)铁(tiě)锂电池，这(zhè)方(fāng)面它的市场份额(é)是(shì)领先的。此外，磷酸铁锂(lǐ)电(diàn)池因为安全性、生命周期(qī)和不含钴等特征(zhēng)而受到欢迎(yíng)；动力电(diàn)池的企业发展(zhǎn)与政(zhèng)府的脱碳计划(huà)是(shì)一致的。CATL的领导者也非常有远见。

　　柏(bǎi)基同时也解释(shì)了(le)：他们如何(hé)通过 “柏基十(shí)问”来考(kǎo)察宁德时代的。

　　不(bù)过，柏基也表示，如同所有的投资者，他们的判断也可能是错的(de)。例如，若未(wèi)来新的电池技(jì)术出现，宁德时代的(de)竞(jìng)争(zhēng)优势(shì)不复。随着(zhe)电池成本下降，宁德时代若不能保持利(lì)润率。宁德时代(dài)和电动车厂商的关系若不能维(wéi)系。这些因素(sù)都会影响(xiǎng)柏基(jī)对(duì)于宁德(dé)时代的判断。

　　但并非(fēi)所有的外(wài)资都(dōu)在加仓宁德(dé)时代。4月另一欧洲(zhōu)巨头安(ān)本投资(zī)旗舰中国基金“安本(běn)标准SICAV I-中国A股可持续股票基金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在(zài)4月微(wēi)微减仓宁(níng)德(dé)时代(dài)0.04％。基金(jīn)最新规模35.62亿美元。

　　截至2023年4月底，基金(jīn)持有(yǒu)的(de)前十大重仓(cāng)股为贵州茅(máo)台、宁德(dé)时代(dài)、中国中免、迈瑞(ruì)医疗、爱(ài)尔眼(yǎn)科、华测(cè)检(jiǎn)测(cè)、招商(shāng)银行(xíng)、美的集(jí)团、广联(lián)达、宁波银行。

　　摩根大通加(jiā)仓泸州老窖

　　宁德时代(dài)之外，互(hù)联网或者(zhě)食(shí)品饮料也颇受关注(zhù)。

　　例如，华诞是什么意思,用在什么地方，生辰华诞是什么意思摩根(gēn)大通旗舰(jiàn)基金“摩根基金-中国A股机遇基(jī)金(jīn)（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规(guī)模395 亿元(yuán)人民币，截(jié)至2023年一季度(dù)末，基金前十大重(zhòng)仓股为贵州茅(máo)台、金山软件、中(zhōng)国平安(ān)、招商银行、万华化学、恒生金融、泸(lú)州老窖(jiào)、迈瑞(ruì)医疗(liáo)、京东(dōng)方。3月(yuè)基金加仓幅度最大的为泸州(zhōu)老(lǎo)窖，加仓(cāng)幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞(ruì)银（卢(lú)森堡(bǎo)）股票(piào)基(jī)金-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规(guī)模47.83亿美元。截至2023年 3月(yuè)底，基金前十大重(zhòng)仓股为腾讯控股(gǔ)、贵州茅(máo)台、网易(yì)、阿里(lǐ)巴巴、中国(guó)平安、招商银行、石药集团、AIA、平安银行、美团。3月，基(jī)金加仓阿(ā)里巴(bā)巴(bā)11.66％。

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