国内千亿私募(mù)巨(jù)头景林资产(chǎn)在美(měi)股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景(jǐng)林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国(guó)证(zhèng)交(jiāo)会提交(jiāo)了(le)截至(zhì)2023年(nián)一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据(jù)，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)猛加仓新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景(jǐng)林美(měi)股第一大(dà)重(zhòng)仓股，持(chí)股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)景林蜜蜡哪里产的最好，中国蜜蜡产地哪里的最好的资(zī)产的最(zuì)新观点，其(qí)表示看好教育行(xíng)业(yè)龙头(tóu)公司，同时积极布局美股(gǔ)一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君(jūn)在(zài)此说明一下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林海外主体的(de)美股持(chí)仓，不包含境内主体(tǐ)及(jí)产品的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司(sī)在(zài)美股(gǔ)的前十大(dà)重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其(qí)美(měi)股持(chí)仓总(zǒng)市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第(dì)一(yī)大美股持(chí)仓标的，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼多多从去年(nián)10月末开(kāi)始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼(pīn)多多越(yuè)跌越买，如今(jīn)可能是(shì)分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行(xíng)情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东方在今年(nián)一季(jì)度末跃升为景林香港公司的(de)美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市(shì)值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体(tǐ)区(qū)间震荡比较大，景(jǐng)林在积极(jí)加(jiā)仓可见其看好。新东方(fāng)最新蜜蜡哪里产的最好，中国蜜蜡产地哪里的最好的(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)达到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来的(de)股价(jià)今年以来(lái)走(zǒu)势也比(bǐ)较波折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)对教育行业的(de)最新观(guān)点，其认(rèn)为，从全(quán)行(xíng)业(yè)来看，不同年(nián)龄层的用(yòng)户对“教(jiào)育(yù)”的需求依然旺盛(shèng)，除了(le)应试，还(hái)包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升综(zōng)合能力等。目前(qián)行业政策环境趋于(yú)稳(wěn)定(dìng)，但(dàn)过程中很多(duō)公司退(tuì)出离开，使得行(xíng)业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公(gōng)司来看，景林资(zī)产表示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的(de)口(kǒu)碑(bēi)和公信(xìn)力，品(pǐn)牌的护(hù)城(chéng)河依然很深(shēn)。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复(fù)增长，同(tóng)时素质(zhì)教育、直播电商(shāng)业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利(lì)润和现金流(liú)稳中(zhōng)转好，同时账上资金(jīn)充足，当(dāng)时的估值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季(jì)度的(de)财报中，可(kě)以(yǐ)看(kàn)到相(xiāng)关积极(jí)信号。另外，公司核心团(tuán)队(duì)具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观(guān)，经历过动(dòng)荡后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时也(yě)要(yào)留意(yì)估值过(guò)热、政策(cè)导向、社会整体(tǐ)环境变化等(děng)因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港(gǎng)公司(sī)在今年(nián)一(yī)季(jì)度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初(chū)以(yǐ)来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到(dào)了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比(bǐ)较(jiào)大，但(dàn)总体表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)的(de)观点(diǎn)，可能(néng)是(shì)景林布局这些科(kē)技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好(hǎo)AI人(rén)工智能领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联(lián)网(wǎng)之后最重(zhòng)要的技术革(gé)命之一(yī)，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相关(guān)公司真(zhēn)正拥(yōng)有相关核(hé)心竞争力的(de)公司不(bù)多，且(qiě)估(gū)值已经(jīng)不便(biàn)宜了(le)，蕴(yùn)含(hán)了一定风险与不确定性，需(xū)要(yào)谨慎筛(shāi)选与客(kè)观评估(gū)。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核(hé)心技术，且能转换(huàn)成(chéng)未来(lái)收益(yì)的(de)企业(yè)。比如(rú)AI的应用可以(yǐ)为办公软件(jiàn)带来(lái)实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份(fèn)额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面(miàn)来看，在今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司在美股(gǔ)积(jī)极加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市公司的(de)股票，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了(le)9家(jiā)上市(shì)公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴(bā)等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持(chí)较多的(de)是东(dōng)南(nán)亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓(cāng)了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了(le)新能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持(chí)股数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓(cāng)了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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