国内千亿私募巨头(tóu)景林(lín)资产在美股市场的最(zuì)新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的(de)海外子公司景(jǐng)林资产管理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提(tí)交了(le)截至(zhì)2023年一季度末的(de)美股持(chí)仓(cāng)数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿(yì)元(yuán)），较去(qù)年(nián)底有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微软、东南(nán)亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多在(zài)一季度末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市值(王杰2001年后嗓子变了谁下的毒，王杰2001年后嗓子变了还唱歌吗zhí)远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉景林(lín)资产的最(zuì)新观点，其(qí)表示看(kàn)好(hǎo)教育(yù)行业龙头公司，同时积极(jí)布(bù)局美(měi)股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券(quàn)，合(hé)计持仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约合人民(王杰2001年后嗓子变了谁下的毒，王杰2001年后嗓子变了还唱歌吗mín)币(bì)120.31亿(yì)元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在(zài)此说(shuō)明一下，13F披露的(de)是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包(bāo)含境内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美(měi)股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市(shì)值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是(shì)景林(lín)的第一(yī)大美股持仓标(biāo)的，持有市(shì)值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年(nián)一季度(dù)减持(chí)了133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末(mò)又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前(qián)连(lián)续多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如(rú)今可能是分享到了(le)反弹行情、在(zài)一(yī)季度获利了(le)结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今(jīn)年(nián)一季度末跃升为(wèi)景林香(xiāng)港公司的(de)美股(gǔ)第(dì)二大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末(mò)持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还(hái)加仓了好未(wèi)来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初(chū)一(yī)度涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新(xīn)报(bào)收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道获悉了景林资(zī)产对教(jiào)育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除(chú)了应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等(děng)。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公(gōng)司退(tuì)出(chū)离开，使得行(xíng)业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司(sī)来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年积累的口(kǒu)碑(bēi)和公信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教育(yù)领(lǐng)域业务基础扎实(shí)，原(yuán)有的留(liú)学等业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播(bō)电(diàn)商业务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流(liú)稳中转好，同时账上(shàng)资(zī)金充(chōng)足，当时(shí)的估(gū)值下有(yǒu)足(zú)够的安全边际(jì)。在过去几个季度的财报(bào)中(zhōng)，可以看(kàn)到相关(guān)积(jī)极(jí)信(xìn)号(hào)。另外，公司核心(xīn)团队具备韧(rèn)性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后(hòu)依(yī)然(rán)拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持(chí)续(xù)密(mì)切跟(gēn)踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本面(miàn)变化，同时(shí)也要留意估值(zhí)过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变(biàn)化等因(yīn)素(sù)带来(lái)的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林(lín)香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨(jù)头(tóu)，包括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从(cóng)140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也(yě)比较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的(de)观(guān)点，可能(néng)是景林布局(jú)这些科技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表(biǎo)示(shì)，AI是移(yí)动互联网(wǎng)之后最重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正(zhèng)拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞争力的公司不(bù)多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与(yǔ)客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握了(le)核心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以(yǐ)为(wèi)办公(gōng)软件带来实质(zhì)效率的(de)明显提(tí)升，从(cóng)而(ér)影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面(miàn)来看，在今年(nián)一季(jì)度，景林香港公司在(zài)美股积极(jí)加仓，新(xīn)买进5家上市(shì)公司的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家(jiā)上市公(gōng)司，包括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同时(shí)加仓了(le)美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是(shì)景林在今年一(yī)季(jì)度(dù)减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓(cāng)了金沙集团、台(tái)积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持(chí)仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理(lǐ)了景林今年一季度末(mò)的美(měi)股(gǔ)持仓数据(jù)，可以看看(kàn)。

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